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   富国久利稳健配置混合(A类)(003877)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0221 1.0221 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,8235,6604.18    
0.00    
749,8032.03    
0.00    
0.00    
6,7651,3373.54    
 
54,2815.95    
10,8563.18    
0.00    
0.00    
2,1588.07    
13,0009.46    
4340,6610.03    
 
6,2688,2619.44    
0.00    
622,4144.07    
6,3310,6763.51    
6,7651,3373.54    
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