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   富国研究精选灵活配置混合(000880)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-15 1.5640 1.5640 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,2642,1240.88    
0.00    
2,4804.30    
0.00    
0.00    
14,3949,0720.17    
 
173,5047.46    
28,9174.55    
0.00    
0.00    
30,2817.56    
17,5101.32    
698,9501.73    
 
10,3091,5308.56    
0.00    
4,0158,5909.88    
14,3250,1218.44    
14,3949,0720.17    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,9272,8210.03    
0.00    
5,7776.55    
0.00    
0.00    
21,9508,6123.51    
 
285,3993.00    
47,5665.51    
0.00    
0.00    
19,0195.62    
21,5909.95    
1532,4167.43    
 
16,7433,9223.18    
0.00    
5,0542,2732.90    
21,7976,1956.08    
21,9508,6123.51    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,3232,1664.46    
0.00    
4,2833.05    
0.00    
0.00    
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299,9812.68    
49,9968.79    
0.00    
0.00    
132,7104.45    
17,7811.42    
865,0678.68    
 
17,8182,7206.27    
0.00    
6,3765,7381.89    
24,1948,4588.16    
24,2813,5266.84    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,5536,5416.82    
0.00    
3,8724.26    
0.00    
0.00    
29,5799,7287.97    
 
361,6913.30    
60,2818.90    
0.00    
0.00    
266,4880.70    
19,7703.65    
2549,2142.77    
 
18,9420,8135.82    
0.00    
10,3829,7009.38    
29,3250,5145.20    
29,5799,7287.97    
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