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   中海惠利纯债债券分级(A级)(000317)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-08 1.0140 1.0140 1.1856  
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元)
 2017-12-08  1.0140  1.0140  1.1856
 2017-12-07  1.0140  1.0140  1.1856
 2017-12-06  1.0140  1.0140  1.1856
 2017-12-05  1.0140  1.0140  1.1856
 2017-12-04  1.0140  1.0140  1.1856
说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。
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