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   天弘中证500指数(000962)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 0.9640 0.9640 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2553,9906.63    
0.00    
1,4252.39    
0.00    
0.00    
6,9780,4048.04    
 
25,6944.36    
5,1388.88    
0.00    
0.00    
12,6203.20    
28,7453.56    
1136,7322.18    
 
6,8698,9277.98    
0.00    
-55,2552.12    
6,8643,6725.86    
6,9780,4048.04    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2534,0482.06    
0.00    
1,5977.69    
0.00    
0.00    
6,0145,9778.46    
 
24,7963.75    
4,9592.75    
0.00    
0.00    
24,2577.43    
40,5637.50    
664,2120.03    
 
5,8805,8121.23    
0.00    
675,9537.20    
5,9481,7658.43    
6,0145,9778.46    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2963,4663.64    
0.00    
2,2155.51    
0.00    
3,4500.00    
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30,3013.57    
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0.00    
0.00    
23,7024.04    
21,3833.71    
2996,3723.62    
 
7,3093,2701.60    
0.00    
-284,0532.99    
7,2809,2168.61    
7,5805,5892.23    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4589,6001.68    
0.00    
2,1505.09    
0.00    
0.00    
6,6078,3601.34    
 
29,1053.09    
5,8210.60    
0.00    
0.00    
8,3782.44    
36,1532.98    
586,8216.26    
 
5,4115,7410.82    
0.00    
1,1375,7974.26    
6,5491,5385.08    
6,6078,3601.34    
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