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净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.4240 1.4240 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
5441,7539.16    
0.00    
2,3498.13    
0.00    
0.00    
5,4630,5381.13    
 
65,7946.77    
10,9657.80    
0.00    
0.00    
77,5029.70    
17,9063.17    
238,6919.79    
 
4,2799,7990.78    
0.00    
1,1592,0470.56    
5,4391,8461.34    
5,4630,5381.13    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
5123,9792.11    
0.00    
55,2022.04    
0.00    
0.00    
4,4411,8214.95    
 
60,8841.36    
10,1473.54    
0.00    
0.00    
124,6088.45    
33,0778.21    
1081,4968.24    
 
4,0104,4809.35    
0.00    
3225,8437.36    
4,3330,3246.71    
4,4411,8214.95    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
9351,5020.41    
0.00    
3,4665.65    
0.00    
0.00    
5,3455,5799.39    
 
63,6641.05    
10,6106.84    
0.00    
0.00    
150,7354.88    
18,5113.33    
758,9590.48    
 
4,9183,3559.62    
0.00    
3513,2649.29    
5,2696,6208.91    
5,3455,5799.39    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6608,7349.39    
0.00    
3,1157.20    
0.00    
0.00    
7,6847,3819.38    
 
92,2689.39    
15,3781.56    
0.00    
0.00    
176,3826.04    
8,1026.40    
2337,0177.86    
 
5,8714,5397.79    
0.00    
1,5795,8243.73    
7,4510,3641.52    
7,6847,3819.38    
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