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   博时国企改革主题股票(001277)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 0.8630 0.8630 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,2656,7544.80    
0.00    
6,9404.60    
0.00    
0.00    
16,6515,9817.71    
 
200,8367.35    
33,4727.88    
0.00    
0.00    
1009,6528.84    
20,5079.96    
1608,2699.37    
 
20,7692,7124.86    
0.00    
-4,2785,0006.52    
16,4907,7118.34    
16,6515,9817.71    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,4356,2406.26    
0.00    
9,2400.99    
0.00    
0.00    
18,1441,9087.67    
 
232,2753.77    
38,7125.60    
0.00    
0.00    
1007,7867.80    
20,3841.56    
1403,1037.45    
 
22,3465,7875.75    
0.00    
-4,3426,9825.53    
18,0038,8050.22    
18,1441,9087.67    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2,1174,3891.57    
0.00    
7,0302.99    
0.00    
0.00    
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236,0573.78    
39,3428.96    
0.00    
0.00    
1657,3555.28    
28,1850.75    
2865,2056.23    
 
26,2308,4172.63    
0.00    
-6,6183,9349.43    
19,6124,4823.20    
19,8989,6879.43    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,9475,8726.22    
0.00    
8,3556.13    
0.00    
0.00    
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303,2431.56    
50,5405.26    
0.00    
0.00    
1075,8908.31    
15,8772.24    
1715,1247.39    
 
27,0492,7332.22    
0.00    
-3,2327,1371.16    
23,8165,5961.06    
23,9880,7208.45    
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