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   泰达宏利创益灵活配置混合(A类)(001418)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.1340 1.1340 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1734,2789.07    
0.00    
638,2941.27    
0.00    
0.00    
5,1339,6866.78    
 
31,2522.17    
7,5898.21    
0.00    
0.00    
9,7492.35    
19,8370.51    
73,1175.63    
 
4,7403,6510.57    
0.00    
3862,9180.58    
5,1266,5691.15    
5,1339,6866.78    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
114,7055.59    
0.00    
619,4436.29    
0.00    
0.00    
5,6818,3826.68    
 
36,0208.01    
8,7479.07    
0.00    
0.00    
4,9009.92    
40,0074.18    
97,7161.05    
 
5,4263,0798.89    
0.00    
2457,5866.74    
5,6720,6665.63    
5,6818,3826.68    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
79,5366.02    
0.00    
689,9256.86    
0.00    
0.00    
4,9716,7517.54    
 
64,1025.23    
15,5677.57    
0.00    
0.00    
10,3217.47    
20,8850.46    
7657,3739.35    
 
4,0886,3894.12    
0.00    
1172,9884.07    
4,2059,3778.19    
4,9716,7517.54    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6,1267,0264.43    
0.00    
840,0724.40    
0.00    
0.00    
25,5861,9241.52    
 
151,5423.92    
36,8031.49    
0.00    
0.00    
19,0229.80    
10,0012.79    
219,0731.54    
 
25,2817,4150.92    
0.00    
2825,4359.06    
25,5642,8509.98    
25,5861,9241.52    
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