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   银华多利宝货币(A类)(000604)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 -- -- --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
118,9841,1030.40    
0.00    
7505,7743.54    
0.00    
4807,0500.15    
255,2960,7215.45    
 
298,3534.08    
198,9022.74    
305,4622.54    
0.00    
15,3995.25    
4824,9063.24    
13,6959,9124.65    
 
241,6000,8090.80    
0.00    
0.00    
241,6000,8090.80    
255,2960,7215.45    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
56,2101,9355.91    
0.00    
1428,0001.97    
0.00    
0.00    
115,8503,8139.89    
 
52,4404.79    
15,8910.55    
134,1294.44    
0.00    
5,5103.28    
8,9300.00    
9,1935,6360.15    
 
106,6568,1779.74    
0.00    
0.00    
106,6568,1779.74    
115,8503,8139.89    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,7591,9241.72    
0.00    
731,7185.99    
0.00    
0.00    
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22,2137.06    
6,7314.26    
5,6406.78    
0.00    
2,4216.20    
9,3835.36    
9454,7723.02    
 
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0.00    
0.00    
7,7647,4532.85    
8,7102,2255.87    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
3,3065,7569.42    
0.00    
805,9432.51    
0.00    
0.00    
11,2089,7766.92    
 
22,3491.06    
6,7724.57    
7,5456.35    
0.00    
2,4281.07    
14,9462.76    
559,6839.81    
 
11,1530,0927.11    
0.00    
0.00    
11,1530,0927.11    
11,2089,7766.92    
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