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   国寿安保稳定回报混合(C类)(002309)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.1040 1.1040 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
220,1658.70    
0.00    
1851,4870.77    
0.00    
0.00    
12,9224,5671.16    
 
49,3671.00    
14,8101.31    
0.00    
0.00    
13,3325.17    
8,9260.15    
2,8301,1226.61    
 
9,6137,1400.28    
0.00    
4786,3044.27    
10,0923,4444.55    
12,9224,5671.16    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
167,8957.04    
0.00    
2012,1275.75    
0.00    
0.00    
11,4807,0549.93    
 
66,7881.76    
15,0273.42    
0.00    
0.00    
50,7590.70    
8,0000.00    
1,6353,7195.99    
 
9,6134,6769.12    
0.00    
2318,6584.82    
9,8453,3353.94    
11,4807,0549.93    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
189,3787.65    
0.00    
7260,0774.08    
0.00    
0.00    
55,2985,6002.27    
 
343,2665.57    
77,2349.76    
0.00    
0.00    
3,6053.35    
8,9507.60    
2,8893,8716.81    
 
51,4283,9808.48    
0.00    
9807,7476.98    
52,4091,7285.46    
55,2985,6002.27    
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