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   银华沪港深增长股票(001703)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.4140 1.4840 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
376,2698.18    
10,1255.39    
2482.98    
0.00    
0.00    
7310,9037.87    
 
9,1969.47    
1,5328.24    
0.00    
0.00    
5,4406.36    
12,0650.96    
692,6673.67    
 
5637,3822.81    
0.00    
980,8541.39    
6618,2364.20    
7310,9037.87    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
8551,4869.70    
0.00    
1,1280.70    
0.00    
0.00    
1,3017,0468.79    
 
16,5296.82    
2,7549.47    
0.00    
0.00    
16,8168.20    
7,0490.79    
186,3086.46    
 
1,2698,3461.46    
0.00    
132,3920.87    
1,2830,7382.33    
1,3017,0468.79    
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