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   信诚新鑫回报灵活配置混合(B类)(002047)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.0740 1.0740 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
239,3652.26    
0.00    
868,0494.90    
0.00    
0.00    
6,5347,9015.47    
 
40,1668.36    
13,3889.45    
0.00    
0.00    
19,5607.67    
13,9341.35    
4005,2881.12    
 
5,8875,2377.94    
0.00    
2467,3756.41    
6,1342,6134.35    
6,5347,9015.47    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2211,3690.67    
0.00    
2236,0353.60    
0.00    
0.00    
17,8632,1106.37    
 
83,8323.41    
27,9441.12    
0.00    
0.00    
12,0263.10    
16,0000.00    
1,4026,5121.52    
 
16,0674,6049.23    
0.00    
3930,9935.62    
16,4605,5984.85    
17,8632,1106.37    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
819,7857.08    
0.00    
1938,0121.52    
0.00    
0.00    
18,0315,8116.01    
 
120,0291.29    
26,6731.43    
0.00    
0.00    
1,2752.25    
13,2102.94    
1,7078,8607.01    
 
16,0673,5646.58    
0.00    
2563,3862.42    
16,3236,9509.00    
18,0315,8116.01    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
14,9652,5895.28    
0.00    
168,2850.63    
0.00    
0.00    
16,1978,2954.81    
 
174,1676.67    
38,7039.27    
0.00    
0.00    
35,8178.97    
19,3014.77    
288,3785.59    
 
16,0851,1094.66    
0.00    
838,8074.56    
16,1689,9169.22    
16,1978,2954.81    
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