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   长盛盛弘灵活配置混合(C类)(004339)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0271 1.0491 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4,3310,1079.35    
0.00    
328,2040.03    
0.00    
0.00    
6,1512,2608.68    
 
30,0063.21    
5,0010.52    
0.00    
0.00    
14,5499.52    
4,5757.75    
214,2455.37    
 
6,0015,3678.03    
0.00    
1282,6475.28    
6,1298,0153.31    
6,1512,2608.68    
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