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   前海开源沪港深核心资源灵活配置混合(C类)(003305)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.1550 1.1550 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
7117,5838.05    
0.00    
747,6295.97    
0.00    
0.00    
6,4501,1495.54    
 
28,2727.22    
4,7121.24    
0.00    
0.00    
22,9826.66    
18,8560.90    
5546,9368.40    
 
5,7208,2326.64    
0.00    
1745,9800.50    
5,8954,2127.14    
6,4501,1495.54    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4086,8924.78    
0.00    
219,0729.62    
0.00    
0.00    
3,3415,6708.85    
 
41,3558.36    
6,8926.42    
0.00    
0.00    
8,0636.04    
5,5000.00    
62,0121.43    
 
3,3485,7276.13    
0.00    
-132,0688.71    
3,3353,6587.42    
3,3415,6708.85    
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