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   博时优势收益信用债债券(000752)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0290 1.1780 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
950,7666.53    
0.00    
2734,7899.26    
0.00    
0.00    
14,9757,8564.20    
 
84,5246.86    
24,1499.11    
0.00    
0.00    
5313.00    
19,3396.69    
1152,8098.05    
 
14,7344,8126.02    
0.00    
1260,2340.13    
14,8605,0466.15    
14,9757,8564.20    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
445,5874.17    
0.00    
4033,6560.08    
0.00    
0.00    
15,5943,3772.66    
 
89,9941.43    
25,7126.09    
0.00    
0.00    
9333.64    
19,0172.73    
5546,8202.00    
 
15,0857,6472.71    
0.00    
-461,0902.05    
15,0396,5570.66    
15,5943,3772.66    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1561,0107.26    
0.00    
2719,1049.29    
0.00    
0.00    
15,8713,5088.60    
 
90,5644.08    
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0.00    
0.00    
1,2521.59    
28,9373.46    
169,9325.74    
 
15,6979,0445.19    
0.00    
1564,5317.67    
15,8543,5762.86    
15,8713,5088.60    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1894,9075.59    
0.00    
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0.00    
0.00    
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98,9569.65    
28,2734.18    
0.00    
0.00    
-5048.51    
18,1239.43    
215,1209.41    
 
15,7738,6822.87    
0.00    
9696,6944.13    
16,7435,3767.00    
16,7650,4976.41    
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