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   申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0365 1.0494 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
200,5109.48    
0.00    
751,6420.11    
0.00    
0.00    
6,4675,6614.99    
 
29,7882.74    
4,9647.12    
0.00    
0.00    
20,9917.47    
10,6579.20    
3648,1049.36    
 
6,0003,5791.12    
0.00    
1023,9774.51    
6,1027,5565.63    
6,4675,6614.99    
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