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序号 基金代码 基金简称 成立日期 上市场所 运作方式 风险等级 银河三级分类 份额净值(元) 最新价格(元) 购买
1 501042 汇添富弘安混合封闭(C类) 2017-09-29 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0242 --
2 501041 汇添富弘安混合封闭(A类) 2017-09-29 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0253 --
3 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合封闭 2017-09-27 深圳证券交易所 封闭式 未评级 封闭式灵活配置型 1.0203 0.9500
4 501303 广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)(A类) 2017-09-21 上海证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9941 0.9900
5 169101 东方红睿丰灵活配置混合(LOF) 2017-09-19 深圳证券交易所 开放式 未评级 灵活配置型 1.4720 1.5560
6 164823 工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF) 2017-09-15 深圳证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9932 0.9890
7 501045 汇添富沪深300指数发起式(LOF)(C类) 2017-09-06 上海证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0559 1.0590
8 501043 汇添富沪深300指数发起式(LOF)(A类) 2017-09-06 上海证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0559 1.0680
9 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2017-08-28 深圳证券交易所 开放式 未评级 普通债券型 1.0203 0.0000
10 511670 华泰紫金天天金货币ETF(A类) 2017-08-11 上海证券交易所 开放式 未评级 交易型货币市场 0.0000 99.9910
11 501036 汇添富中证500指数发起式(LOF)(A类) 2017-08-10 上海证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9656 0.9710
12 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 深圳证券交易所 开放式 未评级 QDII股票型 1.0400 1.0700
13 501037 汇添富中证500指数发起式(LOF)(C类) 2017-08-10 上海证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9655 0.9830
14 511620 国泰瞬利货币ETF 2017-08-04 上海证券交易所 开放式 未评级 交易型货币市场 0.0000 0.0000
15 511260 国泰上证10年期国债ETF 2017-08-04 上海证券交易所 开放式 未评级 指数债券型 98.2130 98.2130
16 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8914 0.9020
17 166023 中欧瑞丰灵活配置混合封闭(A类) 2017-07-31 深圳证券交易所 封闭式 未评级 封闭式灵活配置型 1.0976 1.1010
18 165532 信诚鼎泰多策略灵活配置混合 2017-07-28 深圳证券交易所 开放式 中风险 灵活配置型 1.0057 0.0000
19 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9854 0.9690
20 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.0364 1.0490
21 501302 南方恒生ETF联接(QDII) 2017-07-21 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0682 1.0630
22 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0214 1.0370
23 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0017 1.0120
24 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9619 0.9680
25 501035 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合(LOF) 2017-07-07 上海证券交易所 开放式 高风险 定期开放式偏股型 1.0354 0.9580
26 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.1334 1.1410
27 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2017-06-29 深圳证券交易所 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1080 1.1180
28 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0380 1.0530
29 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF) 2017-06-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0564 1.0460
30 160643 鹏华中证空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9556 0.9770
31 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9948 0.9950
32 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0226 1.0210
33 160324 华夏磐晟定期开放灵活配置混合(LOF) 2017-05-31 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式灵活配置型 0.9753 0.8900
34 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0098 0.9430
35 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2017-05-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1767 1.1730
36 161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) 2017-04-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1668 1.2120
37 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0449 1.0390
38 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.1477 1.1690
39 166402 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0827 1.0720
40 167003 平安大华鼎弘混合封闭 2017-04-26 深圳证券交易所 封闭式 中风险 封闭式偏债型 1.0281 0.9600
41 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类) 2017-04-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0896 1.0850
42 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0336 1.0470
43 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1724 1.1740
44 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 2017-04-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 1.0358 1.0260
45 160422 华安中证定向增发事件指数(LOF) 2017-04-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0697 1.0820
46 161631 融通中证人工智能主题指数(LOF) 2017-04-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1022 1.1130
47 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0992 1.0950
48 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.8206 0.8260
49 168108 九泰锐诚定增灵活配置混合封闭 2017-03-24 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0117 0.9290
50 511770 金鹰现金增益交易货币(E类) 2017-03-20 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0150
51 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 2017-03-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 0.8826 0.8940
52 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9919 0.9780
53 164509 国富恒利债券(LOF)(A类) 2017-03-10 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0180 1.0150
54 162718 广发鑫瑞混合封闭 2017-03-03 深圳证券交易所 封闭式 中风险 封闭式偏债型 1.0366 0.9690
55 501027 国泰融信定增灵活配置混合封闭 2017-03-02 上海证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0466 0.9960
56 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)(A类) 2017-02-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.9650 0.9610
57 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2017-02-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.6080 1.6140
58 512580 广发中证环保产业ETF 2017-01-25 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0331 1.0440
59 501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合发起式 2017-01-25 上海证券交易所 开放式 高风险 定期开放式其他混合型 0.9974 0.0000
60 161233 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合封闭 2017-01-23 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0000 0.9700
61 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 上海证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 100.0830 98.5020
62 501029 华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)(A类) 2017-01-18 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0940 1.0990
63 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII) 2017-01-04 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.5324 1.5400
64 168401 红土创新定增灵活配置混合封闭 2016-12-30 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0139 0.9210
65 501012 汇添富中证中药指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0523 1.0520
66 511650 华夏快线货币ETF 2016-12-29 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9920
67 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)(A类) 2016-12-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9391 0.9660
68 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)(C类) 2016-12-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9417 0.9540
69 501011 汇添富中证中药指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0544 1.0580
70 160323 华夏磐泰定期开放混合(LOF) 2016-12-23 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0155 0.0000
71 501007 汇添富中证互联网医疗指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-22 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9114 0.9290
72 501010 汇添富中证生物科技主题指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-22 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1835 1.1990
73 501009 汇添富中证生物科技主题指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-22 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1847 1.2030
74 501008 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-22 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9088 0.9080
75 168301 东海祥龙定增灵活配置混合封闭 2016-12-21 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9733 0.9140
76 162717 广发睿吉定增主题灵活配置混合封闭 2016-12-19 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0100 0.9640
77 161129 易方达原油(QDII-LOF)(A类) 2016-12-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.9909 0.9840
78 168106 九泰锐华定增灵活配置混合(A类)封闭 2016-12-19 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9370 0.8720
79 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 2016-12-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.2016 1.1930
80 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 2016-12-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.2270 1.2160
81 161626 融通通福债券(A类-LOF) 2016-12-12 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0080 0.0000
82 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合封闭 2016-12-07 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9626 0.9130
83 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)(美元) 2016-12-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.1616 0.9130
84 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF) 2016-12-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0800 1.0720
85 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.1510 1.1760
86 511760 德邦现金宝交易型货币ETF(E类) 2016-11-28 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 0.0000
87 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2016-11-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.1069 1.0980
88 501300 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF) 2016-11-28 上海证券交易所 开放式 中风险 QDII债券型 0.9806 0.9680
89 501028 财通多策略福瑞定期开放混合发起式 2016-11-22 上海证券交易所 开放式 高风险 定期开放式偏股型 0.9953 0.9260
90 511950 广发添利货币ETF(A类) 2016-11-22 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9820
91 161225 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF) 2016-11-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.2740 1.2760
92 160322 华夏港股通精选股票型发起式(LOF) 2016-11-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 港股通标准股票型 1.3275 1.3400
93 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 0.9800 0.9850
94 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.8504 0.8510
95 501025 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 2016-11-10 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1299 1.1300
96 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2016-11-07 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.8240 0.8250
97 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0964 1.1010
98 501050 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2160 1.2150
99 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合封闭 2016-10-14 上海证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9540 0.8840
100 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业指数(LOF) 2016-10-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9084 0.9200
101 511690 大成添益交易型货币(E类) 2016-09-29 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9930
102 165317 建信丰裕定增灵活配置混合封闭 2016-09-29 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0336 0.9840
103 160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合封闭 2016-09-29 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0569 1.0100
104 501023 鹏华港股通中证香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1663 1.1550
105 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8477 0.8500
106 168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合封闭 2016-09-26 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0208 0.8370
107 164814 工银瑞信双债增强债券(LOF) 2016-09-26 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0080 1.0050
108 511700 平安大华交易型货币(E类) 2016-09-23 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0180
109 160642 鹏华增瑞灵活配置混合封闭 2016-09-20 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 1.0250 0.0000
110 167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合 2016-09-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 0.9614 0.8790
111 164210 天弘同利债券(LOF) 2016-09-19 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0050 1.0030
112 501026 财通多策略福享混合封闭 2016-09-18 上海证券交易所 封闭式 高风险 封闭式偏股型 0.9392 0.8950
113 160421 华安智增精选灵活配置混合封闭 2016-09-13 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 0.9634 0.9080
114 511680 安信保证金交易型货币ETF 2016-09-09 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9880
115 511660 建信现金添益交易型货币ETF(H类) 2016-09-02 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9950
116 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8373 0.8420
117 168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合 2016-08-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 定期开放式其他混合型 1.0335 0.0000
118 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9849 0.9730
119 511600 华安日日鑫货币(H类) 2016-08-30 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9930
120 160522 博时睿益定增灵活配置混合封闭 2016-08-19 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0160 0.0000
121 160921 大成定增灵活配置混合封闭 2016-08-19 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0140 0.9420
122 168103 九泰锐益定增灵活配置混合封闭 2016-08-11 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9940 0.8010
123 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8284 0.8360
124 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混(LOF) 2016-08-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.2090 1.2090
125 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合封闭 2016-08-04 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 1.6532 1.7480
126 160520 博时弘盈定期开放混合(A类) 2016-08-01 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0100 0.9850
127 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合封闭 2016-08-01 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9760 0.8550
128 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9650 0.9650
129 510810 汇添富中证上海国企ETF 2016-07-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0408 1.0360
130 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1480 1.1500
131 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0391 1.0220
132 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8574 0.8630
133 167001 平安大华鼎泰灵活配置混合封闭 2016-07-21 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 0.8618 0.8070
134 164403 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 2016-07-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.0490 1.0480
135 160635 鹏华中证医药卫生指数(LOF) 2016-07-15 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1010 1.1040
136 511970 国寿安保货币(E类) 2016-07-07 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9920
137 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2016-07-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1143 1.1250
138 511850 招商财富宝货币ETF(E类) 2016-06-30 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0020
139 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.7301 0.7120
140 169104 东方红睿满沪港深灵活配置混合 2016-06-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.5540 1.7450
141 163003 长信利鑫债券(C类-LOF) 2016-06-24 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.6244 0.6240
142 501021 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.4016 1.3970
143 511910 融通易支付货币(E类) 2016-06-23 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9920
144 501018 南方原油(QDII-FOF) 2016-06-15 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.9834 0.9930
145 161727 招商增荣灵活配置混合 2016-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.0250 1.0190
146 160519 博时睿利定增灵活配置混合封闭 2016-05-31 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0050 0.9900
147 501017 国泰融丰定增灵活配置混合封闭 2016-05-26 上海证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9480 0.9320
148 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合封闭 2016-05-25 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 0.8640 0.8400
149 165528 信诚鼎利定增灵活配置混合封闭 2016-05-24 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0210 0.9950
150 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9283 1.9240
151 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2016-05-13 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0860 1.0810
152 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2016-04-26 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0530 1.0500
153 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2016-04-25 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.9870 0.0000
154 162415 华宝兴业标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF) 2016-03-18 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.1930 1.1810
155 511920 广发货币(E类) 2016-03-14 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9820
156 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1570 1.1820
157 168102 九泰锐富事件驱动混合封闭发起式 2016-02-04 深圳证券交易所 封闭式 中风险 封闭式绝对收益目标 1.0350 0.8510
158 163005 长信利众债券(C类-LOF) 2016-02-04 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.8277 0.8270
159 161230 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(A类) 2016-02-03 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0070 0.0000
160 166016 中欧纯债债券(C类-LOF) 2016-02-02 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.1310 1.1400
161 511820 鹏华添利货币(B类) 2016-01-29 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9930
162 501002 长信中证能源互联网主题指数(LOF) 2016-01-21 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0660 1.0890
163 501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)(A类) 2016-01-21 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9754 0.9850
164 169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合封闭 2016-01-20 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式灵活配置型 1.6320 1.7400
165 161823 银华永兴纯债债券发起式(A类-LOF) 2016-01-18 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.0270 0.0000
166 163907 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) 2016-01-08 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.0470 0.0000
167 511960 嘉实机构快线货币(H类) 2015-12-30 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0050
168 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 2015-12-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.4780 1.4910
169 510680 万家上证50ETF 2015-12-15 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.3938 2.3860
170 164206 天弘添利债券(LOF) 2015-12-03 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0550 1.0540
171 511930 中融日日盈交易型货币ETF(A类) 2015-11-30 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9900
172 511900 富国收益宝交易货币(H类) 2015-11-24 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9940
173 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2015-11-05 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0690 1.0720
174 511980 汇添富添富通货币(E类) 2015-10-21 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9920
175 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 6.6011 6.5070
176 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2954 1.2990
177 502018 长信中证一带一路主题指数分级(B级) 2015-08-17 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1270 0.0000
178 502017 长信中证一带一路主题指数分级(A级) 2015-08-17 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0410 0.0000
179 502016 长信中证一带一路主题指数分级 2015-08-17 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0840 1.0790
180 161227 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) 2015-08-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0780 1.0740
181 168101 九泰锐智定增灵活配置混合封闭 2015-08-14 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.1770 1.0470
182 502023 鹏华国证钢铁行业指数分级 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0370 1.0470
183 502055 长盛中证全指证券公司指数分级(B级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8780 0.8630
184 502054 长盛中证全指证券公司指数分级(A级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 0.0000
185 502053 长盛中证全指证券公司指数分级 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9630 0.9400
186 502042 长盛上证50指数分级(B级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4030 1.3530
187 502041 长盛上证50指数分级(A级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 1.0090
188 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2250 1.2300
189 502028 鹏华新丝路指数分级(B级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5840 0.6030
190 502027 鹏华新丝路指数分级(A级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0100 0.0000
191 502026 鹏华新丝路指数分级 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.7970 0.8090
192 502025 鹏华国证钢铁行业指数分级(B级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0640 1.0600
193 502024 鹏华国证钢铁行业指数分级(A级) 2015-08-13 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0100 0.9690
194 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 其他类型 0.8770 0.8730
195 150330 方正富邦中证保险主题指数分级(B级) 2015-07-31 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.8700 1.9800
196 150331 建信中证互联网金融指数分级(A级) 2015-07-31 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0579 1.0590
197 502032 中海中证高铁产业指数分级(B级) 2015-07-31 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9210 0.0000
198 150332 建信中证互联网金融指数分级(B级) 2015-07-31 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4177 0.4190
199 150329 方正富邦中证保险主题指数分级(A级) 2015-07-31 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.9550
200 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9680 0.0000
201 502031 中海中证高铁产业指数分级(A级) 2015-07-31 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0150 0.0000
202 161713 招商信用添利债券型(LOF) 2015-07-30 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0070 0.0000
203 167501 安信宝利债券(LOF) 2015-07-24 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1110 1.1100
204 502058 广发中证医疗指数分级(B级) 2015-07-23 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9778 1.0190
205 502057 广发中证医疗指数分级(A级) 2015-07-23 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 0.0000
206 502056 广发中证医疗指数分级 2015-07-23 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0143 1.0160
207 150325 工银瑞信中证高铁产业指数分级(A级) 2015-07-23 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 1.0180
208 150326 工银瑞信中证高铁产业指数分级(B级) 2015-07-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9026 0.8560
209 163001 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 2015-07-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 0.9230 0.9610
210 150344 融通中证全指证券公司指数分级(B级) 2015-07-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0290 0.0000
211 150343 融通中证全指证券公司指数分级(A级) 2015-07-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 0.0000
212 511890 景顺长城货币ETF 2015-07-16 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 0.0000
213 511830 华泰柏瑞货币ETF(A类) 2015-07-14 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0040
214 150323 工银瑞信中证环保产业指数分级(A级) 2015-07-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 0.0000
215 150324 工银瑞信中证环保产业指数分级(B级) 2015-07-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4774 0.4990
216 150328 工银瑞信中证新能源指数分级(B级) 2015-07-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4292 0.0000
217 502011 易方达证券公司指数分级(A级) 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0164 0.9550
218 150327 工银瑞信中证新能源指数分级(A级) 2015-07-08 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 0.0000
219 502005 易方达军工指数分级(B级) 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7882 0.8870
220 502012 易方达证券公司指数分级(B级) 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2730 1.3060
221 502004 易方达军工指数分级(A级) 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0164 0.9330
222 502010 易方达证券公司指数分级 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1447 1.1400
223 502003 易方达军工指数分级 2015-07-08 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9023 0.9100
224 150303 华安创业板50指数分级(A级) 2015-07-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0286 1.0100
225 150304 华安创业板50指数分级(B级) 2015-07-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6210 0.6610
226 184801 鹏华前海万科REITs封闭式混合 2015-07-06 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式其他混合型 103.0000 98.5310
227 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 上海证券交易所 开放式 中风险 绝对收益目标 1.2540 1.2400
228 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2956 1.2810
229 150298 南方中证互联网指数分级(B级) 2015-07-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6861 0.6940
230 150336 融通中证军工指数分级(B级) 2015-07-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.2710 0.3050
231 150297 南方中证互联网指数分级(A级) 2015-07-01 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0529 0.0000
232 150335 融通中证军工指数分级(A级) 2015-07-01 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 1.0300
233 512330 南方中证500信息技术指数ETF 2015-06-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8548 0.8700
234 502038 大成中证互联网金融指数分级(B级) 2015-06-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9486 0.0000
235 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9997 1.0090
236 502037 大成中证互联网金融指数分级(A级) 2015-06-29 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 1.0310
237 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分级(B级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9060 0.0000
238 150312 信诚中证智能家居指数分级(B级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7930 0.8920
239 150311 信诚中证智能家居指数分级(A级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.9440
240 150305 国寿安保中证养老产业指数分级(A级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 1.0160
241 150306 国寿安保中证养老产业指数分级(B级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5920 0.6050
242 150317 交银施罗德中证互联网金融指数分级(A级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 0.9380
243 150310 信诚中证信息安全指数分级(B级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6890 0.0000
244 150309 信诚中证信息安全指数分级(A级) 2015-06-26 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.0000
245 150307 富国中证体育产业指数分级(A级) 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0220 0.9260
246 150308 富国中证体育产业指数分级(B级) 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8280 0.9200
247 150290 中融中证煤炭指数分级(B级) 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4840 0.5120
248 150289 中融中证煤炭指数分级(A级) 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 1.0370
249 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9521 0.9500
250 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.7565 0.7620
251 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级(B级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9019 0.9900
252 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级(A级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0185 0.9240
253 150322 富国中证煤炭指数分级(B级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3040 1.2150
254 150321 富国中证煤炭指数分级(A级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0620 1.1800
255 150288 中融国证钢铁行业指数分级(B级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8100 0.8050
256 165526 信诚新旺回报灵活配置混合(A类-LOF) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1520 0.0000
257 150287 中融国证钢铁行业指数分级(A级) 2015-06-19 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 1.0370
258 150246 鹏华中证移动互联网指数分级(B级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2640 1.2210
259 150245 鹏华中证移动互联网指数分级(A级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0020 1.0100
260 150281 长盛中证金融地产指数分级(A级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 1.0680
261 150282 长盛中证金融地产指数分级(B级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7100 0.7180
262 150238 鹏华中证环保产业指数分级(B级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3080 1.2520
263 150237 鹏华中证环保产业指数分级(A级) 2015-06-16 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0020 1.1030
264 502007 易方达国企改革指数分级(A级) 2015-06-15 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0192 1.0260
265 502006 易方达国企改革指数分级 2015-06-15 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1090 1.1100
266 502008 易方达国企改革指数分级(B级) 2015-06-15 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1988 1.1800
267 150315 富国中证工业4.0指数分级(A级) 2015-06-15 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 1.0020
268 150316 富国中证工业4.0指数分级(B级) 2015-06-15 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8530 0.8990
269 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(A类-LOF) 2015-06-11 深圳证券交易所 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1633 1.1750
270 150293 南方中证高铁产业指数分级(A级) 2015-06-10 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0529 0.0000
271 159941 广发纳指100ETF(QDII) 2015-06-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.3862 1.3710
272 150294 南方中证高铁产业指数分级(B级) 2015-06-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0079 1.1500
273 150300 华安中证银行指数分级(B级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7570 0.7800
274 150244 鹏华创业板指数分级(B级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6170 0.7260
275 150243 鹏华创业板指数分级(A级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.9360
276 150299 华安中证银行指数分级(A级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 1.0440
277 150267 博时中证银行指数分级(A级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0481 1.0500
278 150302 华安中证全指证券公司指数分级(B级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0142 1.0360
279 150301 华安中证全指证券公司指数分级(A级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 0.0000
280 150268 博时中证银行指数分级(B级) 2015-06-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0233 1.0600
281 150292 中融中证银行指数分级(B级) 2015-06-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8090 0.8290
282 150291 中融中证银行指数分级(A级) 2015-06-05 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 1.0460
283 159943 大成深证ETF 2015-06-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 11.9630 12.0950
284 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2015-06-04 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1350 0.0000
285 150264 华宝兴业中证1000指数分级(B级) 2015-06-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.3864 0.0000
286 150263 华宝兴业中证1000指数分级(A级) 2015-06-04 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 0.0000
287 150258 易方达生物科技指数分级(B级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1745 1.1990
288 150257 易方达生物科技指数分级(A级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0207 0.0000
289 150256 易方达银行指数分级(B级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9163 1.0200
290 150255 易方达银行指数分级(A级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0207 0.9300
291 150260 易方达并购重组指数分级(B级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6207 0.7010
292 150295 南方中证国有企业改革指数分级(A级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0481 0.9920
293 150296 南方中证国有企业改革指数分级(B级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0777 1.1180
294 150259 易方达并购重组指数分级(A级) 2015-06-03 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0207 0.9300
295 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(A级) 2015-05-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0150 0.9310
296 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(B级) 2015-05-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8682 0.9990
297 502015 长盛中证申万一带一路主题指数分级(B级) 2015-05-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7680 0.8080
298 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.3469 1.3410
299 502014 长盛中证申万一带一路主题指数分级(A级) 2015-05-29 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 1.0140
300 502013 长盛中证申万一带一路主题指数分级 2015-05-29 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9080 0.9100
301 150280 鹏华中证新能源指数分级(B级) 2015-05-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8740 0.8510
302 150279 鹏华中证新能源指数分级(A级) 2015-05-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0100 0.0000
303 150270 招商中证白酒指数分级(B级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3080 1.3580
304 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.4450 1.5150
305 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.0923 3.0950
306 150278 鹏华中证高铁产业指数分级(B级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4840 0.5510
307 150277 鹏华中证高铁产业指数分级(A级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0100 0.9330
308 150272 招商国证生物医药指数分级(B级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2000 1.2610
309 150271 招商国证生物医药指数分级(A级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.9840
310 150269 招商中证白酒指数分级(A级) 2015-05-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0060 0.9190
311 502022 国金上证50指数分级(B级) 2015-05-27 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0510 1.0220
312 502021 国金上证50指数分级(A级) 2015-05-27 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0010 0.9800
313 502020 国金上证50指数分级 2015-05-27 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0260 1.0390
314 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.0420 2.0720
315 160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 2015-05-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.4730 1.4730
316 150247 工银瑞信中证传媒指数分级(A级) 2015-05-21 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0310 1.0090
317 150248 工银瑞信中证传媒指数分级(B级) 2015-05-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6262 0.6590
318 150262 华宝兴业中证医疗指数分级(B级) 2015-05-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8150 0.8370
319 150261 华宝兴业中证医疗指数分级(A级) 2015-05-21 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0508 1.0380
320 150252 招商中证煤炭等权指数分级(B级) 2015-05-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2340 1.3590
321 150249 招商中证银行指数分级(A级) 2015-05-20 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 1.0160
322 150251 招商中证煤炭等权指数分级(A级) 2015-05-20 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.0000
323 150250 招商中证银行指数分级(B级) 2015-05-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0440 1.0710
324 150226 博时中证800证券保险指数分级(B级) 2015-05-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.5929 1.5000
325 150225 博时中证800证券保险指数分级(A级) 2015-05-19 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0481 1.0540
326 150274 鹏华中证一带一路主题指数分级(B级) 2015-05-18 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6580 0.6670
327 150273 鹏华中证一带一路主题指数分级(A级) 2015-05-18 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0100 1.0100
328 150265 中融中证一带一路主题指数分级(A级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0510 1.0940
329 150275 安信中证一带一路主题指数分级(A级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0410 0.9540
330 150276 安信中证一带一路主题指数分级(B级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5830 0.6730
331 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(A级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0229 0.9600
332 150266 中融中证一带一路主题指数分级(B级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4120 1.3460
333 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(B级) 2015-05-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.5019 1.5820
334 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.3185 1.3290
335 150235 鹏华中证全指证券公司指数分级(A级) 2015-05-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0020 0.9500
336 150236 鹏华中证全指证券公司指数分级(B级) 2015-05-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8280 0.8430
337 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.1076 3.1060
338 162108 金鹰元盛债券发起式(C类-LOF) 2015-05-04 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1000 1.1020
339 150241 富国中证银行指数分级(A级) 2015-04-30 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0410 1.0080
340 150242 富国中证银行指数分级(B级) 2015-04-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1010 1.1370
341 150229 鹏华中证酒指数分级(A级) 2015-04-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0430 1.0380
342 150230 鹏华中证酒指数分级(B级) 2015-04-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.6570 1.5900
343 150227 鹏华中证银行指数分级(A级) 2015-04-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0020 0.9140
344 150228 鹏华中证银行指数分级(B级) 2015-04-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9240 1.0290
345 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 深圳证券交易所 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1770 0.0000
346 512340 南方中证500原材料指数ETF 2015-04-16 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9134 0.9250
347 150220 前海开源中证健康产业指数分级(B级) 2015-04-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0090 0.8950
348 150219 前海开源中证健康产业指数分级(A级) 2015-04-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0530 0.0000
349 166012 中欧信用增利债券(C类-LOF) 2015-04-16 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0586 0.0000
350 502050 易方达上证50指数分级(B级) 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.8932 1.8980
351 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.4600 1.4680
352 502002 西部利得中证500等权重指数分级(B级) 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0129 0.9220
353 502001 西部利得中证500等权重指数分级(A级) 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0438 0.0000
354 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0284 1.0400
355 502049 易方达上证50指数分级(A级) 2015-04-15 上海证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0268 1.0130
356 165517 信诚双盈债券(LOF) 2015-04-14 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.7590 0.0000
357 161224 国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF) 2015-04-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.0350 1.0640
358 512310 南方中证500工业指数ETF 2015-04-08 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.6793 0.6810
359 150212 富国中证新能源汽车指数分级(B级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7280 0.8020
360 150221 前海开源中航军工指数分级(A级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0570 1.0830
361 150197 国泰国证有色金属行业指数分级(B级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1527 1.1850
362 150196 国泰国证有色金属行业指数分级(A级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 1.0400
363 150211 富国中证新能源汽车指数分级(A级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0460 0.9950
364 150222 前海开源中航军工指数分级(B级) 2015-03-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4250 0.4190
365 150223 富国中证全指证券公司指数分级(A级) 2015-03-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0550 1.1000
366 150224 富国中证全指证券公司指数分级(B级) 2015-03-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9310 0.8590
367 150136 国富中证100指数增强型分级(B级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1140 1.1480
368 150215 国泰深证TMT50指数分级(A级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0392 1.1440
369 150216 国泰深证TMT50指数分级(B级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4996 1.5000
370 150135 国富中证100指数增强型分级(A级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0440 1.0190
371 150218 交银国证新能源指数分级(B级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6490 0.7160
372 150217 交银国证新能源指数分级(A级) 2015-03-26 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0390 1.0020
373 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2015-03-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0780 1.0860
374 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.9957 0.9870
375 150214 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级(B级) 2015-03-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4110 0.4360
376 150213 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级(A级) 2015-03-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0440 1.0790
377 163819 中银信用增利债券(LOF) 2015-03-12 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0960 1.0970
378 162105 金鹰持久增利债券(C类-LOF) 2015-03-09 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0760 0.0000
379 161716 招商双债增强债券(LOF) 2015-03-02 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1070 0.0000
380 165705 诺德双翼债券型(LOF) 2015-02-16 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.9580 0.9560
381 512990 华夏MSCI中国A股ETF 2015-02-12 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.1963 1.2030
382 166006 中欧行业成长混合(A类-LOF) 2015-01-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.2166 1.2200
383 169102 东方红睿阳灵活配置混合封闭 2015-01-19 深圳证券交易所 封闭式 高风险 封闭式绝对收益目标 1.7050 1.8520
384 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.1646 1.1680
385 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准股票型 1.2620 1.2970
386 159005 汇添富收益快钱货币(A类) 2014-12-23 深圳证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0030
387 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 2.5787 2.5830
388 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 2.5693 2.5800
389 159006 汇添富收益快钱货币(B类) 2014-12-23 上海证券交易所 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000 2.5800
390 150209 富国中证国有企业改革指数分级(A级) 2014-12-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0410 0.9470
391 150210 富国中证国有企业改革指数分级(B级) 2014-12-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9630 1.0450
392 166401 浦银安盛稳健增利债券(C类-LOF) 2014-12-16 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0400 1.0420
393 150203 鹏华中证传媒指数分级(A级) 2014-12-11 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.9650
394 150204 鹏华中证传媒指数分级(B级) 2014-12-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6290 0.7100
395 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2014-12-08 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1500 0.0000
396 511810 南方理财金货币ETF(H类) 2014-12-05 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9950
397 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.3987 1.4050
398 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级(A级) 2014-11-28 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.9590
399 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级(B级) 2014-11-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5740 0.6710
400 150208 招商沪深300地产等权重指数分级(B级) 2014-11-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5240 0.4850
401 150207 招商沪深300地产等权重指数分级(A级) 2014-11-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.0000
402 511860 博时保证金货币ETF 2014-11-25 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9950
403 164208 天弘丰利债券(LOF) 2014-11-24 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1470 0.0000
404 511800 易方达货币(E类) 2014-11-21 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9920
405 150201 招商中证全指证券公司指数分级(B级) 2014-11-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.3960 0.4590
406 150206 鹏华中证国防指数分级(B级) 2014-11-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8260 0.9250
407 150205 鹏华中证国防指数分级(A级) 2014-11-13 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0240 0.9300
408 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 上海证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 95.8720 91.5100
409 150200 招商中证全指证券公司指数分级(A级) 2014-11-13 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.9590
410 160813 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) 2014-11-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 0.8420 0.8380
411 512300 南方中证500医药卫生指数ETF 2014-10-30 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2667 1.2820
412 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A级) 2014-10-23 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 1.1110
413 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B级) 2014-10-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.6129 1.5120
414 505888 嘉实元和直投封闭混合发起式 2014-09-29 上海证券交易所 封闭式 高风险 封闭式其他混合型 1.1295 1.0560
415 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 2014-09-22 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0460 0.0000
416 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 2014-09-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1880 1.1190
417 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 2014-09-12 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0400 0.0000
418 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1400 0.0000
419 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 2014-09-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2320 1.2480
420 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 2014-09-11 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 0.0000
421 163827 中银产业债一年定期开放债券(LOF) 2014-09-04 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0220 0.0000
422 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 2014-09-02 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0230 0.9400
423 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 2014-09-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3270 1.4400
424 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 黄金 2.7478 2.7600
425 513030 华安国际龙头(DAX)ETF(QDII) 2014-08-08 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.1630 1.1560
426 162712 广发聚利债券(LOF) 2014-08-05 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.4230 1.4220
427 150189 招商可转债债券分级(B级) 2014-07-31 深圳证券交易所 开放式 高风险 债券型分级子 0.7150 0.7510
428 150188 招商可转债债券分级(A级) 2014-07-31 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0420 1.0130
429 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 2014-07-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4986 0.5930
430 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 2014-07-24 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0142 0.9230
431 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.1502 2.1320
432 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5215 1.5190
433 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.4497 1.4110
434 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准股票型 2.2610 2.2520
435 160810 长盛同丰债券(LOF) 2014-06-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.1910 0.0000
436 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 2014-06-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.2372 2.2180
437 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9945 1.9830
438 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6000 1.6010
439 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.3084 2.3140
440 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 2014-06-10 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.3610 0.0000
441 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6648 1.6510
442 161908 万家添利债券(LOF) 2014-06-03 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.8976 0.0000
443 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 2014-05-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9060 0.9200
444 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 2014-05-30 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0210 1.0110
445 161015 富国天盈债券(LOF) 2014-05-23 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.9320 0.9340
446 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 2014-05-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0430 0.9760
447 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 2014-05-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 债券型分级子 0.5860 0.6840
448 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 2014-05-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.5760 1.7210
449 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 2014-05-05 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0400 0.9860
450 150178 鹏华中证800证券保险指数分级(B级) 2014-05-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.7500 1.6990
451 150177 鹏华中证800证券保险指数分级(A级) 2014-05-05 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0400 1.0420
452 161505 银河通利债券(A类-LOF) 2014-04-25 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0770 0.0000
453 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 2.0790 2.0700
454 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)(B级) 2014-04-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII分级子 1.0562 1.1270
455 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0522 1.0490
456 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)(A级) 2014-04-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 QDII分级子 1.0482 0.9680
457 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 2014-04-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 灵活配置型 1.5380 1.5400
458 150182 富国中证军工指数分级(B级) 2014-04-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.7010 0.8100
459 150181 富国中证军工指数分级(A级) 2014-04-04 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0410 0.9460
460 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 2014-03-29 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0500 1.0460
461 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级(A级) 2014-03-13 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0306 0.9350
462 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级(B级) 2014-03-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0472 1.1120
463 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)(B级) 2014-03-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII分级子 1.4450 1.4610
464 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.2420 1.2370
465 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)(A级) 2014-03-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 QDII分级子 1.0390 1.0020
466 161614 融通四季添利债券(LOF) 2014-03-01 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0340 0.0000
467 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 2014-02-10 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 0.9940 0.9920
468 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6457 1.6720
469 164902 交银信用添利债券(LOF) 2014-01-28 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.3820 0.0000
470 150168 银华沪深300指数分级(B级) 2014-01-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0180 1.0000
471 150167 银华沪深300指数分级(A级) 2014-01-07 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 1.0680
472 160220 国泰民益灵活配置混合(A类-LOF) 2013-12-30 深圳证券交易所 开放式 中风险 绝对收益目标 1.3270 1.3220
473 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6932 1.7140
474 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 2013-12-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1470 1.1690
475 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 2013-12-20 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 1.0140
476 513500 博时标普500ETF(QDII) 2013-12-05 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.5895 1.5770
477 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6160 1.6320
478 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2013-12-02 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0000 0.0000
479 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 黄金 2.7319 2.7480
480 160131 南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF) 2013-11-28 深圳证券交易所 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0100 0.9970
481 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2013-11-11 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.3460 1.3430
482 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 2013-11-05 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0480 1.0190
483 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 2013-11-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9800 0.9810
484 160915 大成景丰债券(LOF) 2013-10-16 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1230 0.0000
485 162711 广发中证500ETF联接(LOF)(A类) 2013-10-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF联接 1.3493 1.3610
486 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2013-09-30 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.1070 0.0000
487 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 2013-09-23 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6728 1.6830
488 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 2013-09-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.0057 1.9680
489 150153 富国创业板指数分级(B级) 2013-09-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5660 0.6140
490 150152 富国创业板指数分级(A级) 2013-09-12 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0080
491 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.8140 0.0000
492 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 2013-09-09 深圳证券交易所 开放式 中风险 债券型分级子 1.0720 0.0000
493 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 2013-09-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0720 0.0000
494 164105 华富强化回报债券(LOF) 2013-09-09 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.2520 0.0000
495 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 2013-08-30 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.9800
496 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 2013-08-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3070 1.3990
497 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 2013-08-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 1.0650
498 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 2013-08-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.6995 0.6910
499 161903 万家行业优选混合(LOF) 2013-08-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 0.8520 0.8570
500 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6070 1.6230
501 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.3070 2.3070
502 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.8270 0.8280
503 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7580 1.7460
504 160515 博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF) 2013-08-22 深圳证券交易所 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0080 0.9850
505 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 2013-08-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.8790 0.8830
506 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 2013-08-16 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0430 0.9840
507 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 2013-08-15 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0430 0.0000
508 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 2013-08-15 深圳证券交易所 开放式 高风险 债券型分级子 0.5560 0.6150
509 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0250 0.0000
510 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 2013-08-01 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0460 0.9700
511 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 2013-08-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.3900 0.0000
512 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.0973 4.1170
513 518880 华安黄金易ETF 2013-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 黄金 2.7452 2.7420
514 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 上海证券交易所 开放式 高风险 黄金 2.7266 2.7420
515 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 上海证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 112.6195 0.0000
516 161813 银华信用债券(LOF) 2013-06-29 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.2720 1.2700
517 159003 招商保证金快线货币(A类) 2013-05-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9990
518 159004 招商保证金快线货币(B类) 2013-05-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000 99.9990
519 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 2013-05-10 深圳证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 107.0460 0.0000
520 162715 广发聚源债券(A类)(LOF) 2013-05-08 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.0910 0.0000
521 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5000 1.4870
522 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0133 0.9590
523 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 2013-04-25 深圳证券交易所 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 0.9780 0.9430
524 513100 国泰纳斯达克100ETF(QDII) 2013-04-25 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 2.2110 2.1940
525 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7690 1.7850
526 511880 银华货币ETF(A类) 2013-04-01 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 103.2490
527 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 2013-03-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.6640 1.7000
528 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 2013-03-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0020
529 159002 易方达保证金收益货币(B类) 2013-03-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000 1.0020
530 159001 易方达保证金收益货币(A类) 2013-03-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 100.0010
531 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 2013-03-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.3621 2.3480
532 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 2013-03-28 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0528 1.1100
533 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 2013-03-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 2.8768 2.8360
534 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 2013-03-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9024 1.9080
535 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 2013-03-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9170 1.9180
536 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.5030 1.5090
537 510310 易方达沪深300ETF发起式 2013-03-06 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7531 1.7600
538 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 上海证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 109.5100 109.1920
539 160119 南方中证500ETF联接(LOF)(A类) 2013-02-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF联接 1.5661 1.5860
540 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2013-02-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 3.0190 3.0470
541 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7337 1.7240
542 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7150 1.6960
543 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 2013-02-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0479 1.0510
544 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 2013-02-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.5195 0.5040
545 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 6.5365 6.6010
546 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 6.7020 6.7640
547 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 2013-02-05 深圳证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 1.0610 1.0600
548 511990 华宝兴业现金添益货币(A类) 2012-12-27 上海证券交易所 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000 99.9940
549 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.4723 4.4960
550 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.4150 1.3930
551 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 2012-11-08 深圳证券交易所 开放式 低风险 指数债券型 1.2391 0.0000
552 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 2012-10-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.8854 1.8980
553 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 2012-10-25 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0189 1.0200
554 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 2012-09-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4580 1.5190
555 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 2012-09-27 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0400 0.9900
556 150106 易方达中小板指数分级(A级) 2012-09-20 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0110 1.0440
557 150093 诺德深证300指数分级(B级) 2012-09-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1330 0.0000
558 150092 诺德深证300指数分级(A级) 2012-09-10 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0390 0.0000
559 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 2012-09-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.4860 0.4980
560 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 2012-09-07 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 0.0000
561 510440 大成中证500沪市ETF 2012-08-24 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.8720 1.8450
562 510430 银华上证50等权重ETF 2012-08-23 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5820 1.5110
563 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2012-08-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF联接 1.1798 1.1730
564 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2012-08-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.5712 1.5750
565 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 上海证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.2548 1.2530
566 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 2012-08-09 深圳证券交易所 开放式 低风险 标准债券型 1.0870 1.0740
567 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 2012-08-02 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 0.0000
568 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 2012-08-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.9826 0.0000
569 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 2.7980 2.7860
570 150104 华安沪深300指数分级(A级) 2012-06-25 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0640
571 150105 华安沪深300指数分级(B级) 2012-06-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.8586 1.7110
572 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5820 1.5270
573 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.5320 1.5340
574 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.5132 4.5200
575 150084 广发深证100指数分级(B级) 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4888 0.0000
576 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 2.1180 2.1390
577 150083 广发深证100指数分级(A级) 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 0.0000
578 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.7600 1.7610
579 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2012-05-07 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0400 0.9920
580 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.1823 4.2010
581 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2012-05-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.4260 0.4240
582 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.7732 0.7740
583 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 3.2540 3.2890
584 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2012-03-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.9330 0.9270
585 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2012-03-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.4418 1.4400
586 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2012-03-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0050
587 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2012-03-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2160 0.0000
588 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.8302 1.8190
589 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2012-03-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.5040 1.5350
590 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2012-03-13 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0320 0.9800
591 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 1.3670 1.3800
592 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2012-02-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.8740 1.9200
593 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2012-02-01 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0420 0.9910
594 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2012-01-31 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0438 0.0000
595 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2012-01-31 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4796 0.0000
596 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2012-01-30 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0470 0.0000
597 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2012-01-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1790 1.1060
598 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2011-12-29 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0260 0.9450
599 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2011-12-29 深圳证券交易所 开放式 中风险 债券型分级子 1.1660 0.0000
600 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2011-12-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.4480 0.4460
601 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.3410 1.3980
602 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2011-12-08 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 0.0000
603 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2011-12-08 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.2760 1.3200
604 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2011-12-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1090 0.0000
605 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2011-12-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0120
606 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2011-12-02 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0373 1.0380
607 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2011-12-01 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0438 1.0000
608 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2011-12-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0643 0.0000
609 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2011-10-24 深圳证券交易所 开放式 中风险 普通债券型 1.0530 1.0550
610 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 2.2590 2.3010
611 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2011-09-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.5660 0.5630
612 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2011-09-28 深圳证券交易所 开放式 低风险 其他混合型 1.0480 0.0000
613 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2011-09-28 深圳证券交易所 开放式 高风险 其他混合型 1.3880 1.3300
614 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2011-09-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.8480 0.8790
615 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9080 1.9130
616 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7641 1.7550
617 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.4684 1.5340
618 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.6194 1.6320
619 159916 建信深证基本面60ETF 2011-09-08 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.8048 3.8300
620 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.7037 4.5770
621 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0730 1.0900
622 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2011-08-31 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.6060 0.6040
623 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.8080 1.7550
624 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2011-08-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.7050 0.7040
625 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 2.6560 2.6370
626 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.8367 1.7930
627 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2011-07-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 0.7380 0.7480
628 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 5.8230 5.8960
629 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准股票型 2.1916 2.1920
630 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.1870 1.1790
631 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5505 1.5150
632 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.5515 1.5600
633 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2011-05-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 2.0720 0.0000
634 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2011-05-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.7120 0.7110
635 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.6510 1.6780
636 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2011-05-06 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 0.0000
637 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2011-04-22 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.1530 0.0000
638 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 2.1120 2.1360
639 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2460 1.2500
640 510230 国泰上证180金融ETF 2011-03-31 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 6.6237 6.6430
641 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2011-03-23 深圳证券交易所 开放式 低风险 债券型分级子 1.0322 1.0250
642 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2011-03-23 深圳证券交易所 开放式 中风险 债券型分级子 0.9627 0.9650
643 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2011-03-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.3800 1.3140
644 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2011-03-17 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0440 1.0850
645 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.7362 1.7210
646 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2011-02-11 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0370 1.0590
647 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2011-02-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0250 1.0310
648 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2011-02-11 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.4670 1.4570
649 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2011-02-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.8900 1.9380
650 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.8840 4.0230
651 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2011-01-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.3430 4.2980
652 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.0890 1.0750
653 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2010-12-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.8360 0.8400
654 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.6350 0.0000
655 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 5.1560 5.1080
656 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2010-12-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII商品 0.4630 0.4590
657 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2010-11-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9810 2.0130
658 510190 华安上证龙头企业ETF 2010-11-18 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.8330 3.7850
659 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7361 1.7520
660 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2010-11-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 1.8813 1.8650
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2010-10-22 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0396 0.8360
662 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2010-10-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 0.2246 0.4390
663 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2010-09-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 0.8530 0.8510
664 510110 海富通上证周期行业50ETF 2010-09-19 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.8150 3.7160
665 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 0.6384 0.6390
666 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2010-08-05 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9040 1.9000
667 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.3490 1.3360
668 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.9630 2.0280
669 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2010-06-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 1.4501 1.4310
670 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2010-06-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 QDII股票型 1.0450 1.0550
671 510090 建信上证社会责任ETF 2010-05-28 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.7356 1.7920
672 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2010-05-07 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.1970 1.3220
673 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2010-05-07 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0390 0.9470
674 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2010-04-23 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 5.2170 5.3000
675 150016 兴全合润混合分级(A级) 2010-04-22 深圳证券交易所 开放式 低风险 其他混合型 1.1367 1.1380
676 150017 兴全合润混合分级(B级) 2010-04-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 其他混合型 1.5345 1.5150
677 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2010-04-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.5730 1.5900
678 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2010-04-16 深圳证券交易所 开放式 低风险 股票型分级子 1.0800 1.0390
679 510130 易方达上证中盘ETF 2010-03-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 4.1244 4.1170
680 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.3610 1.3670
681 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.5809 1.5700
682 510020 博时上证超级大盘ETF 2009-12-29 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.8796 2.8610
683 159903 南方深证成指ETF 2009-12-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2243 1.2430
684 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2571 1.2480
685 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.3320 1.3260
686 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 3.0960 3.1450
687 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2009-10-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0830 1.1270
688 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2009-10-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票型分级子 1.0210 0.9750
689 510010 交银上证180公司治理ETF 2009-09-25 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.2230 1.2180
690 510060 工银上证央企50ETF 2009-08-26 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 1.9155 1.9200
691 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.6020 1.6420
692 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 标准指数股票型 1.6670 1.6520
693 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.5520 1.5470
694 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2007-11-22 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.1640 1.1740
695 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.1760 1.1920
696 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.0000 1.0050
697 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 0.8290 0.8470
698 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.5750 1.5750
699 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2007-02-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.2373 1.2450
700 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2007-01-29 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.3194 1.3390
701 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.1310 1.1520
702 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 0.8481 0.8500
703 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.1676 3.1810
704 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 0.8210 0.8280
705 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.7670 3.8500
706 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.4161 1.4170
707 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 3.5543 3.5580
708 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 深圳证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 5.1441 5.1780
709 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 0.5950 0.6000
710 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 0.5056 0.5080
711 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.7073 1.7270
712 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2005-11-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 2.1514 2.1910
713 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 0.9217 0.9250
714 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.4365 1.4590
715 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.4132 1.4520
716 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2005-05-12 深圳证券交易所 开放式 高风险 增强指数股票型 1.3010 1.2890
717 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.3270 1.3290
718 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.4882 1.5090
719 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 深圳证券交易所 开放式 高风险 偏股型 1.9910 1.9890
720 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.2993 1.3050
721 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 上海证券交易所 开放式 高风险 股票ETF 2.9960 2.9960
722 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 深圳证券交易所 开放式 高风险 普通偏股型 1.1255 1.1350
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