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   汇丰晋信智造先锋股票(A类)(001643)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0401 1.0401 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
25,7228.82    
0.00    
3920.53    
0.00    
0.00    
1,7390,4066.82    
 
20,3004.94    
3,3834.17    
0.00    
0.00    
33,7738.20    
11,9042.51    
77,4895.86    
 
1,7743,4564.61    
0.00    
-430,5393.65    
1,7312,9170.96    
1,7390,4066.82    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6,7925.37    
0.00    
4540.45    
0.00    
0.00    
1,8209,9410.87    
 
23,7046.85    
3,9507.82    
0.00    
0.00    
18,6309.58    
30,0164.70    
92,7826.23    
 
1,8677,7186.51    
0.00    
-560,5601.87    
1,8117,1584.64    
1,8209,9410.87    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
37,0107.89    
0.00    
2,0598.41    
0.00    
0.00    
3,0031,2463.89    
 
36,6724.86    
6,1120.79    
0.00    
0.00    
59,5224.55    
15,0204.97    
184,9852.54    
 
3,1178,5139.23    
0.00    
-1332,2527.88    
2,9846,2611.35    
3,0031,2463.89    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2846.16    
0.00    
10,0085.20    
0.00    
0.00    
4,5358,5080.26    
 
56,5707.24    
9,4284.54    
0.00    
0.00    
40,1726.52    
24,7702.20    
4784,3225.82    
 
3,9318,5774.74    
0.00    
1255,6079.70    
4,0574,1854.44    
4,5358,5080.26    
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