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   南方新优享灵活配置混合(000527)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 2.6160 2.6160 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2479,1108.22    
0.00    
29,7795.56    
0.00    
0.00    
10,2852,7826.22    
 
116,8138.05    
19,4689.63    
0.00    
0.00    
332,9703.86    
17,9329.19    
2755,5238.02    
 
4,5165,0692.75    
0.00    
5,4932,1895.45    
10,0097,2588.20    
10,2852,7826.22    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
5869,6970.49    
0.00    
25,5972.12    
0.00    
0.00    
2,6441,4433.16    
 
32,6711.61    
5,4451.95    
0.00    
0.00    
38,2480.26    
35,5357.15    
883,7806.32    
 
1,3249,1471.51    
0.00    
1,2308,5155.33    
2,5557,6626.84    
2,6441,4433.16    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2604,4956.46    
0.00    
16,1793.62    
0.00    
0.00    
2,0529,9661.54    
 
24,8663.70    
4,1443.92    
0.00    
0.00    
53,2458.36    
18,0364.56    
191,9174.16    
 
1,1442,9682.84    
0.00    
8895,0804.54    
2,0338,0487.38    
2,0529,9661.54    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
3657,6445.47    
0.00    
36,8714.04    
0.00    
0.00    
2,2398,2941.69    
 
27,1663.38    
4,5277.23    
0.00    
0.00    
71,0199.10    
15,6584.11    
591,2033.19    
 
1,1567,5085.72    
0.00    
1,0239,5822.78    
2,1807,0908.50    
2,2398,2941.69    
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