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   申万菱信多策略灵活配置混合(A类)(001148)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0670 1.1270 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
154,9185.35    
0.00    
637,8109.39    
0.00    
0.00    
7,4627,4308.67    
 
92,9863.01    
15,4977.16    
0.00    
0.00    
20,6052.41    
14,8767.52    
1395,7869.04    
 
7,0729,0240.61    
0.00    
2502,6199.02    
7,3231,6439.63    
7,4627,4308.67    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1302,0853.07    
0.00    
1600,2113.54    
0.00    
0.00    
9,6420,2884.82    
 
127,5048.11    
21,2508.02    
0.00    
0.00    
3,6966.62    
30,5093.92    
388,4410.59    
 
9,5291,8840.16    
0.00    
739,9634.07    
9,6031,8474.23    
9,6420,2884.82    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
398,1590.74    
0.00    
2980,3208.90    
0.00    
0.00    
15,5082,4025.25    
 
85,4333.98    
26,6979.39    
0.00    
0.00    
2,3900.79    
14,9181.20    
3,3490,2290.31    
 
11,6724,1462.94    
0.00    
4868,0272.00    
12,1592,1734.94    
15,5082,4025.25    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6,7469,0481.93    
0.00    
3352,0759.74    
0.00    
0.00    
39,6758,5758.71    
 
248,2618.54    
77,5818.31    
0.00    
0.00    
10,7477.55    
26,0000.00    
3,1795,3988.82    
 
35,7120,7533.58    
0.00    
7842,4236.31    
36,4963,1769.89    
39,6758,5758.71    
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