全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  基金资产负债
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   富国收益增强债券(C类)(000812)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.1990 1.2590 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
35,3361.53    
0.00    
404,4706.66    
0.00    
0.00    
4,2735,1791.22    
 
19,7005.66    
5,6287.32    
0.00    
0.00    
15,4598.03    
9,4219.70    
8197,0135.74    
 
2,8605,9518.65    
0.00    
5932,2136.83    
3,4538,1655.48    
4,2735,1791.22    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2704,4402.92    
0.00    
1996,8343.30    
0.00    
0.00    
10,2312,2318.94    
 
69,4852.30    
19,8529.19    
0.00    
0.00    
157,0710.81    
13,0019.18    
297,5383.49    
 
8,7562,3521.77    
0.00    
1,4452,3413.68    
10,2014,6935.45    
10,2312,2318.94    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4997,1797.60    
0.00    
2734,4937.89    
0.00    
0.00    
24,0710,5697.64    
 
134,0635.85    
38,3038.78    
0.00    
0.00    
116,7805.59    
10,2263.44    
3487,3071.74    
 
19,3691,1916.72    
0.00    
4,3532,0709.18    
23,7223,2625.90    
24,0710,5697.64    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
3947,7269.93    
0.00    
2027,7546.05    
0.00    
0.00    
16,2320,2207.80    
 
77,2789.49    
22,0797.00    
0.00    
0.00    
136,1835.35    
19,4505.83    
1994,3970.39    
 
13,0314,8785.96    
0.00    
3,0010,9451.45    
16,0325,8237.41    
16,2320,2207.80    
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准