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   前海开源现金增利货币(B类)(001871)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 -- -- --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
52,6339,8702.13    
0.00    
6429,9991.23    
0.00    
0.00    
141,4317,9434.72    
 
432,2174.69    
130,9749.88    
162,5720.17    
0.00    
19,8217.65    
33,2164.25    
1,0933,4496.10    
 
140,3384,4938.62    
0.00    
0.00    
140,3384,4938.62    
141,4317,9434.72    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
94,0985,4441.27    
0.00    
4797,8473.89    
0.00    
0.00    
158,5497,9824.61    
 
228,4299.69    
69,2212.02    
198,5137.17    
0.00    
16,3952.16    
35,9000.00    
564,8762.60    
 
158,4933,1062.01    
0.00    
0.00    
158,4933,1062.01    
158,5497,9824.61    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
10,1045,8170.45    
0.00    
2549,2084.32    
0.00    
0.00    
50,7151,8460.04    
 
137,8388.59    
41,7693.52    
54,2496.47    
0.00    
6,3471.60    
18,3100.11    
1,9272,1296.35    
 
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0.00    
0.00    
48,7879,7163.69    
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2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
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0.00    
0.00    
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45,5301.66    
13,7970.18    
13,5484.54    
0.00    
7961.15    
5,6000.00    
1080,8258.35    
 
21,7545,9698.07    
0.00    
0.00    
21,7545,9698.07    
21,8626,7956.42    
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