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   易方达天天理财货币(R类)(000013)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-19 -- -- --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
343,4162,9298.58    
0.00    
1,4101,7117.12    
0.00    
3,0000.00    
778,1604,9953.16    
 
1621,5965.75    
491,3929.05    
0.00    
0.00    
43,2037.81    
23,2373.13    
84,4800,3631.60    
 
693,6804,6321.56    
0.00    
0.00    
693,6804,6321.56    
778,1604,9953.16    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
220,7368,0409.05    
0.00    
1,7563,5583.86    
0.00    
3,0000.00    
391,9845,3586.41    
 
1140,0080.42    
345,4569.82    
0.00    
0.00    
32,6857.12    
44,3645.86    
25,0719,1153.61    
 
366,9126,2432.80    
0.00    
0.00    
366,9126,2432.80    
391,9845,3586.41    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
238,2923,2922.18    
0.00    
2,5126,4267.08    
0.00    
3,0000.00    
453,7194,1625.62    
 
1518,1632.96    
460,0494.82    
0.00    
0.00    
43,3031.86    
28,5500.55    
58,6228,2133.16    
 
395,0965,9492.46    
0.00    
0.00    
395,0965,9492.46    
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2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
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0.00    
0.00    
234,8164,6145.01    
0.00    
4,6415,4301.06    
0.00    
5,2950.90    
671,8563,5176.25    
 
1263,6727.13    
382,9311.23    
0.00    
0.00    
44,9637.02    
45,6560.26    
78,6329,7501.04    
 
593,2233,7675.21    
0.00    
0.00    
593,2233,7675.21    
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