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   富国信用增强债券(C类)(000109)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 1.0410 1.3220 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
52,2821.04    
0.00    
398,2925.59    
0.00    
0.00    
2,6210,2532.30    
 
12,2939.12    
4,9175.63    
0.00    
0.00    
4,5062.02    
8,9491.10    
149,0184.79    
 
2,5583,4251.74    
0.00    
477,8095.77    
2,6061,2347.51    
2,6210,2532.30    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1670,1084.23    
0.00    
975,9248.15    
0.00    
0.00    
6,1174,4642.71    
 
24,8988.40    
9,9595.37    
0.00    
0.00    
54,8803.64    
11,0123.44    
1630,1095.31    
 
5,6378,7870.25    
0.00    
3165,5677.15    
5,9544,3547.40    
6,1174,4642.71    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
873,7428.70    
0.00    
637,0100.23    
0.00    
3,0208.82    
4,2996,7008.97    
 
16,4472.43    
6,5788.97    
0.00    
0.00    
21,6508.07    
8,5532.70    
1555,2318.21    
 
3,9285,9934.16    
0.00    
2155,4756.60    
4,1441,4690.76    
4,2996,7008.97    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
382,5547.44    
0.00    
345,6915.10    
0.00    
0.00    
1,6988,1049.60    
 
13,6719.41    
3,9062.70    
0.00    
0.00    
1,9613.23    
5,0749.98    
500,1573.04    
 
1,6061,6446.11    
0.00    
426,3030.45    
1,6487,9476.56    
1,6988,1049.60    
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