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    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》     《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》     《证券投资基金销售人员执业守则》
 
序号 基金代码 基金简称 成立日期 基金公司 运作方式 风险等级 银河三级分类 份额净值(元) 购买
1 005245 国泰聚优价值灵活配置混合(C类) 2017-11-15 国泰 开放式 未评级 灵活配置型 1.0000
2 501106 广发中证10年期国开债指数(LOF)(A类) 2017-11-15 广发 开放式 未评级 指数债券型 1.0000
3 005285 广发中证10年期国开债指数(LOF)(C类) 2017-11-15 广发 开放式 未评级 指数债券型 1.0000
4 501049 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合 2017-11-15 东方证券资管 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0000
5 005244 国泰聚优价值灵活配置混合(A类) 2017-11-15 国泰 开放式 未评级 灵活配置型 1.0000
6 005208 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券发起式 2017-11-14 国寿安保 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0000
7 004674 富国新机遇灵活配置混合发起式(A类) 2017-11-14 富国 开放式 未评级 灵活配置型 1.0001
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2017-11-14 金元顺安 开放式 未评级 灵活配置型 1.0025
9 004675 富国新机遇灵活配置混合发起式(C类) 2017-11-14 富国 开放式 未评级 灵活配置型 1.0001
10 005228 汇添富港股通专注成长混合 2017-11-10 汇添富 开放式 未评级 偏股型 1.0000
11 004707 景顺长城睿成灵活配置混合(A类) 2017-11-10 景顺长城 开放式 未评级 灵活配置型 1.0000
12 004993 中欧可转债债券(A类) 2017-11-10 中欧 开放式 未评级 可转换债券型 1.0000
13 004994 中欧可转债债券(C类) 2017-11-10 中欧 开放式 未评级 可转换债券型 1.0000
14 004719 景顺长城睿成灵活配置混合(C类) 2017-11-10 景顺长城 开放式 未评级 灵活配置型 1.0000
15 519758 交银施罗德丰硕收益债券(C类) 2017-11-10 交银施罗德 开放式 未评级 标准债券型 1.0010
16 005237 银华医疗健康量化优选股票发起式(A类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 医药行业股票型 1.0000
17 004925 长信低碳环保行业量化股票 2017-11-09 长信 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0000
18 005236 银华食品饮料量化优选股票发起式(C类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0000
19 005171 富国景利纯债债券发起式 2017-11-09 富国 开放式 未评级 标准债券型 1.0004
20 005197 工银沪港深精选灵活配置混合(A类) 2017-11-09 工银瑞信 开放式 未评级 灵活配置型 0.9998
21 005238 银华医疗健康量化优选股票发起式(C类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 医药行业股票型 1.0000
22 005239 银华文体娱乐量化优选股票发起式(A类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0000
23 005240 银华文体娱乐量化优选股票发起式(C类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0000
24 005198 工银沪港深精选灵活配置混合(C类) 2017-11-09 工银瑞信 开放式 未评级 灵活配置型 0.9998
25 005235 银华食品饮料量化优选股票发起式(A类) 2017-11-09 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0000
26 165531 信诚多策略灵活配置混合(LOF) 2017-11-08 信诚 开放式 未评级 灵活配置型 1.0024
27 002490 金鹰元祺信用债债券 2017-11-08 金鹰 开放式 未评级 普通债券型 1.0550
28 005220 海富通聚优精选混合FOF 2017-11-06 海富通 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0001
29 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 新华 开放式 未评级 灵活配置型 1.0001
30 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 嘉实 开放式 未评级 标准股票型 1.0051
31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合(A类) 2017-11-04 国投瑞银 开放式 未评级 灵活配置型 1.0778
32 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合(C类) 2017-11-04 国投瑞银 开放式 未评级 灵活配置型 1.0629
33 001858 建信鑫利灵活配置混合 2017-11-04 建信 开放式 未评级 灵活配置型 1.0370
34 005218 华夏聚惠稳健目标风险混合FOF(A类) 2017-11-03 华夏 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0000
35 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 银华 开放式 未评级 偏股型 1.0056
36 163825 中银互利半年定期开放债券 2017-11-03 中银 开放式 未评级 普通债券型 0.9996
37 005219 华夏聚惠稳健目标风险混合FOF(C类) 2017-11-03 华夏 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0000
38 004887 长信稳通三个月定期开放债券发起式 2017-11-03 长信 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0009
39 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)(A类) 2017-11-02 泰达宏利 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0000
40 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)(C类) 2017-11-02 泰达宏利 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0000
41 005059 南方安福混合 2017-11-02 南方 开放式 未评级 偏债型 1.0011
42 005061 农银汇理永益定期开放混合 2017-11-02 农银汇理 开放式 未评级 定期开放式偏债型 0.9999
43 005217 建信福泽安泰混合FOF 2017-11-02 建信 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0011
44 005085 平安大华量化先锋混合发起式(C类) 2017-11-01 平安大华 开放式 未评级 偏股型 1.0033
45 005084 平安大华量化先锋混合发起式(A类) 2017-11-01 平安大华 开放式 未评级 偏股型 1.0036
46 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2017-11-01 中欧 开放式 未评级 定期开放式偏股型 1.0011
47 005044 国寿安保健康科学混合(C类) 2017-11-01 国寿安保 开放式 未评级 普通偏股型 1.0030
48 005043 国寿安保健康科学混合(A类) 2017-11-01 国寿安保 开放式 未评级 普通偏股型 1.0031
49 005172 泰康安悦纯债3个月定期开放债券发起式 2017-11-01 泰康资管 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0006
50 004915 北信瑞丰尊赢定期开放混合 2017-10-30 北信瑞丰 开放式 未评级 定期开放式偏债型 0.9989
51 005156 嘉实领航资产配置混合FOF(A类) 2017-10-26 嘉实 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0004
52 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类) 2017-10-26 南方 开放式 未评级 QDII股票型 1.0006
53 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类) 2017-10-26 南方 开放式 未评级 QDII股票型 1.0007
54 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 华安 开放式 未评级 偏股型 1.0013
55 005157 嘉实领航资产配置混合FOF(C类) 2017-10-26 嘉实 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0003
56 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式 2017-10-26 博时 null 未评级 定期开放式标准债券型 1.0009
57 005124 易方达恒益定期开放债券发起式 2017-10-25 易方达 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0016
58 004818 国寿安保目标策略灵活配置混合发起式(A类) 2017-10-24 国寿安保 开放式 未评级 灵活配置型 1.0023
59 004819 国寿安保目标策略灵活配置混合发起式(C类) 2017-10-24 国寿安保 开放式 未评级 灵活配置型 1.0023
60 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合发起式 2017-10-23 财通 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0022
61 005122 易方达天天理财货币(C类) 2017-10-23 易方达 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
62 005153 农银日日鑫货币(C类) 2017-10-23 农银汇理 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
63 005216 南方全天候策略混合FOF(C类) 2017-10-19 南方 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0016
64 005215 南方全天候策略混合FOF(A类) 2017-10-19 南方 开放式 未评级 混合型FOF(权益 1.0020
65 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券发起式(A类) 2017-10-18 华夏 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0007
66 002109 博时裕丰纯债3个月定期开放债券发起式 2017-10-18 博时 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0368
67 160518 博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF) 2017-10-17 博时 开放式 未评级 灵活配置型 1.0040
68 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券发起式(A类) 2017-10-17 华夏 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0002
69 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券(A类) 2017-10-16 益民 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9975
70 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券(C类) 2017-10-16 益民 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9973
71 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券发起式(A类) 2017-10-13 华夏 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9984
72 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券发起式(C类) 2017-10-13 华夏 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9984
73 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 银河 开放式 未评级 偏股型 1.0046
74 005230 长盛货币(B类) 2017-10-10 长盛 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
75 003213 中银悦享定期开放债券发起式 2017-10-09 中银 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 0.9872
76 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2017-10-09 鹏华 开放式 未评级 灵活配置型 1.0109
77 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 申万菱信 开放式 未评级 标准股票型 1.0625
78 004671 中融核心成长灵活配置混合 2017-09-29 中融 开放式 未评级 灵活配置型 1.0165
79 004935 国都智能制造混合发起式 2017-09-29 国都证券 开放式 未评级 普通偏股型 1.0316
80 501039 汇添富睿丰混合封闭(A类) 2017-09-29 汇添富 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0197
81 501040 汇添富睿丰混合封闭(C类) 2017-09-29 汇添富 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0192
82 005111 泰康泉林量化价值精选混合(C类) 2017-09-29 泰康资管 开放式 未评级 偏股型 1.0097
83 004899 中银信享定期开放债券发起式 2017-09-29 中银 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0041
84 501041 汇添富弘安混合封闭(A类) 2017-09-29 汇添富 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0238
85 501042 汇添富弘安混合封闭(C类) 2017-09-29 汇添富 封闭式 未评级 封闭式偏债型 1.0229
86 005000 泰康泉林量化价值精选混合(A类) 2017-09-29 泰康资管 开放式 未评级 偏股型 1.0097
87 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 博时 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0178
88 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0590
89 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 银华 开放式 未评级 增强指数股票型 1.0246
90 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 中银 开放式 未评级 行业偏股型 1.0070
91 005088 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(A类) 2017-09-28 嘉实 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0199
92 005089 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合(C类) 2017-09-28 嘉实 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0191
93 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 银华 开放式 未评级 灵活配置型 1.0153
94 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合封闭 2017-09-27 国寿安保 封闭式 未评级 封闭式灵活配置型 1.0251
95 004358 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合 2017-09-27 华泰柏瑞 开放式 未评级 灵活配置型 1.1999
96 004270 汇添富民丰回报混合(A类) 2017-09-27 汇添富 开放式 未评级 偏债型 1.0181
97 004271 汇添富民丰回报混合(C类) 2017-09-27 汇添富 开放式 未评级 偏债型 1.0177
98 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 2017-09-27 易方达 开放式 未评级 灵活配置型 1.0250
99 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券(C类) 2017-09-27 光大保德信 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9999
100 005039 鹏扬景兴混合(A类) 2017-09-27 鹏扬 开放式 未评级 偏债型 1.0377
101 005040 鹏扬景兴混合(C类) 2017-09-27 鹏扬 开放式 未评级 偏债型 1.0367
102 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 2017-09-27 创金合信 开放式 未评级 灵活配置型 1.0016
103 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券(A类) 2017-09-27 光大保德信 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0005
104 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 景顺长城 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0087
105 005055 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 2017-09-26 华泰柏瑞 开放式 未评级 灵活配置型 1.0036
106 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 富国 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0028
107 000606 天弘优选债券 2017-09-26 天弘 开放式 未评级 标准债券型 1.0037
108 005155 博时鑫禧灵活配置混合(C类) 2017-09-26 博时 开放式 未评级 灵活配置型 1.0156
109 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 博时 开放式 未评级 增强指数股票型 1.0206
110 005154 博时鑫禧灵活配置混合(A类) 2017-09-26 博时 开放式 未评级 灵活配置型 1.0157
111 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-09-25 长信 开放式 未评级 偏股型 1.0000
112 004032 工银瑞信丰淳半年定期开放债券发起式 2017-09-23 工银瑞信 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0024
113 501303 广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)(A类) 2017-09-21 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9965
114 004996 广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)(C类) 2017-09-21 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9994
115 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 大成 开放式 未评级 灵活配置型 1.0430
116 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 申万菱信 开放式 未评级 普通偏股型 1.0202
117 005050 长安鑫旺价值灵活配置混合(C类) 2017-09-21 长安 开放式 未评级 灵活配置型 1.1186
118 519632 银河君辉3个月定期开放债券发起式 2017-09-21 银河 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0174
119 005049 长安鑫旺价值灵活配置混合(A类) 2017-09-21 长安 开放式 未评级 灵活配置型 1.1202
120 005121 富国兴利增强债券发起式 2017-09-20 富国 开放式 未评级 普通债券型 0.9994
121 004952 兴全恒益债券(A类) 2017-09-20 兴全 开放式 未评级 普通债券型 1.0037
122 004953 兴全恒益债券(C类) 2017-09-20 兴全 开放式 未评级 普通债券型 1.0031
123 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 招商 开放式 未评级 标准股票型 1.0105
124 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 2017-09-20 光大保德信 开放式 未评级 灵活配置型 1.0302
125 004571 万家家瑞债券(A类) 2017-09-20 万家 开放式 未评级 普通债券型 1.0135
126 004572 万家家瑞债券(C类) 2017-09-20 万家 开放式 未评级 普通债券型 1.0131
127 210014 金鹰元丰债券 2017-09-20 金鹰 开放式 未评级 普通债券型 1.0437
128 169101 东方红睿丰灵活配置混合(LOF) 2017-09-19 东方证券资管 开放式 未评级 灵活配置型 1.4710
129 166010 中欧鼎利债券 2017-09-18 中欧 开放式 未评级 普通债券型 1.0251
130 000166 中海策略精选灵活配置混合 2017-09-16 中海 开放式 未评级 偏债型 1.0663
131 004726 先锋聚优灵活配置混合(A类) 2017-09-15 先锋 开放式 未评级 灵活配置型 1.0184
132 005011 金鹰添瑞中短债债券(C类) 2017-09-15 金鹰 开放式 未评级 标准债券型 1.0065
133 002125 广发新兴成长灵活配置混合 2017-09-15 广发 开放式 未评级 灵活配置型 1.0150
134 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 交银施罗德 开放式 未评级 灵活配置型 1.0191
135 005033 银华智能汽车量化优选股票发起式(A类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0019
136 005037 银华新能源新材料量化优选股票发起式(A类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0043
137 005034 银华智能汽车量化优选股票发起式(C类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0012
138 005038 银华新能源新材料量化优选股票发起式(C类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0037
139 005035 银华信息科技量化优选股票发起式(A类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0049
140 005036 银华信息科技量化优选股票发起式(C类) 2017-09-15 银华 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0042
141 164823 工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF) 2017-09-15 工银瑞信 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0146
142 004940 中加聚鑫纯债一年定期开放债券(A类) 2017-09-15 中加 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0061
143 004941 中加聚鑫纯债一年定期开放债券(C类) 2017-09-15 中加 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0056
144 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券发起式(A类) 2017-09-15 红塔红土 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9989
145 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券发起式(C类) 2017-09-15 红塔红土 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 0.9982
146 005162 中银如意宝货币(B类) 2017-09-15 中银 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
147 004416 博时中证银联智惠大数据100指数(C类) 2017-09-15 博时 开放式 未评级 标准指数股票型 1.4103
148 005010 金鹰添瑞中短债债券(A类) 2017-09-15 金鹰 开放式 未评级 标准债券型 1.0071
149 004727 先锋聚优灵活配置混合(C类) 2017-09-15 先锋 开放式 未评级 灵活配置型 1.0172
150 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)(C类) 2017-09-13 国泰 开放式 中风险 QDII债券型 1.0011
151 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)(A类)(美元) 2017-09-13 国泰 开放式 中风险 QDII债券型 0.1512
152 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 建信 开放式 未评级 标准股票型 1.0040
153 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 南方 开放式 未评级 灵活配置型 1.0750
154 005063 广发中证全指家用电器指数发起式(A类) 2017-09-13 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1009
155 005064 广发中证全指家用电器指数发起式(C类) 2017-09-13 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1002
156 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 国金 开放式 高风险 灵活配置型 1.0116
157 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)(A类) 2017-09-13 国泰 开放式 中风险 QDII债券型 1.0020
158 005194 南方天天利货币(E类) 2017-09-13 南方 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
159 160809 长盛同辉深证100等权重指数(LOF) 2017-09-13 长盛 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1500
160 004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 2017-09-12 华泰柏瑞 开放式 未评级 灵活配置型 1.0014
161 005024 南方兴利半年定期开放债券发起式 2017-09-12 南方 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0033
162 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 平安大华 开放式 未评级 标准债券型 1.1258
163 005202 兴业稳天盈货币(B类) 2017-09-11 兴业 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
164 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2017-09-09 财通 开放式 未评级 普通偏股型 0.9610
165 004660 银河嘉祥灵活配置混合(C类) 2017-09-08 银河 开放式 中风险 灵活配置型 1.0732
166 004863 泰康现金管家货币(C类) 2017-09-08 泰康资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
167 004432 南方中证申万有色金属ETF联接(A类) 2017-09-08 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9058
168 004433 南方中证申万有色金属ETF联接(C类) 2017-09-08 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9051
169 005151 红土创新优淳货币(B类) 2017-09-08 红土创新 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
170 005150 红土创新优淳货币(A类) 2017-09-08 红土创新 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
171 004862 泰康现金管家货币(B类) 2017-09-08 泰康资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
172 004861 泰康现金管家货币(A类) 2017-09-08 泰康资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
173 004659 银河嘉祥灵活配置混合(A类) 2017-09-08 银河 开放式 中风险 灵活配置型 1.0692
174 005134 长信长金通货币(A类) 2017-09-08 长信 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
175 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 北信瑞丰 开放式 未评级 灵活配置型 1.0447
176 005148 新华活期添利货币(E类) 2017-09-07 新华 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
177 005074 永赢永益债券(C类) 2017-09-07 永赢 开放式 未评级 标准债券型 1.0082
178 005073 永赢永益债券(A类) 2017-09-07 永赢 开放式 未评级 标准债券型 1.0077
179 004947 汇添富盈润混合(C类) 2017-09-06 汇添富 开放式 未评级 偏债型 1.0643
180 004946 汇添富盈润混合(A类) 2017-09-06 汇添富 开放式 未评级 偏债型 1.0666
181 004895 华商鑫安灵活配置混合 2017-09-06 华商 开放式 未评级 灵活配置型 1.0290
182 004986 鹏华策略回报灵活配置混合 2017-09-06 鹏华 开放式 未评级 灵活配置型 1.1818
183 004884 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合(C类) 2017-09-06 中银国际证券 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0011
184 004883 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合(A类) 2017-09-06 中银国际证券 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0020
185 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 华夏 开放式 未评级 标准股票型 1.0150
186 004485 泰达宏利业绩驱动量化股票(C类) 2017-09-06 泰达宏利 开放式 未评级 标准股票型 1.0510
187 004484 泰达宏利业绩驱动量化股票(A类) 2017-09-06 泰达宏利 开放式 未评级 标准股票型 1.0527
188 004906 农银汇理金鸿一年定期开放债券 2017-09-06 农银汇理 开放式 未评级 普通债券型 1.0045
189 501045 汇添富沪深300指数发起式(LOF)(C类) 2017-09-06 汇添富 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0517
190 501043 汇添富沪深300指数发起式(LOF)(A类) 2017-09-06 汇添富 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0517
191 004973 长城收益宝货币(B类) 2017-09-06 长城 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
192 004972 长城收益宝货币(A类) 2017-09-06 长城 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
193 163411 兴全精选混合 2017-09-06 兴全 开放式 未评级 偏股型 1.6539
194 004902 富国丰利增强债券发起式 2017-09-05 富国 开放式 未评级 普通债券型 1.0042
195 004680 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 2017-09-05 前海开源 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0207
196 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2017-09-02 国投瑞银 开放式 未评级 灵活配置型 1.0397
197 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 新华 开放式 未评级 灵活配置型 1.0232
198 004997 广发高端制造股票发起式 2017-09-01 广发 开放式 未评级 其他行业股票型 1.1062
199 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 中欧 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0020
200 004553 中信建投凤凰货币(B类) 2017-09-01 中信建投 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
201 005006 中金金泽量化精选混合发起式(C类) 2017-09-01 中金 开放式 未评级 偏股型 1.0149
202 005005 中金金泽量化精选混合发起式(A类) 2017-09-01 中金 开放式 未评级 普通偏股型 1.0171
203 004554 中信建投货币(B类) 2017-09-01 中信建投 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
204 004541 民生加银鑫泰纯债债券(A类) 2017-09-01 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 1.0025
205 005117 金信价值精选灵活配置混合发起式(A类) 2017-09-01 金信 开放式 未评级 灵活配置型 0.9691
206 004542 民生加银鑫泰纯债债券(C类) 2017-09-01 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 0.8853
207 005118 金信价值精选灵活配置混合发起式(C类) 2017-09-01 金信 开放式 未评级 灵活配置型 0.9689
208 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 国泰 开放式 中风险 定期开放式灵活配置型 1.0055
209 550015 信诚至远灵活配置混合(A类) 2017-08-31 信诚 开放式 未评级 灵活配置型 1.0386
210 004919 兴全兴泰定期开放债券发起式 2017-08-31 兴全 开放式 未评级 标准债券型 1.0034
211 167601 国金沪深300指数增强 2017-08-31 国金 开放式 未评级 增强指数股票型 1.0866
212 550016 信诚至远灵活配置混合(C类) 2017-08-31 信诚 开放式 未评级 灵活配置型 1.0533
213 004888 财通资管鑫逸回报混合(A类) 2017-08-30 财通证券资管 开放式 未评级 偏债型 1.0299
214 004889 财通资管鑫逸回报混合(C类) 2017-08-30 财通证券资管 开放式 未评级 偏债型 1.0295
215 004110 信诚至盛灵活配置混合(A类) 2017-08-30 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0212
216 004111 信诚至盛灵活配置混合(C类) 2017-08-30 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0017
217 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0068
218 004945 长信中证500指数增强 2017-08-30 长信 开放式 未评级 增强指数股票型 0.9984
219 000517 富国祥利一年期定期开放债券型(C类) 2017-08-30 富国 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0001
220 004025 融通收益增强债券(A类) 2017-08-30 融通 开放式 未评级 普通债券型 1.0073
221 004026 融通收益增强债券(C类) 2017-08-30 融通 开放式 未评级 普通债券型 1.0064
222 004965 泓德致远混合(A类) 2017-08-30 泓德 开放式 未评级 偏债型 1.0312
223 004966 泓德致远混合(C类) 2017-08-30 泓德 开放式 未评级 偏债型 1.0296
224 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 2017-08-30 泰康资管 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0034
225 000516 富国祥利一年期定期开放债券型(A类) 2017-08-30 富国 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0010
226 004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 2017-08-30 圆信永丰 开放式 未评级 灵活配置型 1.0483
227 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2017-08-29 诺安 开放式 未评级 灵活配置型 1.0300
228 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 2017-08-29 前海联合 开放式 中风险 灵活配置型 1.4187
229 005008 东方红汇阳债券(Z类) 2017-08-29 东方证券资管 开放式 未评级 普通债券型 1.0434
230 004933 招商丰拓灵活配置混合(C类) 2017-08-29 招商 开放式 未评级 灵活配置型 1.0039
231 005098 易方达龙宝货币(C类) 2017-08-29 易方达 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
232 004932 招商丰拓灵活配置混合(A类) 2017-08-29 招商 开放式 未评级 灵活配置型 1.0051
233 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)(C类) 2017-08-28 华宝兴业 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1009
234 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2017-08-28 新华 开放式 未评级 普通债券型 1.0209
235 673110 西部利得新润灵活配置混合 2017-08-25 西部利得 开放式 中风险 灵活配置型 1.0070
236 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 南方 开放式 高风险 股票ETF 0.9587
237 005058 东方红货币(E类) 2017-08-25 东方证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
238 005056 东方红货币(A类) 2017-08-25 东方证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
239 005057 东方红货币(B类) 2017-08-25 东方证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
240 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 交银施罗德 开放式 未评级 普通偏股型 1.0907
241 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 嘉实 开放式 低风险 标准债券型 1.0049
242 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 嘉实 开放式 低风险 标准债券型 0.9965
243 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 南方 开放式 高风险 灵活配置型 1.0140
244 004642 南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类) 2017-08-24 南方 开放式 未评级 股票ETF联接 0.9950
245 004860 华泰紫金零钱宝货币 2017-08-24 华泰证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
246 003071 中融睿祥一年定期开放债券(A类) 2017-08-24 中融 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0036
247 003072 中融睿祥一年定期开放债券(C类) 2017-08-24 中融 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0030
248 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合(A类) 2017-08-24 鑫元 开放式 未评级 灵活配置型 1.0299
249 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合(C类) 2017-08-24 鑫元 开放式 未评级 灵活配置型 1.0279
250 004643 南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类) 2017-08-24 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9941
251 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0082
252 004644 民生加银鑫丰债券(A类) 2017-08-23 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0028
253 004645 民生加银鑫丰债券(C类) 2017-08-23 民生加银 开放式 低风险 普通债券型 1.0064
254 001160 东方永润债券(A类) 2017-08-23 东方 开放式 未评级 普通债券型 1.0270
255 001161 东方永润债券(C类) 2017-08-23 东方 开放式 未评级 普通债券型 1.0167
256 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 易方达 开放式 未评级 偏股型 1.0560
257 002181 华安大安全主题灵活配置混合 2017-08-23 华安 开放式 未评级 灵活配置型 1.0350
258 004827 平安大华鑫荣混合(A类) 2017-08-23 平安大华 开放式 未评级 偏债型 1.0081
259 004828 平安大华鑫荣混合(C类) 2017-08-23 平安大华 开放式 未评级 偏债型 1.0065
260 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 上投摩根 开放式 未评级 标准股票型 1.0855
261 004916 嘉实新添丰定期开放混合 2017-08-23 嘉实 开放式 未评级 偏债型 1.0324
262 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 民生加银 开放式 低风险 普通债券型 1.0071
263 005107 广发添利货币ETF(B类) 2017-08-22 广发 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
264 004773 国寿安保稳泰一年定期开放混合(C类) 2017-08-22 国寿安保 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0195
265 005070 长江乐丰纯债定期开放债券发起式 2017-08-22 长江证券资管 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0069
266 004772 国寿安保稳泰一年定期开放混合(A类) 2017-08-22 国寿安保 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0209
267 004821 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式 2017-08-22 国寿安保 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0042
268 003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 2017-08-18 信达澳银 开放式 中风险 灵活配置型 1.0640
269 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券(C类) 2017-08-18 万家 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0048
270 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券(A类) 2017-08-18 万家 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0052
271 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 长信 开放式 低风险 标准债券型 1.2801
272 004780 招商招利一年期理财债券 2017-08-17 招商 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0083
273 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 中邮创业 开放式 中风险 普通债券型 0.9980
274 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 建信 开放式 中风险 普通债券型 1.0082
275 004845 南华瑞盈混合发起式(A类) 2017-08-16 南华 开放式 未评级 偏股型 1.0314
276 004846 南华瑞盈混合发起式(C类) 2017-08-16 南华 开放式 未评级 偏股型 1.0295
277 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2017-08-16 长盛 开放式 中风险 灵活配置型 1.0471
278 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 建信 开放式 低风险 指数债券型 1.0087
279 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2017-08-16 九泰 开放式 中风险 灵活配置型 1.0160
280 005092 广发货币(C类) 2017-08-16 广发 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
281 005068 长信富海纯债一年定期开放债券(A类) 2017-08-16 长信 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 0.9995
282 005069 长信富民纯债一年定期开放债券(A类) 2017-08-16 长信 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0000
283 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 2017-08-16 华泰柏瑞 开放式 未评级 灵活配置型 1.0557
284 004877 汇添富全球医疗保健混合(QDII) 2017-08-16 汇添富 开放式 未评级 QDII混合 1.0349
285 004878 汇添富全球医疗保健混合(QDII)(美元) 2017-08-16 汇添富 开放式 未评级 QDII混合 1.0429
286 004602 前海开源润和6个月定期开放债券(A类) 2017-08-14 前海开源 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0079
287 004603 前海开源润和6个月定期开放债券(C类) 2017-08-14 前海开源 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0069
288 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0073
289 005020 信诚智惠金货币 2017-08-14 信诚 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
290 519740 交银施罗德丰盈收益债券(A类) 2017-08-14 交银施罗德 开放式 未评级 标准债券型 1.0310
291 005025 交银施罗德丰盈收益债券(C类) 2017-08-14 交银施罗德 开放式 未评级 标准债券型 1.0300
292 004770 海富通添益货币(A类) 2017-08-14 海富通 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
293 003928 前海联合永兴纯债债券 2017-08-14 前海联合 开放式 中风险 普通债券型 1.1325
294 004903 人保货币(A类) 2017-08-11 中国人保资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
295 004904 人保货币(B类) 2017-08-11 中国人保资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
296 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 华夏 开放式 未评级 其他行业股票型 0.9935
297 004749 华泰紫金天天金货币ETF(B类) 2017-08-11 华泰证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
298 005016 长江优享货币(A类) 2017-08-11 长江证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
299 005017 长江优享货币(B类) 2017-08-11 长江证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
300 511670 华泰紫金天天金货币ETF(A类) 2017-08-11 华泰证券资管 开放式 未评级 交易型货币市场 0.0000
301 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 银华 开放式 未评级 定期开放式偏股型 1.1376
302 004560 汇安丰益灵活配置混合(A类) 2017-08-10 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0595
303 004561 汇安丰益灵活配置混合(C类) 2017-08-10 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0058
304 004983 鹏扬现金通利货币(A类) 2017-08-10 鹏扬 开放式 未评级 交易型货币市场 0.0000
305 004984 鹏扬现金通利货币(B类) 2017-08-10 鹏扬 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
306 004978 富国聚利纯债定期开放债券发起式 2017-08-10 富国 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0079
307 501036 汇添富中证500指数发起式(LOF)(A类) 2017-08-10 汇添富 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9939
308 501037 汇添富中证500指数发起式(LOF)(C类) 2017-08-10 汇添富 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9938
309 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 广发 开放式 未评级 医药行业股票型 1.1729
310 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 大成 开放式 未评级 QDII股票型 1.0350
311 003926 中融恒信纯债债券(A类) 2017-08-09 中融 开放式 低风险 标准债券型 1.0092
312 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 博时 开放式 中风险 普通偏股型 1.1340
313 004610 民生加银鑫信债券(A类) 2017-08-09 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0029
314 004611 民生加银鑫信债券(C类) 2017-08-09 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.1178
315 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 建信 开放式 低风险 指数债券型 1.0104
316 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 建信 开放式 低风险 指数债券型 1.0061
317 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 建信 开放式 低风险 指数债券型 1.0059
318 004907 长安鑫垚主题轮动混合(A类) 2017-08-09 长安 开放式 未评级 普通偏股型 1.1814
319 004908 长安鑫垚主题轮动混合(C类) 2017-08-09 长安 开放式 未评级 普通偏股型 1.1807
320 004987 诺德新享灵活配置混合 2017-08-09 诺德 开放式 未评级 灵活配置型 1.0644
321 004970 南方天天宝货币(A类) 2017-08-09 南方 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
322 004971 南方天天宝货币(B类) 2017-08-09 南方 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
323 004728 中欧瑾泰灵活配置混合(A类) 2017-08-09 中欧 开放式 中风险 灵活配置型 1.0106
324 004729 中欧瑾泰灵活配置混合(C类) 2017-08-09 中欧 开放式 中风险 灵活配置型 1.0063
325 004737 富国新优享灵活配置混合(A类) 2017-08-09 富国 开放式 未评级 灵活配置型 1.0434
326 004747 富国新优享灵活配置混合(C类) 2017-08-09 富国 开放式 未评级 灵活配置型 1.0386
327 004807 中银证券安弘债券(A类) 2017-08-09 中银国际证券 开放式 未评级 普通债券型 1.0028
328 004808 中银证券安弘债券(C类) 2017-08-09 中银国际证券 开放式 未评级 普通债券型 1.0018
329 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 新华 开放式 中风险 灵活配置型 1.0175
330 003927 中融恒信纯债债券(C类) 2017-08-09 中融 开放式 低风险 标准债券型 1.0084
331 180028 银华永祥灵活配置混合 2017-08-08 银华 开放式 未评级 灵活配置型 1.0720
332 164205 天弘文化新兴产业股票 2017-08-07 天弘 开放式 未评级 标准股票型 1.1026
333 004641 万家量化睿选灵活配置混合 2017-08-04 万家 开放式 未评级 灵活配置型 1.0751
334 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 中邮创业 开放式 未评级 灵活配置型 1.0210
335 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 广发 开放式 中风险 偏债型 1.0283
336 511620 国泰瞬利货币ETF 2017-08-04 国泰 开放式 未评级 交易型货币市场 0.0000
337 002406 光大保德信中高等级债券(C类) 2017-08-04 光大保德信 开放式 未评级 普通债券型 1.0033
338 511260 国泰上证10年期国债ETF 2017-08-04 国泰 开放式 未评级 指数债券型 98.1830
339 002405 光大保德信中高等级债券(A类) 2017-08-04 光大保德信 开放式 未评级 普通债券型 1.0045
340 004290 前海开源顺和6个月定期开放债券(A类) 2017-08-03 前海开源 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0090
341 004291 前海开源顺和6个月定期开放债券(C类) 2017-08-03 前海开源 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0079
342 004967 红土创新货币(A类) 2017-08-03 红土创新 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
343 004968 红土创新货币(B类) 2017-08-03 红土创新 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
344 004705 南方祥元债券(A类) 2017-08-03 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0030
345 004186 江信增利货币(B类) 2017-08-03 江信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
346 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 南方 开放式 高风险 标准股票型 1.0860
347 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 南方 开放式 中风险 灵活配置型 0.9950
348 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 南方 开放式 高风险 股票ETF 0.9122
349 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 融通 开放式 高风险 灵活配置型 1.0120
350 004185 江信增利货币(A类) 2017-08-03 江信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
351 004706 南方祥元债券(C类) 2017-08-03 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0020
352 004985 博时合晶货币 2017-08-02 博时 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
353 004857 广发中证全指建筑材料指数发起式(C类) 2017-08-02 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0167
354 004856 广发中证全指建筑材料指数发起式(A类) 2017-08-02 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0150
355 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合(A类) 2017-08-01 国泰 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0639
356 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合(C类) 2017-08-01 国泰 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0636
357 675131 西部利得天添益货币(A类) 2017-08-01 西部利得 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
358 675132 西部利得天添益货币(B类) 2017-08-01 西部利得 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
359 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 国泰 开放式 未评级 其他行业股票型 1.0350
360 004549 富安达消费主题灵活配置混合 2017-08-01 富安达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0178
361 004406 国寿安保稳寿混合(C类) 2017-08-01 国寿安保 开放式 未评级 偏债型 1.0314
362 004041 金鹰鑫富灵活配置混合(C类) 2017-08-01 金鹰 开放式 高风险 灵活配置型 0.9993
363 004849 信诚货币(E类) 2017-08-01 信诚 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
364 002148 国寿安保稳惠灵活配置混合 2017-08-01 国寿安保 开放式 未评级 灵活配置型 1.1142
365 004885 长信先优债券 2017-08-01 长信 开放式 未评级 普通债券型 1.0017
366 004405 国寿安保稳寿混合(A类) 2017-08-01 国寿安保 开放式 未评级 偏债型 1.0317
367 004040 金鹰鑫富灵活配置混合(A类) 2017-08-01 金鹰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0058
368 166023 中欧瑞丰灵活配置混合封闭(A类) 2017-07-31 中欧 封闭式 未评级 封闭式灵活配置型 1.1014
369 004855 广发中证全指汽车指数发起式(C类) 2017-07-31 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0479
370 004854 广发中证全指汽车指数发起式(A类) 2017-07-31 广发 开放式 未评级 标准指数股票型 1.0481
371 004740 中欧瑞丰灵活配置混合封闭(C类) 2017-07-31 中欧 封闭式 未评级 封闭式灵活配置型 1.0997
372 519137 海富通瑞福一年定期开放债券 2017-07-28 海富通 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0062
373 004718 万家天添宝货币(B类) 2017-07-28 万家 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
374 004717 万家天添宝货币(A类) 2017-07-28 万家 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
375 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券 2017-07-28 海富通 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0060
376 165532 信诚鼎泰多策略灵活配置混合 2017-07-28 信诚 开放式 中风险 灵活配置型 1.0054
377 004580 民生加银鑫华债券(C类) 2017-07-28 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0024
378 004579 民生加银鑫华债券(A类) 2017-07-28 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0023
379 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 银河 开放式 未评级 普通偏股型 1.0794
380 004897 长安鑫恒回报混合(A类) 2017-07-27 长安 开放式 未评级 普通偏股型 1.1852
381 004898 长安鑫恒回报混合(C类) 2017-07-27 长安 开放式 未评级 普通偏股型 1.1845
382 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 中加 开放式 未评级 标准债券型 1.0117
383 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 易方达 开放式 高风险 股票ETF 0.9741
384 004558 汇安丰裕灵活配置混合(A类) 2017-07-27 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0597
385 004559 汇安丰裕灵活配置混合(C类) 2017-07-27 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0594
386 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合(A类) 2017-07-26 国泰 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0149
387 004869 中融日日盈交易型货币(B类) 2017-07-26 中融 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
388 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合(C类) 2017-07-26 国泰 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0146
389 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 新华 开放式 高风险 灵活配置型 0.9933
390 004920 富国泓利纯债债券发起式 2017-07-25 富国 开放式 未评级 标准债券型 1.0036
391 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 新华 开放式 中风险 灵活配置型 1.0190
392 004786 渤海汇金汇添金货币(A类) 2017-07-25 渤海汇金证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
393 004787 渤海汇金汇添金货币(B类) 2017-07-25 渤海汇金证券资管 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
394 004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 2017-07-25 农银汇理 开放式 中风险 灵活配置型 1.0624
395 003700 民生加银鑫智纯债债券(A类) 2017-07-24 民生加银 开放式 低风险 普通债券型 1.0027
396 004774 汇添富添福吉祥混合 2017-07-24 汇添富 开放式 中风险 偏债型 1.0596
397 004811 万家现金宝货币(B类) 2017-07-24 万家 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
398 003701 民生加银鑫智纯债债券(C类) 2017-07-24 民生加银 开放式 低风险 普通债券型 0.9931
399 501302 南方恒生ETF联接(QDII) 2017-07-21 南方 开放式 高风险 QDII股票型 1.0628
400 003706 民生加银鑫兴纯债债券(A类) 2017-07-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0026
401 003707 民生加银鑫兴纯债债券(C类) 2017-07-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.2771
402 004537 民生加银鑫成纯债债券(A类) 2017-07-21 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 1.0027
403 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 富国 开放式 高风险 偏股型 1.0605
404 004562 民生加银鑫顺债券(A类) 2017-07-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0106
405 004563 民生加银鑫顺债券(C类) 2017-07-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 0.9913
406 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 中银 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0031
407 004538 民生加银鑫成纯债债券(C类) 2017-07-21 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 1.5774
408 000269 嘉实合润双债两年期定期开放债券 2017-07-20 嘉实 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 0.9970
409 002180 中银移动互联灵活配置混合 2017-07-20 中银 开放式 中风险 灵活配置型 1.0120
410 004521 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合(A类) 2017-07-20 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0796
411 004522 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合(C类) 2017-07-20 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0792
412 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 1.0120
413 004912 中加纯债定期开放债券发起式(C类) 2017-07-20 中加 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0000
414 004858 长信量化多策略股票(C类) 2017-07-20 长信 开放式 未评级 标准股票型 1.2510
415 004865 格林日鑫月熠货币(A类) 2017-07-20 格林 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
416 004866 格林日鑫月熠货币(B类) 2017-07-20 格林 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
417 004911 中加纯债定期开放债券发起式(A类) 2017-07-20 中加 开放式 未评级 定期开放式标准债券型 1.0031
418 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 建信 开放式 高风险 医药行业股票型 1.0043
419 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 华宝兴业 开放式 高风险 股票ETF 0.9935
420 202212 南方平衡配置混合 2017-07-15 南方 开放式 未评级 股债平衡型 1.5251
421 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 嘉实 开放式 高风险 股票ETF 1.0259
422 004775 嘉实新添泽定期开放混合 2017-07-14 嘉实 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0253
423 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 易方达 开放式 高风险 股票ETF 0.9988
424 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 华夏 开放式 中风险 偏债型 1.0114
425 004825 平安大华惠泽纯债债券 2017-07-14 平安大华 开放式 未评级 标准债券型 1.0647
426 004491 海富通欣悦灵活配置混合(A类) 2017-07-13 海富通 开放式 高风险 灵活配置型 1.0109
427 004490 海富通欣悦灵活配置混合(C类) 2017-07-13 海富通 开放式 高风险 灵活配置型 1.0066
428 004896 鹏华兴鑫宝货币 2017-07-13 鹏华 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
429 004447 南方荣年定期开放混合(C类) 2017-07-13 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0072
430 004649 国开泰富开航灵活配置混合发起式 2017-07-13 国开泰富 开放式 中风险 灵活配置型 1.0770
431 004446 南方荣年定期开放混合(A类) 2017-07-13 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0092
432 004648 南方安睿混合 2017-07-13 南方 开放式 中风险 偏债型 1.0136
433 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 嘉实 开放式 中风险 普通债券型 0.9997
434 001377 中融新产业灵活配置混合(A类) 2017-07-12 中融 开放式 高风险 灵活配置型 0.9930
435 001378 中融新产业灵活配置混合(C类) 2017-07-12 中融 开放式 高风险 灵活配置型 0.9780
436 004515 德邦弘利货币(A类) 2017-07-12 德邦 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
437 004516 德邦弘利货币(B类) 2017-07-12 德邦 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
438 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 信诚 开放式 高风险 标准股票型 1.0817
439 004540 信诚惠选债券(C类) 2017-07-12 信诚 开放式 中风险 普通债券型 0.9959
440 004938 中欧滚钱宝发起式货币(B类) 2017-07-12 中欧 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
441 004939 中欧滚钱宝发起式货币(C类) 2017-07-12 中欧 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
442 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 申万菱信 开放式 高风险 普通偏股型 1.1066
443 004539 信诚惠选债券(A类) 2017-07-12 信诚 开放式 中风险 普通债券型 0.9968
444 004796 广发钱袋子货币(E类) 2017-07-10 广发 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
445 501035 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合(LOF) 2017-07-07 创金合信 开放式 高风险 定期开放式偏股型 1.0274
446 004518 信诚新丰回报灵活配置混合(A类) 2017-07-07 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0430
447 004519 信诚新丰回报灵活配置混合(B类) 2017-07-07 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0480
448 004712 中金丰鸿灵活配置混合(A类) 2017-07-07 中金 开放式 中风险 灵活配置型 1.0492
449 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 中欧 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1660
450 004715 中金丰颐灵活配置混合(C类) 2017-07-07 中金 开放式 高风险 灵活配置型 1.0461
451 004713 中金丰鸿灵活配置混合(C类) 2017-07-07 中金 开放式 中风险 灵活配置型 1.0467
452 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 景顺长城 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1400
453 004714 中金丰颐灵活配置混合(A类) 2017-07-07 中金 开放式 高风险 灵活配置型 1.0478
454 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 2017-07-06 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.1520
455 004875 融通深证成份指数(C类) 2017-07-05 融通 开放式 未评级 标准指数股票型 0.9470
456 004876 融通深证100指数增强(C类) 2017-07-05 融通 开放式 未评级 增强指数股票型 1.3270
457 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 2017-07-05 长城 开放式 未评级 灵活配置型 1.0614
458 004870 融通创业板指数增强(C类) 2017-07-05 融通 开放式 未评级 增强指数股票型 0.8740
459 004874 融通巨潮100指数增强(LOF)(C类) 2017-07-05 融通 开放式 未评级 增强指数股票型 1.2840
460 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 嘉实 开放式 中风险 灵活配置型 0.9990
461 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 国泰 开放式 低风险 标准债券型 1.0063
462 004525 中欧达乐一年定期开放混合 2017-07-04 中欧 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0230
463 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 博时 开放式 高风险 其他行业股票型 1.0360
464 004592 安信量化多因子灵活配置混合 2017-07-03 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0749
465 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0343
466 004496 前海开源多元策略灵活配置混合(A类) 2017-07-03 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0994
467 002496 前海开源量化优选灵活配置混合(C类) 2017-07-03 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0290
468 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 嘉实 开放式 高风险 股票ETF 1.1159
469 004777 国都消费升级灵活配置混合发起式 2017-07-03 国都证券 开放式 中风险 灵活配置型 1.1024
470 002495 前海开源量化优选灵活配置混合(A类) 2017-07-03 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0390
471 004497 前海开源多元策略灵活配置混合(C类) 2017-07-03 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0879
472 004550 中科沃土沃祥债券型发起式 2017-06-29 中科沃土 开放式 中风险 普通债券型 1.0037
473 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 嘉实 开放式 高风险 股票ETF联接 1.1089
474 150988 银河钱包货币(A类) 2017-06-29 银河 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
475 004646 华宝兴业新优享灵活配置混合 2017-06-29 华宝兴业 开放式 中风险 灵活配置型 1.0604
476 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2017-06-29 招商 开放式 未评级 标准指数股票型 1.1340
477 004597 南方中证银行ETF发起式联接(A类) 2017-06-29 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9928
478 004598 南方中证银行ETF发起式联接(C类) 2017-06-29 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9912
479 150998 银河钱包货币(B类) 2017-06-29 银河 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
480 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 2017-06-28 金鹰 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0062
481 004736 富国鼎利纯债债券发起式 2017-06-28 富国 开放式 低风险 标准债券型 1.0157
482 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-28 申万菱信 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0102
483 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 南方 开放式 高风险 股票ETF 1.0087
484 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 北信瑞丰 开放式 高风险 标准股票型 1.0614
485 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0040
486 004492 信诚至信灵活配置混合 2017-06-27 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0740
487 001596 信诚新泽回报灵活配置混合(A类) 2017-06-27 信诚 开放式 中风险 绝对收益目标 1.0960
488 002177 信诚新泽回报灵活配置混合(B类) 2017-06-27 信诚 开放式 中风险 绝对收益目标 1.0580
489 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 申万菱信 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0118
490 004755 广发汇祥一年定期开放债券(C类) 2017-06-27 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0100
491 210006 金鹰元禧混合(A类) 2017-06-27 金鹰 开放式 中风险 偏债型 1.1257
492 002425 金鹰元禧混合(C类) 2017-06-27 金鹰 开放式 中风险 偏债型 1.1278
493 004754 广发汇祥一年定期开放债券(A类) 2017-06-27 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0115
494 004783 中融量化智选混合(C类) 2017-06-26 中融 开放式 高风险 偏股型 1.1302
495 004841 博时合惠货币(A类) 2017-06-26 博时 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
496 004785 中融量化多因子混合发起式(C类) 2017-06-26 中融 开放式 高风险 偏股型 1.0003
497 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF) 2017-06-23 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 1.0431
498 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元) 2017-06-23 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 0.1582
499 168501 北信瑞丰产业升级多策略混合封闭 2017-06-23 北信瑞丰 封闭式 中风险 封闭式股债平衡型 1.0085
500 001817 易方达瑞兴灵活配置混合(I类) 2017-06-23 易方达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0170
501 004656 汇添富鑫汇定期开放债券(C类) 2017-06-23 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0143
502 320015 诺安行业轮动混合 2017-06-23 诺安 开放式 高风险 偏股型 1.1154
503 004722 中银丰和定期开放债券发起式 2017-06-23 中银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 0.9996
504 004655 汇添富鑫汇定期开放债券(A类) 2017-06-23 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0158
505 001818 易方达瑞兴灵活配置混合(E类) 2017-06-23 易方达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0160
506 003061 中融睿丰一年定期开放债券(C类) 2017-06-22 中融 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0017
507 003060 中融睿丰一年定期开放债券(A类) 2017-06-22 中融 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0028
508 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 国泰 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1620
509 002861 工银瑞信智能制造股票 2017-06-21 工银瑞信 开放式 高风险 标准股票型 1.0520
510 003656 民生加银鑫元纯债债券(A类) 2017-06-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 0.9762
511 003657 民生加银鑫元纯债债券(C类) 2017-06-21 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 0.9811
512 004723 中银丰实定期开放债券发起式 2017-06-21 中银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0050
513 001806 易方达瑞智灵活配置混合(I类) 2017-06-21 易方达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0150
514 001807 易方达瑞智灵活配置混合(E类) 2017-06-21 易方达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0140
515 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合(A类) 2017-06-21 圆信永丰 开放式 中风险 灵活配置型 1.0790
516 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合(C类) 2017-06-21 圆信永丰 开放式 中风险 灵活配置型 1.0780
517 004694 天弘策略精选灵活配置混合发起式(A类) 2017-06-21 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.1216
518 004748 天弘策略精选灵活配置混合发起式(C类) 2017-06-21 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.1203
519 004489 鹏华量化策略灵活配置混合 2017-06-21 鹏华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0391
520 003995 银华中债AAA信用指数债(A类) 2017-06-21 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0050
521 003996 银华中债AAA信用指数债(C类) 2017-06-21 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.1673
522 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 嘉实 开放式 中风险 普通债券型 1.0001
523 167004 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合 2017-06-20 平安大华 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0077
524 001731 广发百发大数据策略价值灵活配置混合(A类) 2017-06-16 广发 开放式 高风险 灵活配置型 1.0740
525 001732 广发百发大数据策略价值灵活配置混合(E类) 2017-06-16 广发 开放式 高风险 灵活配置型 1.0860
526 001649 工银瑞信工业4.0股票 2017-06-16 工银瑞信 开放式 高风险 标准股票型 1.0350
527 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0164
528 673120 西部利得新富灵活配置混合 2017-06-16 西部利得 开放式 中风险 灵活配置型 1.0460
529 004626 南方高元债券型发起式(C类) 2017-06-16 南方 开放式 中风险 普通债券型 1.0233
530 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 创金合信 开放式 中风险 普通债券型 1.0169
531 003934 银华中证10年期地方政府债指数(A类) 2017-06-16 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0002
532 003935 银华中证10年期地方政府债指数(C类) 2017-06-16 银华 开放式 低风险 指数债券型 0.9993
533 004625 南方高元债券型发起式(A类) 2017-06-16 南方 开放式 中风险 普通债券型 1.0233
534 004776 鹏华金元宝货币 2017-06-16 鹏华 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
535 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 泰康资管 开放式 中风险 偏债型 1.0303
536 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 国泰 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1050
537 004054 华夏鼎实债券(A类) 2017-06-15 华夏 开放式 低风险 标准债券型 1.0073
538 004055 华夏鼎实债券(C类) 2017-06-15 华夏 开放式 低风险 标准债券型 1.0069
539 004615 鹏扬利泽债券(C类) 2017-06-15 鹏扬 开放式 中风险 普通债券型 1.0071
540 270043 广发理财年年红债券 2017-06-15 广发 开放式 低风险 标准债券型 1.0180
541 004443 南方荣知定期开放混合(A类) 2017-06-15 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0200
542 004444 南方荣知定期开放混合(C类) 2017-06-15 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0175
543 004614 鹏扬利泽债券(A类) 2017-06-15 鹏扬 开放式 中风险 普通债券型 1.0082
544 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 兴银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0767
545 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 嘉实 开放式 低风险 标准债券型 1.0114
546 004517 南方安康混合 2017-06-14 南方 开放式 中风险 偏债型 1.0252
547 160643 鹏华中证空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 鹏华 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9957
548 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 广发 开放式 高风险 股票ETF 1.0175
549 002299 招商招福宝货币(B类) 2017-06-13 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
550 002298 招商招福宝货币(A类) 2017-06-13 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
551 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 广发 开放式 高风险 股票ETF联接 1.0647
552 003931 工银瑞信丰实三年定期开放债券 2017-06-12 工银瑞信 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0013
553 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 国寿安保 开放式 低风险 标准债券型 1.0143
554 004474 前海开源尊享货币(B类) 2017-06-12 前海开源 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
555 004473 前海开源尊享货币(A类) 2017-06-12 前海开源 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
556 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 金元顺安 开放式 中风险 普通债券型 1.0280
557 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2017-06-09 广发 开放式 中风险 灵活配置型 1.1560
558 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 富国 开放式 高风险 偏股型 1.2364
559 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 诺安 开放式 高风险 标准股票型 1.0570
560 001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 2017-06-08 农银汇理 开放式 高风险 灵活配置型 1.1583
561 001532 华安文体健康主题灵活配置混合 2017-06-08 华安 开放式 中风险 灵活配置型 1.1440
562 004701 鹏华盈余宝货币(B类) 2017-06-08 鹏华 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
563 004223 金信多策略精选灵活配置混合 2017-06-08 金信 开放式 高风险 灵活配置型 1.6640
564 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0093
565 004684 鹏华盈余宝货币(A类) 2017-06-08 鹏华 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
566 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0094
567 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券(A类) 2017-06-07 万家 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0158
568 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券(C类) 2017-06-07 万家 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0150
569 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 华夏 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1340
570 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 嘉实 开放式 高风险 股票ETF 1.0516
571 003518 万家鑫瑞纯债债券(A类) 2017-06-07 万家 开放式 中风险 普通债券型 1.0100
572 003519 万家鑫瑞纯债债券(E类) 2017-06-07 万家 开放式 中风险 普通债券型 1.0120
573 004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 2017-06-07 前海联合 开放式 中风险 灵活配置型 1.1018
574 004746 易方达上证50指数增强(C类) 2017-06-07 易方达 开放式 高风险 增强指数股票型 1.4762
575 000110 金鹰元安混合(A类) 2017-06-06 金鹰 开放式 中风险 偏债型 1.0633
576 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 2017-06-06 国投瑞银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0473
577 004389 大成惠明定期开放纯债债券 2017-06-06 大成 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0168
578 004155 信诚至泰灵活配置混合(A类) 2017-06-06 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.1112
579 002513 金鹰元安混合(C类) 2017-06-06 金鹰 开放式 中风险 偏债型 1.0102
580 004156 信诚至泰灵活配置混合(C类) 2017-06-06 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.1736
581 004742 易方达深证100ETF联接(C类) 2017-06-05 易方达 开放式 高风险 股票ETF联接 1.2714
582 004743 易方达上证中盘ETF联接(C类) 2017-06-05 易方达 开放式 高风险 股票ETF联接 1.4363
583 004744 易方达创业板ETF联接(C类) 2017-06-05 易方达 开放式 高风险 股票ETF联接 1.9177
584 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 博时 开放式 高风险 偏股型 1.1280
585 004588 中金丰沃灵活配置混合(C类) 2017-06-02 中金 开放式 高风险 灵活配置型 1.0354
586 001856 易方达环保主题灵活配置混合 2017-06-02 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.1150
587 004532 民生加银中证港股通高股息指数(A类) 2017-06-02 民生加银 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0419
588 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数(C类) 2017-06-02 民生加银 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0406
589 004587 中金丰沃灵活配置混合(A类) 2017-06-02 中金 开放式 高风险 灵活配置型 1.0384
590 004428 交银增利增强债券(C类) 2017-06-02 交银施罗德 开放式 中风险 普通债券型 1.0270
591 004427 交银增利增强债券(A类) 2017-06-02 交银施罗德 开放式 中风险 普通债券型 1.0290
592 004586 鹏扬汇利债券(C类) 2017-06-02 鹏扬 开放式 高风险 普通债券型 1.0091
593 004585 鹏扬汇利债券(A类) 2017-06-02 鹏扬 开放式 中风险 普通债券型 1.0108
594 004552 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合(C类) 2017-06-02 中银国际证券 开放式 未评级 定期开放式灵活配置型 1.0223
595 004551 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合(A类) 2017-06-02 中银国际证券 开放式 中风险 定期开放式灵活配置型 1.0246
596 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2017-06-02 汇丰晋信 开放式 高风险 普通偏股型 1.0532
597 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 大成 开放式 中风险 灵活配置型 1.1230
598 003458 嘉实稳宏债券(A类) 2017-06-02 嘉实 开放式 中风险 普通债券型 1.0331
599 003459 嘉实稳宏债券(C类) 2017-06-02 嘉实 开放式 中风险 普通债券型 1.0311
600 003932 银华中证5年期地方政府债指数(A类) 2017-06-01 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0071
601 001879 长城创新动力灵活配置混合 2017-06-01 长城 开放式 高风险 灵活配置型 1.1520
602 004605 富国新活力灵活配置混合型发起式(C类) 2017-06-01 富国 开放式 高风险 灵活配置型 1.0636
603 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式(A类) 2017-06-01 富国 开放式 高风险 灵活配置型 1.0636
604 003933 银华中证5年期地方政府债指数(C类) 2017-06-01 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0064
605 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 平安大华 开放式 低风险 标准债券型 1.0545
606 160324 华夏磐晟定期开放灵活配置混合(LOF) 2017-05-31 华夏 开放式 中风险 定期开放式灵活配置型 0.9875
607 004050 华夏新锦升灵活配置混合(A类) 2017-05-31 华夏 开放式 中风险 灵活配置型 1.0736
608 003994 华富货币(B类) 2017-05-31 华富 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
609 004502 中银如意宝货币(A类) 2017-05-26 中银 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
610 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 国泰 开放式 中风险 股债平衡型 1.0520
611 004468 建信瑞福添利混合(C类) 2017-05-25 建信 开放式 中风险 偏债型 1.0099
612 004182 建信瑞福添利混合(A类) 2017-05-25 建信 开放式 中风险 偏债型 1.0167
613 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 博时 开放式 高风险 行业偏股型 1.0600
614 003435 博时鑫泽灵活配置混合(C类) 2017-05-25 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.1360
615 004227 泰信鑫利混合(A类) 2017-05-25 泰信 开放式 中风险 偏债型 1.0163
616 004699 新疆前海联合汇盈货币(A类) 2017-05-25 前海联合 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
617 004700 新疆前海联合汇盈货币(B类) 2017-05-25 前海联合 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
618 003765 广发创业板ETF联接(A类) 2017-05-25 广发 开放式 高风险 股票ETF联接 1.0383
619 003766 广发创业板ETF联接(C类) 2017-05-25 广发 开放式 高风险 股票ETF联接 1.0393
620 004363 东方臻悦纯债债券(A类) 2017-05-25 东方 开放式 低风险 标准债券型 1.0070
621 004481 华宝兴业第三产业灵活配置混合 2017-05-25 华宝兴业 开放式 高风险 灵活配置型 1.1217
622 004228 泰信鑫利混合(C类) 2017-05-25 泰信 开放式 中风险 偏债型 1.0102
623 004364 东方臻悦纯债债券(C类) 2017-05-25 东方 开放式 低风险 标准债券型 1.0062
624 004514 鹏华新科技传媒灵活配置混合 2017-05-25 鹏华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0351
625 004503 鹏华永泰18个月定期开放债券 2017-05-25 鹏华 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0150
626 004196 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券(A类) 2017-05-24 泓德 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0170
627 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 东方 开放式 高风险 灵活配置型 1.1197
628 004423 华商研究精选灵活配置混合 2017-05-24 华商 开放式 高风险 灵活配置型 1.1040
629 004392 工银瑞利两年债券封闭 2017-05-24 工银瑞信 封闭式 低风险 封闭式标准债券型 1.0070
630 004384 平安大华添益债券型(C类) 2017-05-24 平安大华 开放式 中风险 普通债券型 1.0538
631 004383 平安大华添益债券型(A类) 2017-05-24 平安大华 开放式 中风险 普通债券型 0.9892
632 002741 泓德裕泽纯债一年定期开放债券(C类) 2017-05-24 泓德 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0140
633 004197 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券(C类) 2017-05-24 泓德 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0150
634 002740 泓德裕泽纯债一年定期开放债券(A类) 2017-05-24 泓德 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0160
635 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券(C类) 2017-05-23 光大保德信 开放式 未评级 定期开放式普通债券型 1.0167
636 004528 长盛盛通纯债债券(A类) 2017-05-23 长盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0064
637 004529 长盛盛通纯债债券(C类) 2017-05-23 长盛 开放式 低风险 标准债券型 1.3705
638 003128 景顺长城景盈汇利债券(A类) 2017-05-23 景顺长城 开放式 中风险 普通债券型 0.9726
639 003129 景顺长城景盈汇利债券(C类) 2017-05-23 景顺长城 开放式 中风险 普通债券型 0.9718
640 001988 南方纯元债券(A类) 2017-05-23 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0050
641 001989 南方纯元债券(C类) 2017-05-23 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0040
642 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券(A类) 2017-05-23 光大保德信 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0099
643 004120 国富安享货币 2017-05-22 国海富兰克林 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
644 003938 南方荣尊定期开放混合(A类) 2017-05-22 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0133
645 003939 南方荣尊定期开放混合(C类) 2017-05-22 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0104
646 004555 南方和元债券(A类) 2017-05-19 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0060
647 004556 南方和元债券(C类) 2017-05-19 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0040
648 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 南方 开放式 中风险 灵活配置型 1.0530
649 004651 长信利丰债券(E类) 2017-05-19 长信 开放式 中风险 普通债券型 1.4580
650 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 嘉实 开放式 高风险 标准股票型 1.3143
651 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1030
652 000548 鹏华聚财通货币 2017-05-18 鹏华 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
653 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.0325
654 004193 招商中证500指数增强(C类) 2017-05-17 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1739
655 004273 中融量化小盘股票发起式(C类) 2017-05-17 中融 开放式 高风险 标准股票型 1.0837
656 004483 泰达宏利港股通优选股票(C类) 2017-05-17 泰达宏利 开放式 高风险 港股通标准股票型 1.1890
657 004192 招商中证500指数增强(A类) 2017-05-17 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1664
658 004404 平安大华股息精选沪港深股票(C类) 2017-05-17 平安大华 开放式 高风险 标准股票型 1.0706
659 004482 泰达宏利港股通优选股票(A类) 2017-05-17 泰达宏利 开放式 高风险 港股通标准股票型 1.1971
660 004403 平安大华股息精选沪港深股票(A类) 2017-05-17 平安大华 开放式 高风险 标准股票型 1.0798
661 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 东方 开放式 高风险 灵活配置型 1.0230
662 004272 中融量化小盘股票发起式(A类) 2017-05-17 中融 开放式 高风险 标准股票型 1.0893
663 004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合(C类) 2017-05-16 九泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.2430
664 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2017-05-16 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.4830
665 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合 2017-05-16 光大保德信 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0101
666 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合(C类) 2017-05-15 中信建投 开放式 高风险 灵活配置型 1.2799
667 004534 汇添富年年益定期开放混合(A类) 2017-05-15 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0615
668 003841 大成惠裕定期开放纯债债券 2017-05-15 大成 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0197
669 002694 中银新蓝筹灵活配置混合 2017-05-15 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0780
670 004676 中信建投睿信灵活配置混合(C类) 2017-05-15 中信建投 开放式 中风险 绝对收益目标 1.0063
671 004635 中信建投睿利灵活配置混合发起式(C类) 2017-05-15 中信建投 开放式 高风险 灵活配置型 1.2065
672 004535 汇添富年年益定期开放混合(C类) 2017-05-15 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0594
673 001746 易方达瑞富灵活配置混合(E类) 2017-05-12 易方达 开放式 中风险 灵活配置型 1.0500
674 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 银华 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0099
675 001745 易方达瑞富灵活配置混合(I类) 2017-05-12 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0510
676 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 2017-05-12 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0970
677 004394 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 2017-05-12 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0695
678 400013 东方成长收益平衡混合 2017-05-11 东方 开放式 高风险 股债平衡型 1.2290
679 004513 海富通富睿混合(A类) 2017-05-10 海富通 开放式 中风险 偏债型 1.0650
680 004512 海富通富睿混合(C类) 2017-05-10 海富通 开放式 中风险 偏债型 1.0590
681 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 华安 开放式 中风险 灵活配置型 1.2600
682 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2017-05-09 申万菱信 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1999
683 004354 益民中证智能消费主题指数 2017-05-08 益民 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1426
684 004569 招商制造业转型灵活配置混合(C类) 2017-05-08 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.2180
685 004099 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 2017-05-08 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1396
686 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 华富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0990
687 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 前海开源 开放式 高风险 港股通标准股票型 1.0849
688 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 博时 开放式 中风险 偏债型 1.0697
689 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 易方达 开放式 高风险 股票ETF联接 1.1418
690 003997 泓德添利货币(A类) 2017-05-04 泓德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
691 003998 泓德添利货币(B类) 2017-05-04 泓德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
692 004480 华宝兴业智慧产业灵活配置混合 2017-05-04 华宝兴业 开放式 高风险 灵活配置型 1.1520
693 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 国都证券 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0340
694 004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 2017-05-03 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0990
695 004466 长盛盛杰一年期定期开放混合 2017-05-02 长盛 开放式 未评级 定期开放式偏债型 1.0176
696 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 银华 开放式 高风险 灵活配置型 1.1130
697 004253 国泰黄金ETF联接(C类) 2017-05-02 国泰 开放式 高风险 黄金 1.0505
698 004019 招商兴华灵活配置混合(C类) 2017-04-28 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.1087
699 003326 招商睿诚定期开放混合 2017-04-28 招商 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0912
700 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 中海 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0376
701 161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) 2017-04-27 富国 开放式 高风险 增强指数股票型 1.2005
702 001648 工银瑞信新价值灵活配置混合 2017-04-27 工银瑞信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0100
703 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 国泰 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0322
704 166402 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 浦银安盛 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0734
705 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 银河 开放式 高风险 偏股型 1.0751
706 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 易方达 开放式 高风险 股票ETF 1.1726
707 167003 平安大华鼎弘混合封闭 2017-04-26 平安大华 封闭式 中风险 封闭式偏债型 1.0282
708 004268 中信建投睿康混合(A类) 2017-04-26 中信建投 开放式 中风险 偏债型 1.0475
709 004269 中信建投睿康混合(C类) 2017-04-26 中信建投 开放式 中风险 偏债型 1.0460
710 004266 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合 2017-04-26 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0077
711 001296 长城转型成长灵活配置混合 2017-04-26 长城 开放式 高风险 灵活配置型 1.0780
712 004362 上投摩根安通回报混合(C类) 2017-04-26 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0573
713 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类) 2017-04-26 南方 开放式 高风险 QDII股票型 1.0835
714 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类) 2017-04-26 南方 开放式 高风险 QDII股票型 1.0812
715 004361 上投摩根安通回报混合(A类) 2017-04-26 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0622
716 004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券(A类) 2017-04-25 民生加银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0249
717 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 广发 开放式 高风险 股票ETF 1.0579
718 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0055
719 004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券(C类) 2017-04-25 民生加银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0233
720 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 广发 开放式 高风险 标准股票型 1.1567
721 003792 民生加银现金宝货币(C类) 2017-04-24 民生加银 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
722 167704 德邦德信中证中高收益企债指数(C类-LOF) 2017-04-21 德邦 开放式 低风险 指数债券型 1.1049
723 167701 德邦德信中证中高收益企债指数(A类-LOF) 2017-04-21 德邦 开放式 低风险 指数债券型 1.1078
724 004545 永赢天天利货币 2017-04-20 永赢 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
725 004568 长城工资宝货币(B类) 2017-04-20 长城 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
726 004493 华泰保兴货币(A类) 2017-04-20 华泰保兴 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
727 004494 华泰保兴货币(B类) 2017-04-20 华泰保兴 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
728 004451 汇添富年年丰定期开放混合(A类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0673
729 004452 汇添富年年丰定期开放混合(C类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0649
730 004422 汇添富精选美元债债券(QDII)(C类)(美元) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 QDII债券型 1.0247
731 004470 汇添富鑫益定期开放债券(C类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0096
732 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 华宝兴业 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1644
733 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 2017-04-20 嘉实 开放式 高风险 QDII商品 1.0379
734 004419 汇添富精选美元债债券(QDII)(A类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 QDII债券型 0.9897
735 004420 汇添富精选美元债债券(QDII)(C类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 QDII债券型 0.9891
736 004421 汇添富精选美元债债券(QDII)(A类)(美元) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 QDII债券型 1.0266
737 004469 汇添富鑫益定期开放债券(A类) 2017-04-20 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0120
738 004589 民生加银腾元宝货币(B类) 2017-04-19 民生加银 开放式 未评级 普通货币市场 0.0000
739 519335 浦银安盛盛勤纯债债券(C类) 2017-04-19 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0121
740 519334 浦银安盛盛勤纯债债券(A类) 2017-04-19 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0141
741 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 建信 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0396
742 003537 招商招利宝货币(A类) 2017-04-17 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
743 003538 招商招利宝货币(B类) 2017-04-17 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
744 003390 江信一年定期开放债券 2017-04-17 江信 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0004
745 003990 银华中债5年期金融债指数(C类) 2017-04-17 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0009
746 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(C类) 2017-04-17 银华 开放式 低风险 指数债券型 0.9801
747 003989 银华中债5年期金融债指数(A类) 2017-04-17 银华 开放式 低风险 指数债券型 1.0025
748 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数(A类) 2017-04-17 银华 开放式 低风险 指数债券型 0.9822
749 004390 平安大华转型创新灵活配置混合(A类) 2017-04-14 平安大华 开放式 高风险 灵活配置型 1.1271
750 002004 工银瑞信新机遇灵活配置混合(C类) 2017-04-14 工银瑞信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0110
751 004547 华夏稳定双利债券(A类) 2017-04-14 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0199
752 003184 财通中证中国可持续发展100指数增强(C类) 2017-04-14 财通 开放式 高风险 增强指数股票型 1.0000
753 003542 财通纯债债券(C类) 2017-04-14 财通 开放式 低风险 标准债券型 0.9993
754 003204 财通收益增强债券(C类) 2017-04-14 财通 开放式 中风险 普通债券型 1.0060
755 003205 财通多策略稳健增长债券(C类) 2017-04-14 财通 开放式 中风险 普通债券型 1.0070
756 519654 银河丰利纯债债券 2017-04-14 银河 开放式 中风险 普通债券型 1.0208
757 004278 东方红智逸沪港深定期开放混合发起式 2017-04-14 东方证券资管 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.1487
758 004434 博时逆向投资混合(A类) 2017-04-14 博时 开放式 高风险 偏股型 0.9129
759 004435 博时逆向投资混合(C类) 2017-04-14 博时 开放式 高风险 偏股型 0.9100
760 004436 汇添富年年泰定期开放混合(A类) 2017-04-14 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0695
761 004437 汇添富年年泰定期开放混合(C类) 2017-04-14 汇添富 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0658
762 004449 上银慧增利货币 2017-04-14 上银 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
763 004151 先锋日添利货币(A类) 2017-04-14 先锋 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
764 004152 先锋日添利货币(B类) 2017-04-14 先锋 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
765 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 东兴证券 开放式 中风险 普通债券型 1.0232
766 002003 工银瑞信新机遇灵活配置混合(A类) 2017-04-14 工银瑞信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0150
767 004391 平安大华转型创新灵活配置混合(C类) 2017-04-14 平安大华 开放式 高风险 灵活配置型 1.1200
768 002277 中邮纯债恒利债券(C类) 2017-04-13 中邮创业 开放式 中风险 普通债券型 1.0210
769 002276 中邮纯债恒利债券(A类) 2017-04-13 中邮创业 开放式 中风险 普通债券型 1.0210
770 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 摩根士丹利华鑫 开放式 高风险 标准股票型 1.1616
771 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 前海开源 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0271
772 004548 中银中高等级债券(C类) 2017-04-12 中银 开放式 低风险 标准债券型 1.0330
773 002386 工银瑞信中国制造2025股票 2017-04-12 工银瑞信 开放式 高风险 标准股票型 1.1290
774 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2017-04-12 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.2137
775 160422 华安中证定向增发事件指数(LOF) 2017-04-11 华安 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0992
776 004396 中银文体娱乐灵活配置混合 2017-04-10 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.1085
777 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券(A类) 2017-04-10 上投摩根 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0170
778 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券(C类) 2017-04-10 上投摩根 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0149
779 161631 融通中证人工智能主题指数(LOF) 2017-04-10 融通 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1374
780 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 中欧 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0170
781 003090 中融恒瑞纯债债券(C类) 2017-04-07 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0171
782 003089 中融恒瑞纯债债券(A类) 2017-04-07 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0105
783 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 鹏华 开放式 高风险 其他行业股票型 1.2496
784 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2017-04-01 中邮创业 开放式 高风险 灵活配置型 1.0286
785 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 恒生前海 开放式 高风险 普通偏股型 1.1249
786 004417 兴全货币(B类) 2017-03-31 兴全 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
787 004387 广发汇安18个月定期开放债券(C类) 2017-03-31 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0123
788 004386 广发汇安18个月定期开放债券(A类) 2017-03-31 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0148
789 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 国泰 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.3779
790 003360 前海开源瑞和债券(A类) 2017-03-30 前海开源 开放式 中风险 普通债券型 1.0162
791 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 金元顺安 开放式 中风险 普通债券型 1.0021
792 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 2017-03-30 万家 开放式 高风险 灵活配置型 1.0724
793 003361 前海开源瑞和债券(C类) 2017-03-30 前海开源 开放式 低风险 普通债券型 1.0108
794 004148 圆信永丰多策略精选混合 2017-03-29 圆信永丰 开放式 高风险 偏股型 1.2147
795 004261 招商招禧宝货币(A类) 2017-03-29 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
796 004262 招商招禧宝货币(B类) 2017-03-29 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
797 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 国投瑞银 开放式 中风险 偏债型 1.1337
798 004393 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 2017-03-29 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.2345
799 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 国泰 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1014
800 004385 中金新安灵活配置混合 2017-03-29 中金 开放式 高风险 灵活配置型 1.1280
801 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 中邮创业 开放式 中风险 普通债券型 1.0370
802 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 嘉实 开放式 高风险 普通偏股型 1.2835
803 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 2017-03-29 农银汇理 开放式 高风险 灵活配置型 1.2285
804 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 国泰 开放式 高风险 标准指数股票型 0.8493
805 004501 嘉实现金添利货币 2017-03-29 嘉实 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
806 003198 光大保德信安诚债券(C类) 2017-03-28 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0224
807 003197 光大保德信安诚债券(A类) 2017-03-28 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0246
808 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 新华 开放式 高风险 股债平衡型 1.0433
809 003009 中融盈泽债券(A类) 2017-03-27 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0204
810 004360 创金合信量化核心混合(C类) 2017-03-27 创金合信 开放式 高风险 偏股型 1.1256
811 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 南方 开放式 高风险 灵活配置型 1.2076
812 004359 创金合信量化核心混合(A类) 2017-03-27 创金合信 开放式 高风险 偏股型 1.1334
813 003010 中融盈泽债券(C类) 2017-03-27 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0212
814 168108 九泰锐诚定增灵活配置混合封闭 2017-03-24 九泰 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0132
815 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合(C类) 2017-03-24 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0720
816 004035 博时弘康18个月定期开放债券(C类) 2017-03-24 博时 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0407
817 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 易方达 开放式 中风险 偏债型 1.0210
818 004264 海富通瑞合纯债债券 2017-03-24 海富通 开放式 低风险 标准债券型 1.0170
819 167702 德邦量化优选股票(LOF)(A类) 2017-03-24 德邦 开放式 高风险 标准股票型 1.1742
820 167703 德邦量化优选股票(LOF)(C类) 2017-03-24 德邦 开放式 高风险 标准股票型 1.1669
821 003680 华润元大润泰双鑫债券(A类) 2017-03-24 华润元大 开放式 中风险 普通债券型 0.9749
822 003723 华润元大润泰双鑫债券(C类) 2017-03-24 华润元大 开放式 中风险 普通债券型 0.9763
823 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式(A类) 2017-03-24 华泰保兴 开放式 高风险 偏股型 1.2018
824 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式(C类) 2017-03-24 华泰保兴 开放式 高风险 偏股型 1.2005
825 002023 红塔红土稳健回报灵活配置混合发起式(A类) 2017-03-24 红塔红土 开放式 高风险 灵活配置型 1.1397
826 002024 红塔红土稳健回报灵活配置混合发起式(C类) 2017-03-24 红塔红土 开放式 高风险 灵活配置型 1.1230
827 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合(A类) 2017-03-24 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0747
828 004034 博时弘康18个月定期开放债券(A类) 2017-03-24 博时 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0434
829 004141 兴业瑞丰6个月定期开放债券 2017-03-23 兴业 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0221
830 004316 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(A类) 2017-03-23 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0414
831 004317 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(C类) 2017-03-23 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0398
832 004281 华宝兴业新回报一年定期开放混合 2017-03-23 华宝兴业 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0324
833 004318 国寿安保尊裕优化回报债券(A类) 2017-03-23 国寿安保 开放式 中风险 普通债券型 1.0460
834 004319 国寿安保尊裕优化回报债券(C类) 2017-03-23 国寿安保 开放式 中风险 普通债券型 1.0430
835 004063 华夏恒融一年定期开放债券 2017-03-23 华夏 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0423
836 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合(A类) 2017-03-23 浦银安盛 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0489
837 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合(C类) 2017-03-23 浦银安盛 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0466
838 004284 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合 2017-03-23 华宝兴业 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0311
839 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 交银施罗德 开放式 高风险 医药行业股票型 1.1475
840 003494 富国天惠成长混合(C类-LOF) 2017-03-23 富国 开放式 高风险 普通偏股型 2.1886
841 002005 工银瑞信新得利混合 2017-03-23 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.1000
842 004212 中融量化智选混合(A类) 2017-03-22 中融 开放式 高风险 偏股型 1.1342
843 160525 博时睿丰灵活配置定期开放混合 2017-03-22 博时 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.1457
844 673100 西部利得久安回报灵活配置混合 2017-03-21 西部利得 开放式 高风险 灵活配置型 1.2251
845 004213 中欧骏益货币 2017-03-21 中欧 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
846 004209 大成智惠量化多策略灵活配置混合 2017-03-21 大成 开放式 高风险 灵活配置型 1.1348
847 004454 前海开源盈鑫灵活配置混合(C类) 2017-03-21 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0650
848 519331 浦银安盛盛跃纯债债券(C类) 2017-03-21 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0010
849 004453 前海开源盈鑫灵活配置混合(A类) 2017-03-21 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0620
850 519330 浦银安盛盛跃纯债债券(A类) 2017-03-21 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0014
851 001725 汇添富中国高端制造股票 2017-03-20 汇添富 开放式 高风险 其他行业股票型 1.3540
852 004339 长盛盛弘灵活配置混合(C类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0225
853 003953 兴业18个月定期开放债券(C类) 2017-03-20 兴业 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0216
854 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.2755
855 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 中银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0003
856 004038 中银富享债券 2017-03-20 中银 开放式 低风险 标准债券型 1.0190
857 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 嘉实 开放式 高风险 灵活配置型 1.3008
858 003924 长盛盛泰灵活配置混合(A类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0246
859 003925 长盛盛泰灵活配置混合(C类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0240
860 511770 金鹰现金增益交易货币(E类) 2017-03-20 金鹰 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000
861 004372 金鹰现金增益交易货币(A类) 2017-03-20 金鹰 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
862 004373 金鹰现金增益交易货币(B类) 2017-03-20 金鹰 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
863 004336 长盛盛乾灵活配置混合(A类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0222
864 004337 长盛盛乾灵活配置混合(C类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0213
865 004338 长盛盛弘灵活配置混合(A类) 2017-03-20 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0232
866 003952 兴业18个月定期开放债券(A类) 2017-03-20 兴业 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0231
867 519230 海富通富源债券 2017-03-17 海富通 开放式 中风险 普通债券型 1.0112
868 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0182
869 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 银华 开放式 中风险 定期开放式偏债型 0.9922
870 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 鑫元 开放式 低风险 标准债券型 1.0117
871 003440 招商招享纯债债券(A类) 2017-03-17 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0031
872 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0001
873 004353 嘉实新添华定期开放混合 2017-03-17 嘉实 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0773
874 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 嘉实 开放式 低风险 标准债券型 1.0125
875 003984 嘉实新能源新材料股票(A类) 2017-03-16 嘉实 开放式 高风险 其他行业股票型 1.2039
876 003985 嘉实新能源新材料股票(C类) 2017-03-16 嘉实 开放式 高风险 其他行业股票型 1.1982
877 003726 融通通颐定期开放债券(A类) 2017-03-16 融通 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0117
878 004438 鹏华永安18个月定期开放债券 2017-03-16 鹏华 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0194
879 519227 海富通欣盛定期开放混合 2017-03-16 海富通 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0550
880 003957 安信新起点灵活配置混合(A类) 2017-03-16 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0887
881 003958 安信新起点灵活配置混合(C类) 2017-03-16 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0831
882 004249 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合 2017-03-16 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.2360
883 003727 融通通颐定期开放债券(C类) 2017-03-16 融通 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0090
884 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 东方 开放式 高风险 灵活配置型 1.1757
885 004455 中欧康裕混合(C类) 2017-03-15 中欧 开放式 中风险 偏债型 1.0505
886 003508 华安睿安定期开放混合(A类) 2017-03-15 华安 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0627
887 003509 华安睿安定期开放混合(C类) 2017-03-15 华安 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0655
888 004123 兴银长盈半年定期开放债券 2017-03-15 兴银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0066
889 004189 华商民营活力灵活配置混合 2017-03-15 华商 开放式 高风险 灵活配置型 1.1110
890 003697 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合 2017-03-15 华夏 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0238
891 001880 长城中国智造灵活配置混合 2017-03-15 长城 开放式 高风险 灵活配置型 1.0300
892 004330 太平日日鑫货币(A类) 2017-03-15 太平 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
893 004331 太平日日鑫货币(B类) 2017-03-15 太平 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
894 004122 兴银长益半年定期开放债券 2017-03-15 兴银 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0112
895 003912 泰达宏利启富灵活配置混合(A类) 2017-03-15 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0726
896 003913 泰达宏利启富灵活配置混合(C类) 2017-03-15 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0699
897 004042 华夏鼎茂债券(A类) 2017-03-15 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0023
898 004043 华夏鼎茂债券(C类) 2017-03-15 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0096
899 004442 中欧康裕混合(A类) 2017-03-15 中欧 开放式 中风险 偏债型 1.0506
900 000762 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017-03-15 汇添富 开放式 中风险 定期开放式绝对收益目标 1.0870
901 003845 汇安丰恒灵活配置混合(A类) 2017-03-13 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0972
902 003846 汇安丰恒灵活配置混合(C类) 2017-03-13 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0965
903 003650 融通通润债券封闭 2017-03-13 融通 封闭式 中风险 封闭式普通债券型 1.0067
904 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 2017-03-13 富国 开放式 高风险 增强指数股票型 0.9108
905 004314 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合(A类) 2017-03-13 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1061
906 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 鑫元 开放式 低风险 标准债券型 1.0250
907 004399 融通汇财宝货币(E类) 2017-03-13 融通 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
908 003532 汇添富鑫利债券(A类) 2017-03-13 汇添富 开放式 低风险 标准债券型 1.0160
909 003533 汇添富鑫利债券(C类) 2017-03-13 汇添富 开放式 低风险 标准债券型 1.0133
910 004445 鹏华丰嘉债券 2017-03-13 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.1093
911 004315 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合(C类) 2017-03-13 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.2285
912 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 德邦 开放式 高风险 灵活配置型 1.1455
913 003488 平安大华惠裕债券(A类) 2017-03-10 平安大华 开放式 中风险 普通债券型 0.9871
914 004177 平安大华惠裕债券(C类) 2017-03-10 平安大华 开放式 中风险 普通债券型 0.9849
915 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 兴业 开放式 低风险 标准债券型 1.0017
916 675091 西部利得祥逸债券(A类) 2017-03-10 西部利得 开放式 低风险 标准债券型 1.0213
917 675093 西部利得祥逸债券(C类) 2017-03-10 西部利得 开放式 低风险 标准债券型 0.9860
918 675111 西部利得汇享债券(A类) 2017-03-10 西部利得 开放式 低风险 普通债券型 1.0199
919 675113 西部利得汇享债券(C类) 2017-03-10 西部利得 开放式 低风险 普通债券型 1.0181
920 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 申万菱信 开放式 高风险 普通偏股型 0.9654
921 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 南方 开放式 高风险 股票ETF 0.9799
922 519228 海富通欣享灵活配置混合(C类) 2017-03-10 海富通 开放式 高风险 灵活配置型 1.0472
923 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 国海富兰克林 开放式 低风险 标准债券型 1.0113
924 004157 信诚至诚灵活配置混合(A类) 2017-03-10 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0660
925 004158 信诚至诚灵活配置混合(B类) 2017-03-10 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.1130
926 004414 泰达宏利京天宝货币(A类) 2017-03-10 泰达宏利 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
927 004415 泰达宏利京天宝货币(B类) 2017-03-10 泰达宏利 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
928 164509 国富恒利债券(LOF)(A类) 2017-03-10 国海富兰克林 开放式 中风险 普通债券型 1.0170
929 164510 国富恒利债券(LOF)(C类) 2017-03-10 国海富兰克林 开放式 中风险 普通债券型 1.0150
930 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 金鹰 开放式 中风险 普通债券型 0.9994
931 000873 华安现金宝货币(A类) 2017-03-10 华安 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
932 000874 华安现金宝货币(B类) 2017-03-10 华安 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
933 004178 圆信永丰丰润货币(A类) 2017-03-10 圆信永丰 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
934 004179 圆信永丰丰润货币(B类) 2017-03-10 圆信永丰 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
935 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 国投瑞银 开放式 中风险 普通债券型 1.0076
936 003420 德邦群利债券(A类) 2017-03-10 德邦 开放式 低风险 标准债券型 2.1569
937 003421 德邦群利债券(C类) 2017-03-10 德邦 开放式 低风险 标准债券型 2.1553
938 003450 招商招信纯债债券(A类) 2017-03-10 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0181
939 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0248
940 519649 银河犇利灵活配置混合(A类) 2017-03-10 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0360
941 519650 银河犇利灵活配置混合(C类) 2017-03-10 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0370
942 519229 海富通欣享灵活配置混合(A类) 2017-03-10 海富通 开放式 高风险 灵活配置型 1.0473
943 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 上银 开放式 高风险 灵活配置型 1.1569
944 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合(A类) 2017-03-09 东方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0392
945 004006 东方民丰回报赢安定期开放混合(C类) 2017-03-09 东方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0365
946 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0181
947 004441 富荣富兴纯债债券 2017-03-09 富荣 开放式 低风险 标准债券型 1.0198
948 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 嘉实 开放式 低风险 标准债券型 1.0222
949 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0027
950 003999 富荣富祥纯债债券 2017-03-09 富荣 开放式 低风险 标准债券型 1.0204
951 003666 天弘金明灵活配置混合 2017-03-09 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.0375
952 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 南方 开放式 高风险 灵活配置型 0.9097
953 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 建信 开放式 高风险 标准股票型 1.0683
954 003769 中银品质生活灵活配置混合 2017-03-08 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.1971
955 004295 中欧天尚18个月定期开放债券(A类) 2017-03-08 中欧 开放式 低风险 定期开放式普通债券型 1.0135
956 004296 中欧天尚18个月定期开放债券(C类) 2017-03-08 中欧 开放式 低风险 定期开放式普通债券型 1.0104
957 004069 南方中证全指证券公司ETF联接(A类) 2017-03-08 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9967
958 003867 招商招景纯债债券(A类) 2017-03-08 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0175
959 004400 金信民兴债券(A类) 2017-03-08 金信 开放式 低风险 标准债券型 0.9782
960 004401 金信民兴债券(C类) 2017-03-08 金信 开放式 低风险 标准债券型 0.9755
961 004301 国寿安保稳信混合(A类) 2017-03-08 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0455
962 004302 国寿安保稳信混合(C类) 2017-03-08 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0448
963 004048 华夏新锦汇灵活配置混合(A类) 2017-03-08 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.0760
964 004070 南方中证全指证券公司ETF联接(C类) 2017-03-08 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9936
965 004134 农银汇理金安18个月定期开放债券 2017-03-07 农银汇理 开放式 低风险 定期开放式普通债券型 1.0222
966 003306 民生加银鑫益债券(A类) 2017-03-07 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0211
967 003307 民生加银鑫益债券(C类) 2017-03-07 民生加银 开放式 中风险 普通债券型 1.0194
968 004327 国联安鑫怡混合(C类) 2017-03-07 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0286
969 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 金鹰 开放式 低风险 标准债券型 1.0303
970 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 银华 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 0.9990
971 004326 国联安鑫怡混合(A类) 2017-03-07 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0290
972 003716 平安大华惠益纯债债券 2017-03-07 平安大华 开放式 未评级 标准债券型 1.0120
973 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0096
974 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 景顺长城 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0721
975 004084 国联安鑫隆混合(C类) 2017-03-03 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0304
976 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0059
977 162718 广发鑫瑞混合封闭 2017-03-03 广发 封闭式 中风险 封闭式偏债型 1.0453
978 003976 中信建投稳惠债券(A类) 2017-03-03 中信建投 开放式 中风险 普通债券型 1.0143
979 003977 中信建投稳惠债券(C类) 2017-03-03 中信建投 开放式 中风险 普通债券型 1.0123
980 004285 华富天盈货币(A类) 2017-03-03 华富 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
981 004286 华富天盈货币(B类) 2017-03-03 华富 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
982 519784 交银施罗德境尚收益债券封闭(A类) 2017-03-03 交银施罗德 封闭式 低风险 封闭式标准债券型 1.0141
983 519785 交银施罗德境尚收益债券封闭(C类) 2017-03-03 交银施罗德 封闭式 低风险 封闭式标准债券型 1.0099
984 004195 招商中证1000指数增强(C类) 2017-03-03 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 0.9747
985 004283 中欧达安一年定期开放混合 2017-03-03 中欧 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0540
986 003978 中信建投稳祥债券(A类) 2017-03-03 中信建投 开放式 中风险 普通债券型 1.0256
987 003979 中信建投稳祥债券(C类) 2017-03-03 中信建投 开放式 中风险 普通债券型 1.0238
988 004303 长盛盛德灵活配置混合(A类) 2017-03-03 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0249
989 004304 长盛盛德灵活配置混合(C类) 2017-03-03 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0244
990 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 2017-03-03 申万菱信 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0340
991 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 2017-03-03 申万菱信 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0385
992 002069 华泰柏瑞盛利灵活配置混合(A类) 2017-03-03 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1498
993 002070 华泰柏瑞盛利灵活配置混合(C类) 2017-03-03 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1486
994 004083 国联安鑫隆混合(A类) 2017-03-03 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0317
995 004194 招商中证1000指数增强(A类) 2017-03-03 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 0.9666
996 004104 信诚稳鑫债券(A类) 2017-03-02 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0014
997 004132 国联安鑫发混合(C类) 2017-03-02 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0292
998 501027 国泰融信定增灵活配置混合封闭 2017-03-02 国泰 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0465
999 004305 长盛盛禧灵活配置混合(A类) 2017-03-02 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0257
1000 004306 长盛盛禧灵活配置混合(C类) 2017-03-02 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0252
1001 519631 银河君欣纯债债券 2017-03-02 银河 开放式 低风险 标准债券型 1.1636
1002 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 广发 开放式 低风险 标准债券型 1.0068
1003 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 新华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0079
1004 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 永赢 开放式 低风险 标准债券型 1.0148
1005 519634 银河君腾灵活配置混合(C类) 2017-03-02 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0395
1006 519633 银河君腾灵活配置混合(A类) 2017-03-02 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0396
1007 004081 国联安鑫乾混合(A类) 2017-03-02 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0328
1008 004082 国联安鑫乾混合(C类) 2017-03-02 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0315
1009 004131 国联安鑫发混合(A类) 2017-03-02 国联安 开放式 高风险 偏债型 1.0316
1010 004105 信诚稳鑫债券(C类) 2017-03-02 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0018
1011 003756 国泰嘉益灵活配置混合(A类) 2017-03-01 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0509
1012 004407 招商上证消费80ETF联接(C类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 股票ETF联接 1.6310
1013 003945 国泰众益灵活配置混合(A类) 2017-03-01 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0510
1014 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 华商 开放式 中风险 偏债型 1.0654
1015 004142 招商盛合灵活配置混合(A类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0077
1016 004143 招商盛合灵活配置混合(C类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0074
1017 003000 招商丰德灵活配置混合(A类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0685
1018 003001 招商丰德灵活配置混合(C类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0542
1019 001901 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合(A类) 2017-03-01 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1260
1020 001902 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合(C类) 2017-03-01 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1280
1021 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 国泰 开放式 低风险 标准债券型 1.0092
1022 003946 国泰众益灵活配置混合(C类) 2017-03-01 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0505
1023 004321 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 2017-03-01 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0216
1024 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合(A类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0749
1025 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合(C类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0735
1026 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合(A类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0697
1027 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合(C类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0693
1028 003918 泰达宏利启明灵活配置混合(A类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0743
1029 003919 泰达宏利启明灵活配置混合(C类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0739
1030 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合(A类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0708
1031 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合(C类) 2017-03-01 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0694
1032 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 建信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0787
1033 675100 西部利得得尊纯债债券 2017-03-01 西部利得 开放式 中风险 普通债券型 1.0289
1034 004378 信诚永丰一年定期开放混合(A类) 2017-03-01 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0464
1035 004379 信诚永丰一年定期开放混合(C类) 2017-03-01 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0456
1036 004129 国联安鑫汇混合(A类) 2017-03-01 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0346
1037 004130 国联安鑫汇混合(C类) 2017-03-01 国联安 开放式 中风险 偏债型 1.0315
1038 004408 招商深证100指数(C类) 2017-03-01 招商 开放式 高风险 标准指数股票型 1.4810
1039 003757 国泰嘉益灵活配置混合(C类) 2017-03-01 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0506
1040 004366 博时汇享纯债债券(A类) 2017-02-28 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0103
1041 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)(A类) 2017-02-28 广发 开放式 高风险 QDII股票型 0.9632
1042 004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)(C类) 2017-02-28 广发 开放式 高风险 QDII股票型 0.9616
1043 004380 信诚永利一年定期开放混合(A类) 2017-02-28 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0473
1044 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 金鹰 开放式 低风险 标准债券型 1.0162
1045 004115 嘉实新添程灵活配置混合 2017-02-28 嘉实 开放式 高风险 灵活配置型 1.0588
1046 004381 信诚永利一年定期开放混合(C类) 2017-02-28 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0454
1047 004367 博时汇享纯债债券(C类) 2017-02-28 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0131
1048 003670 中融物联网主题灵活配置混合 2017-02-27 中融 开放式 高风险 灵活配置型 1.1921
1049 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 国泰 开放式 低风险 标准债券型 1.0095
1050 004335 华宝兴业新飞跃灵活配置混合 2017-02-27 华宝兴业 开放式 高风险 灵活配置型 1.1177
1051 004311 长盛盛瑞灵活配置混合(C类) 2017-02-27 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0252
1052 004310 长盛盛瑞灵活配置混合(A类) 2017-02-27 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0267
1053 004230 永赢添益债券 2017-02-27 永赢 开放式 低风险 标准债券型 0.9981
1054 004208 交银施罗德启通灵活配置混合(C类) 2017-02-24 交银施罗德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0443
1055 004308 长盛盛享灵活配置混合(A类) 2017-02-24 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0274
1056 003562 诺德成长精选灵活配置混合(C类) 2017-02-24 诺德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0650
1057 003561 诺德成长精选灵活配置混合(A类) 2017-02-24 诺德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0658
1058 004282 博时兴荣货币 2017-02-24 博时 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1059 004328 信诚永鑫一年定期开放混合(A类) 2017-02-24 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0478
1060 004252 国泰安益灵活配置混合(C类) 2017-02-24 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1355
1061 004309 长盛盛享灵活配置混合(C类) 2017-02-24 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0269
1062 004064 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合 2017-02-24 交银施罗德 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0555
1063 004207 交银施罗德启通灵活配置混合(A类) 2017-02-24 交银施罗德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0439
1064 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 中欧 开放式 中风险 普通债券型 1.0290
1065 004398 融通现金宝货币(B类) 2017-02-24 融通 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1066 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2017-02-24 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.6390
1067 004329 信诚永鑫一年定期开放混合(C类) 2017-02-24 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0469
1068 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 万家 开放式 高风险 标准股票型 1.1503
1069 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券 2017-02-23 华泰保兴 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0280
1070 003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合(A类) 2017-02-23 招商 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0752
1071 003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合(C类) 2017-02-23 招商 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0713
1072 004342 南方开元沪深300ETF联接(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 1.5116
1073 004343 南方创业板ETF联接(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9146
1074 004347 南方中证500信息技术指数ETF联接(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 1.0062
1075 004346 中证南方小康产业指数ETF联接(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 1.3721
1076 004345 南方深证成指ETF联接(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 0.9437
1077 004344 南方大数据100指数(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 标准指数股票型 0.8811
1078 004409 招商深证TMT50ETF联接(C类) 2017-02-23 招商 开放式 高风险 股票ETF联接 1.6860
1079 004410 招商央视财经50指数(C类) 2017-02-23 招商 开放式 高风险 标准指数股票型 2.1170
1080 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 2017-02-23 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1049
1081 003576 招商招弘纯债债券(A类) 2017-02-23 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0023
1082 004348 南方中证500ETF联接(LOF)(C类) 2017-02-23 南方 开放式 高风险 股票ETF联接 1.6149
1083 004297 长盛盛淳灵活配置混合(A类) 2017-02-23 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0263
1084 004298 长盛盛淳灵活配置混合(C类) 2017-02-23 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0264
1085 003388 招商招益宝货币(A类) 2017-02-23 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1086 003389 招商招益宝货币(B类) 2017-02-23 招商 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1087 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 鹏华 开放式 中风险 偏债型 1.0465
1088 002586 金鹰添利中长期信用债债券(A类) 2017-02-22 金鹰 开放式 中风险 普通债券型 1.0160
1089 002587 金鹰添利中长期信用债债券(C类) 2017-02-22 金鹰 开放式 中风险 普通债券型 1.0150
1090 001657 长安鑫富领先灵活配置混合 2017-02-22 长安 开放式 高风险 灵活配置型 1.4230
1091 004096 鹏华兴康定期开放灵活配置混合 2017-02-22 鹏华 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0584
1092 580007 东吴安享量化灵活配置混合 2017-02-22 东吴 开放式 高风险 灵活配置型 1.2470
1093 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 2017-02-22 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.1010
1094 004165 北信瑞丰增强回报定期开放混合 2017-02-20 北信瑞丰 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0415
1095 003195 光大保德信永利纯债债券(A类) 2017-02-17 光大保德信 开放式 低风险 标准债券型 1.0141
1096 003196 光大保德信永利纯债债券(C类) 2017-02-17 光大保德信 开放式 低风险 标准债券型 1.0184
1097 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 民生加银 开放式 低风险 标准债券型 1.0300
1098 004027 广发景源纯债债券(A类) 2017-02-17 广发 开放式 低风险 标准债券型 1.0134
1099 004369 前海开源聚财宝货币(B类) 2017-02-17 前海开源 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1100 501100 博时安康18个月定期开放债券(LOF) 2017-02-17 博时 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0027
1101 002630 江信瑞福灵活配置混合(A类) 2017-02-17 江信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0506
1102 002631 江信瑞福灵活配置混合(C类) 2017-02-17 江信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0348
1103 004368 前海开源聚财宝货币(A类) 2017-02-17 前海开源 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1104 004028 广发景源纯债债券(C类) 2017-02-17 广发 开放式 低风险 标准债券型 1.0120
1105 004046 华夏新锦顺灵活配置混合(A类) 2017-02-16 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.2616
1106 004062 华夏鼎隆债券(C类) 2017-02-16 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0008
1107 004109 信诚稳泰债券(C类) 2017-02-16 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0169
1108 004117 大成惠祥定期开放纯债债券 2017-02-16 大成 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0124
1109 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 易方达 开放式 中风险 偏债型 1.2720
1110 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.3260
1111 519226 海富通瑞利纯债债券 2017-02-16 海富通 开放式 低风险 标准债券型 1.0093
1112 004108 信诚稳泰债券(A类) 2017-02-16 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0165
1113 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 永赢 开放式 低风险 标准债券型 1.0028
1114 004299 长盛盛泽灵活配置混合(A类) 2017-02-16 长盛 开放式 中风险 灵活配置型 1.0275
1115 004300 长盛盛泽灵活配置混合(C类) 2017-02-16 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0270
1116 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0194
1117 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0046
1118 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 金鹰 开放式 低风险 标准债券型 1.0052
1119 004312 长盛盛兴灵活配置混合(A类) 2017-02-16 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0268
1120 004313 长盛盛兴灵活配置混合(C类) 2017-02-16 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0262
1121 000829 易方达天天发货币(A类) 2017-02-16 易方达 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1122 000830 易方达天天发货币(B类) 2017-02-16 易方达 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1123 004061 华夏鼎隆债券(A类) 2017-02-16 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0229
1124 004047 华夏新锦顺灵活配置混合(C类) 2017-02-16 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.1211
1125 003974 中信建投睿泰灵活配置混合(A类) 2017-02-14 中信建投 开放式 高风险 灵活配置型 0.9064
1126 003975 中信建投睿泰灵活配置混合(C类) 2017-02-14 中信建投 开放式 高风险 灵活配置型 0.9057
1127 004333 金鹰元盛债券发起式(E类-LOF) 2017-02-14 金鹰 开放式 中风险 普通债券型 1.1940
1128 002105 博时新价值灵活配置混合(C类) 2017-02-14 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0280
1129 003120 博时鑫源灵活配置混合(C类) 2017-02-14 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.2050
1130 003437 博时鑫丰灵活配置混合(C类) 2017-02-14 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0510
1131 003922 长盛盛康灵活配置混合(A类) 2017-02-13 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0585
1132 003923 长盛盛康灵活配置混合(C类) 2017-02-13 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0461
1133 004170 万家现金增利货币(B类) 2017-02-13 万家 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1134 004022 广发汇富一年定期开放债券(C类) 2017-02-13 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0035
1135 004169 万家现金增利货币(A类) 2017-02-13 万家 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1136 004021 广发汇富一年定期开放债券(A类) 2017-02-13 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0038
1137 004056 华夏惠利货币(A类) 2017-02-10 华夏 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1138 004251 华夏惠利货币(B类) 2017-02-10 华夏 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1139 004190 招商沪深300指数增强(A类) 2017-02-10 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1967
1140 004191 招商沪深300指数增强(C类) 2017-02-10 招商 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1961
1141 004102 信诚稳悦债券(A类) 2017-02-10 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0284
1142 004280 国寿安保稳荣混合(C类) 2017-02-10 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0418
1143 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 创金合信 开放式 低风险 普通债券型 1.0234
1144 004258 国寿安保稳嘉混合(A类) 2017-02-10 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0483
1145 004259 国寿安保稳嘉混合(C类) 2017-02-10 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0476
1146 004279 国寿安保稳荣混合(A类) 2017-02-10 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0425
1147 004103 信诚稳悦债券(C类) 2017-02-10 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0290
1148 003747 万家鑫享纯债债券(A类) 2017-02-09 万家 开放式 低风险 标准债券型 1.0009
1149 003748 万家鑫享纯债债券(C类) 2017-02-09 万家 开放式 低风险 标准债券型 1.0006
1150 003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合 2017-02-09 招商 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0554
1151 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0229
1152 003548 泰达宏利中证财富大盘指数(C类) 2017-02-09 泰达宏利 开放式 高风险 标准指数股票型 1.4947
1153 003554 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合(C类) 2017-02-09 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.2804
1154 003550 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合(C类) 2017-02-09 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.2974
1155 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合 2017-02-07 浦银安盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.0440
1156 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 华夏 开放式 高风险 偏股型 1.1208
1157 675123 西部利得汇逸债券(C类) 2017-02-04 西部利得 开放式 中风险 普通债券型 1.0357
1158 675121 西部利得汇逸债券(A类) 2017-02-04 西部利得 开放式 中风险 普通债券型 0.9819
1159 003954 华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合 2017-02-03 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1712
1160 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 平安大华 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1029
1161 003937 南方和利定期开放债券(C类) 2017-01-25 南方 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0133
1162 003598 华商润丰灵活配置混合 2017-01-25 华商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0160
1163 002910 易方达供给改革灵活配置混合 2017-01-25 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0750
1164 003778 上投摩根安瑞回报混合(A类) 2017-01-25 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0189
1165 003779 上投摩根安瑞回报混合(C类) 2017-01-25 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0117
1166 003828 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合 2017-01-25 鹏华 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0865
1167 004091 博时沪港深价值优选灵活配置混合(A类) 2017-01-25 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.2741
1168 004092 博时沪港深价值优选灵活配置混合(C类) 2017-01-25 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.2704
1169 003980 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合(A类) 2017-01-25 中银国际证券 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0680
1170 003981 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合(C类) 2017-01-25 中银国际证券 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0637
1171 004159 中欧天启18个月定期开放债券(A类) 2017-01-25 中欧 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0208
1172 004160 中欧天启18个月定期开放债券(C类) 2017-01-25 中欧 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0172
1173 003972 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII) 2017-01-25 国海富兰克林 开放式 中风险 QDII债券型 0.9809
1174 003973 富兰克林国海美元债定期开放债券(QDII)(美元) 2017-01-25 国海富兰克林 开放式 中风险 QDII债券型 0.1480
1175 501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合发起式 2017-01-25 财通 开放式 高风险 定期开放式其他混合型 1.0220
1176 512580 广发中证环保产业ETF 2017-01-25 广发 开放式 高风险 股票ETF 1.0700
1177 003857 前海开源周期优选灵活配置混合(A类) 2017-01-25 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0483
1178 003858 前海开源周期优选灵活配置混合(C类) 2017-01-25 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.0451
1179 003991 富国富利稳健配置混合(A类) 2017-01-25 富国 开放式 中风险 偏债型 1.0130
1180 003992 富国富利稳健配置混合(C类) 2017-01-25 富国 开放式 中风险 偏债型 1.0132
1181 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 大成 开放式 中风险 绝对收益目标 1.0580
1182 003639 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 2017-01-25 工银瑞信 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0229
1183 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 南方 开放式 高风险 其他行业股票型 0.9998
1184 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 景顺长城 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0496
1185 003884 汇安丰泰灵活配置混合(A类) 2017-01-25 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.1134
1186 003885 汇安丰泰灵活配置混合(C类) 2017-01-25 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.1125
1187 004206 华商元亨灵活配置混合 2017-01-25 华商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0622
1188 004133 中航航行宝货币 2017-01-25 中航 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1189 001844 九泰久益灵活配置混合(C类) 2017-01-25 九泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1660
1190 001782 九泰久益灵活配置混合(A类) 2017-01-25 九泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1690
1191 004171 信诚永益一年定期开放混合(A类) 2017-01-25 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0004
1192 004172 信诚永益一年定期开放混合(C类) 2017-01-25 信诚 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0012
1193 004198 华富天益货币(A类) 2017-01-25 华富 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1194 004199 华富天益货币(B类) 2017-01-25 华富 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1195 001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) 2017-01-25 汇添富 开放式 高风险 QDII混合 1.4140
1196 003936 南方和利定期开放债券(A类) 2017-01-25 南方 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0165
1197 004289 博时新财富混合(C类) 2017-01-24 博时 开放式 中风险 绝对收益目标 1.0902
1198 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 2017-01-23 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.2630
1199 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 海富通 开放式 低风险 指数债券型 100.0627
1200 003959 平安大华量化灵活配置混合(A类) 2017-01-23 平安大华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0125
1201 003960 平安大华量化灵活配置混合(C类) 2017-01-23 平安大华 开放式 高风险 灵活配置型 0.9845
1202 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 国联安 开放式 高风险 偏股型 1.2344
1203 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 创金合信 开放式 高风险 偏股型 1.0350
1204 004000 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合 2017-01-23 泰达宏利 开放式 高风险 灵活配置型 1.0520
1205 161233 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合封闭 2017-01-23 国投瑞银 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0079
1206 004126 浦银安盛稳健增利债券(A类-LOF) 2017-01-23 浦银安盛 开放式 中风险 普通债券型 1.0410
1207 003385 工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类) 2017-01-23 工银瑞信 开放式 中风险 QDII债券型 0.9672
1208 003386 工银瑞信全球美元债债券(QDII)(A类)(美元) 2017-01-23 工银瑞信 开放式 中风险 QDII债券型 0.1460
1209 003387 工银瑞信全球美元债债券(QDII)(C类) 2017-01-23 工银瑞信 开放式 中风险 QDII债券型 0.9638
1210 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 西部利得 开放式 高风险 标准股票型 1.2004
1211 004106 信诚稳丰债券(A类) 2017-01-23 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0026
1212 004107 信诚稳丰债券(C类) 2017-01-23 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0031
1213 003813 泰康金泰回报3个月定期开放混合 2017-01-22 泰康资管 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0401
1214 003964 华夏新锦略灵活配置混合(A类) 2017-01-22 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.0422
1215 004002 泰达宏利恒利债券(C类) 2017-01-22 泰达宏利 开放式 低风险 标准债券型 1.0081
1216 003794 泰达宏利溢利债券(C类) 2017-01-22 泰达宏利 开放式 低风险 标准债券型 1.0177
1217 004001 泰达宏利恒利债券(A类) 2017-01-22 泰达宏利 开放式 低风险 标准债券型 1.0082
1218 003793 泰达宏利溢利债券(A类) 2017-01-22 泰达宏利 开放式 低风险 标准债券型 1.0191
1219 002925 广发集源债券(A类) 2017-01-20 广发 开放式 中风险 普通债券型 1.0341
1220 004053 华夏鼎智债券(C类) 2017-01-20 华夏 开放式 低风险 标准债券型 1.0082
1221 004072 金元顺安金通宝货币(A类) 2017-01-20 金元顺安 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1222 004073 金元顺安金通宝货币(B类) 2017-01-20 金元顺安 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1223 003211 广发集安债券(A类) 2017-01-20 广发 开放式 中风险 普通债券型 1.0300
1224 003212 广发集安债券(C类) 2017-01-20 广发 开放式 中风险 普通债券型 1.0260
1225 519748 交银施罗德丰享收益债券(C类) 2017-01-20 交银施罗德 开放式 低风险 标准债券型 1.0180
1226 519746 交银施罗德丰享收益债券(A类) 2017-01-20 交银施罗德 开放式 低风险 标准债券型 2.0010
1227 004267 金鹰持久增利债券(E类) 2017-01-20 金鹰 开放式 中风险 普通债券型 1.0838
1228 004248 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合 2017-01-20 华宝兴业 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0512
1229 004242 兴业增益三年定期开放债券 2017-01-20 兴业 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0230
1230 004225 国寿安保稳诚混合(A类) 2017-01-20 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0452
1231 004226 国寿安保稳诚混合(C类) 2017-01-20 国寿安保 开放式 中风险 偏债型 1.0444
1232 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0117
1233 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 九泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0840
1234 004052 华夏鼎智债券(A类) 2017-01-20 华夏 开放式 低风险 标准债券型 1.0084
1235 002926 广发集源债券(C类) 2017-01-20 广发 开放式 中风险 普通债券型 1.0313
1236 004241 中欧时代先锋股票型发起式(C类) 2017-01-19 中欧 开放式 高风险 标准股票型 1.3512
1237 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合(C类) 2017-01-19 中欧 开放式 高风险 灵活配置型 1.0158
1238 004235 中欧价值智选回报混合(C类) 2017-01-19 中欧 开放式 中风险 绝对收益目标 1.6632
1239 004236 中欧新动力混合(C类) 2017-01-19 中欧 开放式 高风险 偏股型 1.9012
1240 003826 华夏鼎汇债券(A类) 2017-01-18 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0266
1241 004247 德邦锐乾债券(C类) 2017-01-18 德邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0096
1242 501029 华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)(A类) 2017-01-18 华宝兴业 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1018
1243 004180 南方宏元债券发起式(A类) 2017-01-18 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0190
1244 004181 南方宏元债券发起式(C类) 2017-01-18 南方 开放式 低风险 标准债券型 1.0190
1245 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 2017-01-18 光大保德信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0208
1246 004079 万家鑫丰纯债债券(A类) 2017-01-18 万家 开放式 低风险 标准债券型 1.0241
1247 004080 万家鑫丰纯债债券(C类) 2017-01-18 万家 开放式 低风险 标准债券型 1.0227
1248 003504 景顺长城景颐丰利债券(A类) 2017-01-18 景顺长城 开放式 中风险 普通债券型 1.0545
1249 003505 景顺长城景颐丰利债券(C类) 2017-01-18 景顺长城 开放式 中风险 普通债券型 1.0587
1250 003359 大成中证360互联网+大数据100指数(C类) 2017-01-18 大成 开放式 高风险 标准指数股票型 1.1320
1251 004144 上投摩根安丰回报混合(A类) 2017-01-18 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0539
1252 004145 上投摩根安丰回报混合(C类) 2017-01-18 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0510
1253 004146 上投摩根安泽回报混合(A类) 2017-01-18 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0538
1254 004147 上投摩根安泽回报混合(C类) 2017-01-18 上投摩根 开放式 中风险 偏债型 1.0510
1255 004246 德邦锐乾债券(A类) 2017-01-18 德邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0090
1256 003827 华夏鼎汇债券(C类) 2017-01-18 华夏 开放式 中风险 普通债券型 1.0241
1257 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 摩根士丹利华鑫 开放式 高风险 标准股票型 1.0193
1258 004009 中融鑫思路灵活配置混合(C类) 2017-01-16 中融 开放式 高风险 灵活配置型 1.3615
1259 004008 中融鑫思路灵活配置混合(A类) 2017-01-16 中融 开放式 高风险 灵活配置型 1.3763
1260 003637 安信永鑫定期开放债券(A类) 2017-01-13 安信 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0253
1261 004114 华泰柏瑞泰利灵活配置混合(C类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0747
1262 003039 广发集富纯债债券(A类) 2017-01-13 广发 开放式 低风险 标准债券型 1.1090
1263 003040 广发集富纯债债券(C类) 2017-01-13 广发 开放式 低风险 标准债券型 0.9910
1264 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券(A类) 2017-01-13 景顺长城 开放式 低风险 标准债券型 1.0327
1265 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券(C类) 2017-01-13 景顺长城 开放式 低风险 标准债券型 1.0293
1266 002936 华夏沃利货币(A类) 2017-01-13 华夏 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1267 002937 华夏沃利货币(B类) 2017-01-13 华夏 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1268 004012 华泰柏瑞裕利灵活配置混合(A类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0784
1269 004013 华泰柏瑞裕利灵活配置混合(C类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0764
1270 004137 博时合惠货币(B类) 2017-01-13 博时 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1271 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0064
1272 003596 长盛盛腾灵活配置混合(A类) 2017-01-13 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.4064
1273 003597 长盛盛腾灵活配置混合(C类) 2017-01-13 长盛 开放式 高风险 灵活配置型 1.4160
1274 003889 汇安丰泽灵活配置混合(A类) 2017-01-13 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.4907
1275 003890 汇安丰泽灵活配置混合(C类) 2017-01-13 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.4891
1276 002742 泓德裕祥债券(A类) 2017-01-13 泓德 开放式 中风险 普通债券型 1.0330
1277 002743 泓德裕祥债券(C类) 2017-01-13 泓德 开放式 中风险 普通债券型 1.0290
1278 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 德邦 开放式 高风险 灵活配置型 1.2540
1279 004210 前海开源现金增利货币(E类) 2017-01-13 前海开源 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1280 004014 华泰柏瑞锦利灵活配置混合(A类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0790
1281 004015 华泰柏瑞锦利灵活配置混合(C类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0777
1282 004113 华泰柏瑞泰利灵活配置混合(A类) 2017-01-13 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0767
1283 003638 安信永鑫定期开放债券(C类) 2017-01-13 安信 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0288
1284 004232 中欧价值发现混合(C类) 2017-01-12 中欧 开放式 高风险 偏股型 2.0095
1285 004231 中欧行业成长混合(C类) 2017-01-12 中欧 开放式 高风险 偏股型 1.2321
1286 004233 中欧盛世成长混合(C类) 2017-01-12 中欧 开放式 高风险 偏股型 1.4338
1287 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合(C类) 2017-01-12 中欧 开放式 高风险 灵活配置型 1.5135
1288 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 2017-01-11 浙商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0910
1289 003107 光大保德信安祺债券(A类) 2017-01-11 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0582
1290 003108 光大保德信安祺债券(C类) 2017-01-11 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0555
1291 003883 易方达瑞弘灵活配置混合(C类) 2017-01-11 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0974
1292 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 新华 开放式 高风险 灵活配置型 1.1396
1293 003882 易方达瑞弘灵活配置混合(A类) 2017-01-11 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0983
1294 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 金鹰 开放式 低风险 标准债券型 1.0046
1295 003854 汇安丰华灵活配置混合(A类) 2017-01-10 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.7398
1296 003855 汇安丰华灵活配置混合(C类) 2017-01-10 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.1516
1297 004149 博时鑫惠灵活配置混合(A类) 2017-01-10 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0871
1298 004150 博时鑫惠灵活配置混合(C类) 2017-01-10 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0862
1299 004094 招商丰诚灵活配置混合(A类) 2017-01-10 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0403
1300 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 申万菱信 开放式 高风险 增强指数股票型 1.1973
1301 003801 华安新安平灵活配置混合(A类) 2017-01-10 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0675
1302 003802 华安新安平灵活配置混合(C类) 2017-01-10 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0668
1303 003698 华夏新锦祥灵活配置混合(A类) 2017-01-10 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.0915
1304 004221 长信量化先锋混合(C类) 2017-01-09 长信 开放式 高风险 偏股型 1.4630
1305 163008 长信利鑫债券(A类-LOF) 2017-01-09 长信 开放式 中风险 普通债券型 0.6306
1306 004220 长信纯债壹号债券(C类) 2017-01-09 长信 开放式 低风险 标准债券型 1.0426
1307 003743 广发汇平一年定期开放债券(A类) 2017-01-06 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0224
1308 003744 广发汇平一年定期开放债券(C类) 2017-01-06 广发 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0190
1309 004216 兴业安润货币(A类) 2017-01-06 兴业 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1310 003584 建信稳定鑫利债券(C类) 2017-01-06 建信 开放式 低风险 标准债券型 1.0256
1311 004217 兴业安润货币(B类) 2017-01-06 兴业 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1312 003865 创金合信量化多因子股票(C类) 2017-01-06 创金合信 开放式 高风险 标准股票型 1.1637
1313 003583 建信稳定鑫利债券(A类) 2017-01-06 建信 开放式 低风险 标准债券型 1.0286
1314 164822 工银瑞信政府债纯债债券(C类-LOF) 2017-01-06 工银瑞信 开放式 低风险 标准债券型 0.9148
1315 002983 长信国防军工量化灵活配置混合 2017-01-05 长信 开放式 高风险 灵活配置型 0.8771
1316 003110 光大保德信安和债券(C类) 2017-01-05 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0873
1317 003109 光大保德信安和债券(A类) 2017-01-05 光大保德信 开放式 中风险 普通债券型 1.0903
1318 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII) 2017-01-04 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 1.4951
1319 004086 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(C类) 2017-01-04 工银瑞信 开放式 低风险 指数债券型 0.9664
1320 004085 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数(A类) 2017-01-04 工银瑞信 开放式 低风险 指数债券型 0.9668
1321 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 2017-01-04 宝盈 开放式 高风险 灵活配置型 1.1736
1322 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0083
1323 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 兴业 开放式 低风险 标准债券型 1.0200
1324 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2016-12-31 财通 开放式 高风险 普通偏股型 1.1030
1325 168401 红土创新定增灵活配置混合封闭 2016-12-30 红土创新 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0165
1326 519729 交银施罗德增强收益债券 2016-12-30 交银施罗德 开放式 中风险 普通债券型 1.2760
1327 004121 兴银现金添利货币 2016-12-30 兴银 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1328 002943 广发多因子灵活配置混合 2016-12-30 广发 开放式 高风险 灵活配置型 1.1228
1329 003298 嘉实物流产业股票(A类) 2016-12-29 嘉实 开放式 高风险 其他行业股票型 1.2330
1330 511650 华夏快线货币ETF 2016-12-29 华夏 开放式 低风险 交易型货币市场 0.0000
1331 003541 国联安睿智定期开放混合 2016-12-29 国联安 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0281
1332 003662 鹏华永盛一年定期开放债券 2016-12-29 鹏华 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0235
1333 003152 华富天鑫灵活配置混合(A类) 2016-12-29 华富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0018
1334 003153 华富天鑫灵活配置混合(C类) 2016-12-29 华富 开放式 高风险 灵活配置型 0.9941
1335 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)(A类) 2016-12-29 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9701
1336 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)(C类) 2016-12-29 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9728
1337 501011 汇添富中证中药指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-29 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0685
1338 501012 汇添富中证中药指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-29 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0663
1339 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合(A类) 2016-12-29 招商 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0794
1340 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合(C类) 2016-12-29 招商 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0748
1341 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 国泰 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0330
1342 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 2016-12-29 山西证券 开放式 高风险 灵活配置型 1.0521
1343 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合 2016-12-29 前海联合 开放式 高风险 灵活配置型 1.0940
1344 003906 华夏新锦图灵活配置混合(A类) 2016-12-29 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.1145
1345 004036 鹏华弘樽灵活配置混合(A类) 2016-12-29 鹏华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0717
1346 004037 鹏华弘樽灵活配置混合(C类) 2016-12-29 鹏华 开放式 高风险 灵活配置型 1.0727
1347 004065 中融量化多因子混合发起式(A类) 2016-12-29 中融 开放式 高风险 偏股型 0.8888
1348 003842 中邮景泰灵活配置混合(A类) 2016-12-29 中邮创业 开放式 高风险 灵活配置型 1.0958
1349 003843 中邮景泰灵活配置混合(C类) 2016-12-29 中邮创业 开放式 高风险 灵活配置型 1.0920
1350 001720 工银瑞信新增利混合 2016-12-29 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.0190
1351 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 2016-12-29 大成 开放式 高风险 QDII混合 1.1660
1352 003591 华泰柏瑞享利灵活配置混合(A类) 2016-12-29 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0906
1353 003592 华泰柏瑞享利灵活配置混合(C类) 2016-12-29 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0861
1354 003970 华泰柏瑞兴利灵活配置混合(A类) 2016-12-29 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1497
1355 003971 华泰柏瑞兴利灵活配置混合(C类) 2016-12-29 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1529
1356 519629 银河睿利灵活配置混合(A类) 2016-12-29 银河 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1420
1357 519630 银河睿利灵活配置混合(C类) 2016-12-29 银河 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1410
1358 004153 信诚新悦回报灵活配置混合(A类) 2016-12-29 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0980
1359 004154 信诚新悦回报灵活配置混合(C类) 2016-12-29 信诚 开放式 高风险 灵活配置型 1.0920
1360 001721 工银瑞信新增益混合 2016-12-29 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.0680
1361 001722 工银瑞信银和利混合 2016-12-29 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.1050
1362 002000 工银瑞信新生利混合 2016-12-29 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.0720
1363 003300 华夏圆和灵活配置混合 2016-12-29 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.1196
1364 003803 华安新丰利灵活配置混合(A类) 2016-12-29 华安 开放式 高风险 灵活配置型 3.1747
1365 003804 华安新丰利灵活配置混合(C类) 2016-12-29 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.1198
1366 004175 博时鑫泰灵活配置混合(A类) 2016-12-29 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.1608
1367 004176 博时鑫泰灵活配置混合(C类) 2016-12-29 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0602
1368 004030 嘉实丰安6个月定期开放债券 2016-12-29 嘉实 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0186
1369 003299 嘉实物流产业股票(C类) 2016-12-29 嘉实 开放式 高风险 其他行业股票型 1.2310
1370 003580 泰康沪港深价值优选灵活配置混合 2016-12-28 泰康资管 开放式 高风险 灵活配置型 1.2231
1371 003664 新沃通利纯债债券(A类) 2016-12-27 新沃 开放式 低风险 标准债券型 0.9946
1372 000911 鑫元合丰纯债债券(A类) 2016-12-27 鑫元 开放式 低风险 标准债券型 1.0158
1373 003762 国开泰富开泰灵活配置混合(A类) 2016-12-27 国开泰富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0373
1374 003763 国开泰富开泰灵活配置混合(C类) 2016-12-27 国开泰富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0335
1375 003530 东方永熙18个月定期开放债券(A类) 2016-12-27 东方 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0211
1376 003531 东方永熙18个月定期开放债券(C类) 2016-12-27 东方 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0175
1377 003677 融通通穗债券 2016-12-27 融通 开放式 低风险 标准债券型 1.0258
1378 003691 农银汇理金泰一年定期开放债券 2016-12-27 农银汇理 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0311
1379 003877 富国久利稳健配置混合(A类) 2016-12-27 富国 开放式 中风险 偏债型 1.0189
1380 003878 富国久利稳健配置混合(C类) 2016-12-27 富国 开放式 中风险 偏债型 1.0158
1381 519627 银河君润灵活配置混合(A类) 2016-12-27 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0577
1382 519628 银河君润灵活配置混合(C类) 2016-12-27 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0695
1383 004097 农银日日鑫货币(A类) 2016-12-27 农银汇理 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1384 001310 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合 2016-12-27 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.1991
1385 003005 华夏鼎益债券(A类) 2016-12-27 华夏 开放式 低风险 标准债券型 0.9596
1386 003006 华夏鼎益债券(I类) 2016-12-27 华夏 开放式 低风险 标准债券型 1.0147
1387 519622 银河君怡纯债债券 2016-12-27 银河 开放式 低风险 标准债券型 1.0156
1388 003013 中融恒泰纯债债券(A类) 2016-12-27 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0056
1389 003014 中融恒泰纯债债券(C类) 2016-12-27 中融 开放式 中风险 普通债券型 1.0264
1390 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(A类) 2016-12-27 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0157
1391 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数发起式(C类) 2016-12-27 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0133
1392 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(A类) 2016-12-27 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0155
1393 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数发起式(C类) 2016-12-27 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0129
1394 004173 嘉实增益宝货币 2016-12-27 嘉实 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1395 003422 国寿安保添利货币(A类) 2016-12-27 国寿安保 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1396 003423 国寿安保添利货币(B类) 2016-12-27 国寿安保 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1397 519765 交银施罗德卓越回报灵活配置混合(C类) 2016-12-27 交银施罗德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0860
1398 004201 华夏财富宝货币(B类) 2016-12-27 华夏 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1399 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2016-12-27 信达澳银 开放式 中风险 普通债券型 0.9730
1400 000910 鑫元合丰纯债债券(C类) 2016-12-27 鑫元 开放式 低风险 标准债券型 1.0137
1401 003665 新沃通利纯债债券(C类) 2016-12-27 新沃 开放式 低风险 标准债券型 1.0177
1402 003467 富荣货币(A类) 2016-12-26 富荣 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1403 003468 富荣货币(B类) 2016-12-26 富荣 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1404 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 泰康资管 开放式 低风险 标准债券型 1.0055
1405 001770 前海开源嘉鑫灵活配置混合(C类) 2016-12-26 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1060
1406 004090 汇添富鑫瑞债券(C类) 2016-12-26 汇添富 开放式 中风险 普通债券型 1.0261
1407 001765 前海开源嘉鑫灵活配置混合(A类) 2016-12-26 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.1090
1408 004089 汇添富鑫瑞债券(A类) 2016-12-26 汇添富 开放式 中风险 普通债券型 1.0317
1409 160323 华夏磐泰定期开放混合(LOF) 2016-12-23 华夏 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0201
1410 003126 长信纯债半年债券(A类) 2016-12-23 长信 开放式 低风险 标准债券型 1.0317
1411 003127 长信纯债半年债券(C类) 2016-12-23 长信 开放式 低风险 标准债券型 1.0289
1412 003754 国泰普益灵活配置混合(A类) 2016-12-23 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1384
1413 003755 国泰普益灵活配置混合(C类) 2016-12-23 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1355
1414 003753 工银瑞信如意货币(B类) 2016-12-23 工银瑞信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1415 003653 招商招泰6个月定期开放债券(C类) 2016-12-23 招商 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0303
1416 001850 国泰安益灵活配置混合(A类) 2016-12-23 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1333
1417 000914 中加纯债债券 2016-12-23 中加 开放式 低风险 标准债券型 1.0406
1418 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 建信 开放式 中风险 绝对收益目标 1.1667
1419 003752 工银瑞信如意货币(A类) 2016-12-23 工银瑞信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1420 003652 招商招泰6个月定期开放债券(A类) 2016-12-23 招商 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0333
1421 002863 金信深圳成长灵活配置混合发起式 2016-12-22 金信 开放式 高风险 灵活配置型 1.1230
1422 003674 融通通玺债券 2016-12-22 融通 开放式 低风险 标准债券型 0.9996
1423 501009 汇添富中证生物科技主题指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-22 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2141
1424 501010 汇添富中证生物科技主题指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-22 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2129
1425 003684 汇安丰融灵活配置混合(A类) 2016-12-22 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0521
1426 501007 汇添富中证互联网医疗指数型发起式(LOF)(A类) 2016-12-22 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9365
1427 501008 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式(LOF)(C类) 2016-12-22 汇添富 开放式 高风险 标准指数股票型 0.9338
1428 003685 汇安丰融灵活配置混合(C类) 2016-12-22 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0491
1429 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(A类) 2016-12-22 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0175
1430 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数发起式(C类) 2016-12-22 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0146
1431 003515 国泰利是宝货币 2016-12-22 国泰 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1432 003646 创金合信中证1000指数增强发起式(A类) 2016-12-22 创金合信 开放式 高风险 增强指数股票型 1.0146
1433 003647 创金合信中证1000指数增强发起式(C类) 2016-12-22 创金合信 开放式 高风险 增强指数股票型 1.0143
1434 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 新沃 开放式 低风险 标准债券型 2.0972
1435 003850 中银锦利灵活配置混合(A类) 2016-12-22 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0212
1436 003851 中银锦利灵活配置混合(C类) 2016-12-22 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0202
1437 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 汇安 开放式 低风险 标准债券型 1.0368
1438 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(A类) 2016-12-22 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0629
1439 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(C类) 2016-12-22 华泰柏瑞 开放式 高风险 灵活配置型 1.0631
1440 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 鑫元 开放式 低风险 标准债券型 1.0165
1441 004067 中融鑫回报灵活配置混合(A类) 2016-12-22 中融 开放式 高风险 灵活配置型 1.0105
1442 004068 中融鑫回报灵活配置混合(C类) 2016-12-22 中融 开放式 高风险 灵活配置型 0.9833
1443 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0154
1444 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(A类) 2016-12-22 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0240
1445 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数发起式(C类) 2016-12-22 中融 开放式 低风险 指数债券型 1.0181
1446 003460 嘉实现金宝货币 2016-12-22 嘉实 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1447 004167 安信活期宝货币(B类) 2016-12-22 安信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1448 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 银华 开放式 高风险 灵活配置型 1.3932
1449 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 新华 开放式 高风险 灵活配置型 0.9914
1450 003477 南方睿见定期开放混合发起式 2016-12-21 南方 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0090
1451 004060 博时兴盛货币 2016-12-21 博时 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1452 002808 泓德优势领航灵活配置混合 2016-12-21 泓德 开放式 高风险 灵活配置型 1.0800
1453 001816 汇添富新睿精选灵活配置混合(A类) 2016-12-21 汇添富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0770
1454 002164 汇添富新睿精选灵活配置混合(C类) 2016-12-21 汇添富 开放式 高风险 灵活配置型 1.0910
1455 003333 泰信智选成长灵活配置混合 2016-12-21 泰信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0089
1456 002433 天弘金利灵活配置混合 2016-12-21 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.0569
1457 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 国都证券 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0835
1458 003436 博时鑫丰灵活配置混合(A类) 2016-12-21 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.0530
1459 003728 融通通宸债券 2016-12-21 融通 开放式 低风险 标准债券型 1.0309
1460 003448 招商招华纯债债券(A类) 2016-12-21 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0285
1461 004116 嘉实新添瑞灵活配置混合 2016-12-21 嘉实 开放式 高风险 灵活配置型 1.1511
1462 003901 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合 2016-12-21 交银施罗德 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0942
1463 003481 光大保德信耀钱包货币(B类) 2016-12-21 光大保德信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1464 003557 博时泰安债券(A类) 2016-12-21 博时 开放式 中风险 普通债券型 1.0157
1465 003558 博时泰安债券(C类) 2016-12-21 博时 开放式 中风险 普通债券型 1.0134
1466 168301 东海祥龙定增灵活配置混合封闭 2016-12-21 东海 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9869
1467 003969 交银施罗德天益宝货币(E类) 2016-12-20 交银施罗德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1468 003968 交银施罗德天益宝货币(A类) 2016-12-20 交银施罗德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1469 161129 易方达原油(QDII-LOF)(A类) 2016-12-19 易方达 开放式 高风险 QDII商品 0.9932
1470 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 博时 开放式 低风险 标准债券型 1.0245
1471 003322 易方达原油(QDII)(A类)(美元) 2016-12-19 易方达 开放式 高风险 QDII商品 0.1499
1472 003323 易方达原油(QDII)(C类)(美元) 2016-12-19 易方达 开放式 高风险 QDII商品 0.1494
1473 003366 浙商汇金中证转型成长指数 2016-12-19 浙商证券资管 开放式 高风险 标准指数股票型 1.0390
1474 162717 广发睿吉定增主题灵活配置混合封闭 2016-12-19 广发 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 1.0100
1475 002840 九泰久鑫债券(A类) 2016-12-19 九泰 开放式 中风险 普通债券型 1.0750
1476 002841 九泰久鑫债券(C类) 2016-12-19 九泰 开放式 中风险 普通债券型 1.0710
1477 168106 九泰锐华定增灵活配置混合(A类)封闭 2016-12-19 九泰 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9539
1478 168107 九泰锐华定增灵活配置混合(C类)封闭 2016-12-19 九泰 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9496
1479 003749 创金合信鑫收益灵活配置混合(A类) 2016-12-19 创金合信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0380
1480 003750 创金合信鑫收益灵活配置混合(C类) 2016-12-19 创金合信 开放式 高风险 灵活配置型 1.2230
1481 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 2016-12-19 上投摩根 开放式 高风险 QDII股票型 1.0990
1482 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元) 2016-12-19 上投摩根 开放式 高风险 QDII股票型 0.1660
1483 003895 安信新视野灵活配置混合(A类) 2016-12-19 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0470
1484 003896 安信新视野灵活配置混合(C类) 2016-12-19 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0465
1485 519332 浦银安盛盛达纯债债券(A类) 2016-12-19 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0333
1486 519333 浦银安盛盛达纯债债券(C类) 2016-12-19 浦银安盛 开放式 低风险 标准债券型 1.0304
1487 003886 汇安丰利灵活配置混合(A类) 2016-12-19 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.3018
1488 003887 汇安丰利灵活配置混合(C类) 2016-12-19 汇安 开放式 高风险 灵活配置型 1.2941
1489 003787 方正富邦惠利纯债债券(A类) 2016-12-19 方正富邦 开放式 低风险 标准债券型 0.9748
1490 003788 方正富邦惠利纯债债券(C类) 2016-12-19 方正富邦 开放式 低风险 标准债券型 1.1912
1491 004039 中欧骏泰货币 2016-12-19 中欧 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1492 002111 华宝兴业新起点灵活配置混合 2016-12-19 华宝兴业 开放式 高风险 灵活配置型 1.0565
1493 003321 易方达原油(QDII)(C类) 2016-12-19 易方达 开放式 高风险 QDII商品 0.9895
1494 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 中加 开放式 低风险 标准债券型 1.0400
1495 004078 金信民发货币(B类) 2016-12-16 金信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1496 003643 工银瑞信国债纯债债券(C类) 2016-12-16 工银瑞信 开放式 低风险 标准债券型 0.9658
1497 003675 博时安慧18个月定期开放债券(A类) 2016-12-16 博时 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0171
1498 003676 博时安慧18个月定期开放债券(C类) 2016-12-16 博时 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0116
1499 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 兴银 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0218
1500 003902 德邦锐璟债券(A类) 2016-12-16 德邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0202
1501 003903 德邦锐璟债券(C类) 2016-12-16 德邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0260
1502 001647 天弘聚利灵活配置混合 2016-12-16 天弘 开放式 高风险 灵活配置型 1.0601
1503 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.2349
1504 003824 天弘信利债券(A类) 2016-12-16 天弘 开放式 低风险 标准债券型 1.0028
1505 003825 天弘信利债券(C类) 2016-12-16 天弘 开放式 低风险 标准债券型 1.0027
1506 004018 招商兴华灵活配置混合(A类) 2016-12-16 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.1036
1507 519743 交银丰润收益债券(A类) 2016-12-16 交银施罗德 开放式 低风险 标准债券型 1.0220
1508 519745 交银丰润收益债券(C类) 2016-12-16 交银施罗德 开放式 低风险 标准债券型 1.0150
1509 003795 方正富邦睿利纯债债券(A类) 2016-12-16 方正富邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0067
1510 003796 方正富邦睿利纯债债券(C类) 2016-12-16 方正富邦 开放式 低风险 标准债券型 1.0063
1511 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 兴全 开放式 低风险 标准债券型 1.0127
1512 004077 金信民发货币(A类) 2016-12-16 金信 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1513 003342 工银瑞信国债纯债债券(A类) 2016-12-16 工银瑞信 开放式 低风险 标准债券型 0.9689
1514 002815 招商招益两年定期开放债券(A类) 2016-12-15 招商 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0280
1515 002816 招商招益两年定期开放债券(C类) 2016-12-15 招商 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0250
1516 003513 中邮消费升级灵活配置混合发起式 2016-12-15 中邮创业 开放式 高风险 灵活配置型 1.0710
1517 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合(A类) 2016-12-15 光大保德信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0176
1518 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合(C类) 2016-12-15 光大保德信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0129
1519 519931 长信上证港股通指数发起式 2016-12-15 长信 开放式 高风险 标准指数股票型 1.2360
1520 003962 易方达瑞程灵活配置混合(C类) 2016-12-15 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0881
1521 003860 招商招旭纯债债券(C类) 2016-12-15 招商 开放式 低风险 标准债券型 0.9893
1522 003961 易方达瑞程灵活配置混合(A类) 2016-12-15 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.0897
1523 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 南方 开放式 中风险 偏债型 1.0154
1524 002892 华夏移动互联灵活配置混合(QDII)(美元) 2016-12-14 华夏 开放式 高风险 QDII混合 0.1831
1525 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 华安 开放式 高风险 普通偏股型 1.0340
1526 002891 华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 2016-12-14 华夏 开放式 高风险 QDII混合 1.2130
1527 003900 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合 2016-12-14 交银施罗德 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0934
1528 003966 中银润利灵活配置混合(A类) 2016-12-14 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0390
1529 003967 中银润利灵活配置混合(C类) 2016-12-14 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0380
1530 003848 中银广利灵活配置混合(A类) 2016-12-14 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0329
1531 003849 中银广利灵活配置混合(C类) 2016-12-14 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0319
1532 003401 工银瑞信可转债债券 2016-12-14 工银瑞信 开放式 高风险 可转换债券型 1.0439
1533 002221 嘉实价值增强灵活配置混合 2016-12-13 嘉实 开放式 高风险 灵活配置型 1.0890
1534 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 中邮创业 开放式 高风险 灵活配置型 1.1200
1535 003717 中银量化精选灵活配置混合 2016-12-13 中银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0078
1536 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 2016-12-13 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 1.2119
1537 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元) 2016-12-13 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 0.1842
1538 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 2016-12-13 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 1.1780
1539 003993 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 2016-12-13 前海开源 开放式 高风险 灵活配置型 1.2172
1540 003811 中金金利债券(A类) 2016-12-13 中金 开放式 低风险 标准债券型 1.0379
1541 003812 中金金利债券(C类) 2016-12-13 中金 开放式 低风险 标准债券型 1.0454
1542 003780 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合 2016-12-13 鹏华 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0429
1543 519210 万家恒景18个月定期开放债券(A类) 2016-12-13 万家 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0223
1544 519211 万家恒景18个月定期开放债券(C类) 2016-12-13 万家 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0186
1545 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 长信 开放式 低风险 标准债券型 1.0236
1546 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元) 2016-12-13 易方达 开放式 高风险 QDII股票型 0.1777
1547 161627 融通通福债券(C类-LOF) 2016-12-12 融通 开放式 中风险 普通债券型 1.0030
1548 161626 融通通福债券(A类-LOF) 2016-12-12 融通 开放式 中风险 普通债券型 1.0050
1549 160524 博时弘泰定期开放混合 2016-12-09 博时 开放式 中风险 定期开放式偏债型 1.0470
1550 003800 华安新泰利灵活配置混合(C类) 2016-12-09 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0840
1551 002119 广发安盈灵活配置混合(C类) 2016-12-09 广发 开放式 高风险 灵活配置型 1.0890
1552 519625 银河君盛灵活配置混合(A类) 2016-12-09 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0695
1553 519626 银河君盛灵活配置混合(C类) 2016-12-09 银河 开放式 高风险 灵活配置型 1.0674
1554 001710 安信新趋势灵活配置混合(A类) 2016-12-09 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0660
1555 001711 安信新趋势灵活配置混合(C类) 2016-12-09 安信 开放式 高风险 灵活配置型 1.0650
1556 003603 景顺长城泰安回报灵活配置混合(A类) 2016-12-09 景顺长城 开放式 高风险 灵活配置型 1.0348
1557 003604 景顺长城泰安回报灵活配置混合(C类) 2016-12-09 景顺长城 开放式 高风险 灵活配置型 1.0340
1558 003686 国泰丰益灵活配置混合(A类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1037
1559 003687 国泰丰益灵活配置混合(C类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.1030
1560 002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 2016-12-09 民生加银 开放式 高风险 灵活配置型 1.0750
1561 003943 国泰泽益灵活配置混合(A类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0482
1562 003944 国泰泽益灵活配置混合(C类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0536
1563 003876 华宝兴业沪深300指数增强发起式 2016-12-09 华宝兴业 开放式 高风险 增强指数股票型 1.2889
1564 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 鹏华 开放式 低风险 标准债券型 1.0017
1565 003941 国泰鑫益灵活配置混合(A类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0734
1566 003942 国泰鑫益灵活配置混合(C类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0720
1567 003805 华安新恒利灵活配置混合(A类) 2016-12-09 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0695
1568 003806 华安新恒利灵活配置混合(C类) 2016-12-09 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0690
1569 161624 融通可转债债券(A类) 2016-12-09 融通 开放式 高风险 可转换债券型 0.8680
1570 161625 融通可转债债券(C类) 2016-12-09 融通 开放式 高风险 可转换债券型 0.8579
1571 003694 国泰景益灵活配置混合(A类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0809
1572 003695 国泰景益灵活配置混合(C类) 2016-12-09 国泰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0800
1573 003799 华安新泰利灵活配置混合(A类) 2016-12-09 华安 开放式 高风险 灵活配置型 1.0842
1574 002118 广发安盈灵活配置混合(A类) 2016-12-09 广发 开放式 高风险 灵活配置型 1.0910
1575 002793 景顺长城顺益回报混合(C类) 2016-12-07 景顺长城 开放式 中风险 偏债型 1.1319
1576 003950 博时鑫润灵活配置混合(A类) 2016-12-07 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.1120
1577 003316 中银证券现金管家货币(A类) 2016-12-07 中银国际证券 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1578 003317 中银证券现金管家货币(B类) 2016-12-07 中银国际证券 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1579 001659 富安达新动力灵活配置混合 2016-12-07 富安达 开放式 高风险 灵活配置型 1.3265
1580 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 嘉实 开放式 高风险 其他行业股票型 1.2078
1581 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 兴业 开放式 低风险 标准债券型 1.0341
1582 003123 天治鑫利半年定期开放债券(A类) 2016-12-07 天治 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0125
1583 003124 天治鑫利半年定期开放债券(C类) 2016-12-07 天治 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0086
1584 003614 信诚景瑞债券(A类) 2016-12-07 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0373
1585 003615 信诚景瑞债券(C类) 2016-12-07 信诚 开放式 低风险 标准债券型 1.0364
1586 003308 中信建投睿利灵活配置混合发起式(A类) 2016-12-07 中信建投 开放式 高风险 灵活配置型 1.2133
1587 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合封闭 2016-12-07 浙商证券资管 封闭式 高风险 封闭式定增混合型 0.9687
1588 003510 长盛可转债债券(A类) 2016-12-07 长盛 开放式 高风险 可转换债券型 1.0580
1589 003511 长盛可转债债券(C类) 2016-12-07 长盛 开放式 高风险 可转换债券型 1.0600
1590 002792 景顺长城顺益回报混合(A类) 2016-12-07 景顺长城 开放式 中风险 偏债型 1.1377
1591 003482 交银施罗德天鑫宝货币(A类) 2016-12-07 交银施罗德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1592 003483 交银施罗德天鑫宝货币(E类) 2016-12-07 交银施罗德 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1593 003951 博时鑫润灵活配置混合(C类) 2016-12-07 博时 开放式 高风险 灵活配置型 1.1146
1594 003839 易方达瑞通灵活配置混合(A类) 2016-12-07 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.1541
1595 003840 易方达瑞通灵活配置混合(C类) 2016-12-07 易方达 开放式 高风险 灵活配置型 1.1532
1596 003569 招商招丰纯债债券(A类) 2016-12-07 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0041
1597 003863 招商招祥纯债债券(A类) 2016-12-07 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0012
1598 003809 招商招顺纯债债券(A类) 2016-12-07 招商 开放式 低风险 标准债券型 0.9991
1599 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 江信 开放式 低风险 标准债券型 1.0093
1600 003465 平安大华金管家货币 2016-12-07 平安大华 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1601 003498 新疆前海联合添和纯债债券(A类) 2016-12-07 前海联合 开放式 低风险 标准债券型 1.0160
1602 003499 新疆前海联合添和纯债债券(C类) 2016-12-07 前海联合 开放式 低风险 标准债券型 1.0177
1603 003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合 2016-12-07 平安大华 开放式 高风险 定期开放式灵活配置型 1.0294
1604 003789 工银瑞信丰益一年定期开放债券 2016-12-07 工银瑞信 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0009
1605 003442 招商招惠纯债债券(A类) 2016-12-07 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0157
1606 003571 招商招琪纯债债券(A类) 2016-12-07 招商 开放式 低风险 标准债券型 1.0144
1607 002007 工银瑞信新得润混合 2016-12-07 工银瑞信 开放式 中风险 偏债型 1.0700
1608 003776 南方宣利定期开放债券(A类) 2016-12-06 南方 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 1.0032
1609 003777 南方宣利定期开放债券(C类) 2016-12-06 南方 开放式 低风险 定期开放式标准债券型 0.9995
1610 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合(A类) 2016-12-06 金鹰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0425
1611 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合(C类) 2016-12-06 金鹰 开放式 高风险 灵活配置型 1.0345
1612 003862 招商兴福灵活配置混合(C类) 2016-12-06 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0642
1613 003529 汇添富长添利定期开放债券(C类) 2016-12-06 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0270
1614 003820 华夏新锦鸿灵活配置混合(A类) 2016-12-06 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.0920
1615 003821 华夏新锦鸿灵活配置混合(C类) 2016-12-06 华夏 开放式 高风险 灵活配置型 1.0910
1616 003861 招商兴福灵活配置混合(A类) 2016-12-06 招商 开放式 高风险 灵活配置型 1.0646
1617 003528 汇添富长添利定期开放债券(A类) 2016-12-06 汇添富 开放式 中风险 定期开放式普通债券型 1.0310
1618 675071 西部利得天添金货币(A类) 2016-12-05 西部利得 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1619 675072 西部利得天添金货币(B类) 2016-12-05 西部利得 开放式 低风险 普通货币市场 0.0000
1620 003818 银华上证5年期国债指数(C类) 2016-12-05 银华 开放式 低风险 指数债券型 0.9794
1621 003814 银华上证10年期国债指数(A类) 2016-12-05 银华 开放式 低风险 指数债券型 0.9788
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