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   信诚中证TMT产业主题指数分级(A级)(150173)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0040 1.0040 1.1640  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2213,7485.80    
0.00    
19,8170.81    
0.00    
0.00    
3,4301,8649.38    
 
27,6992.71    
6,0938.41    
0.00    
0.00    
48,4155.96    
56,3388.61    
623,3178.15    
 
3,0671,2622.55    
0.00    
3007,2848.68    
3,3678,5471.23    
3,4301,8649.38    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2630,1818.93    
0.00    
9,3852.81    
0.00    
0.00    
4,3292,4439.95    
 
37,1909.83    
8,1820.14    
0.00    
0.00    
18,0962.57    
49,0200.70    
923,3177.05    
 
3,7660,1849.61    
0.00    
4708,9413.29    
4,2369,1262.90    
4,3292,4439.95    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
3598,8265.59    
0.00    
9713.84    
0.00    
0.00    
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46,6454.64    
10,2620.04    
0.00    
0.00    
25,7378.59    
41,0690.56    
1369,2682.36    
 
4,6474,5521.33    
0.00    
9202,9706.93    
5,5677,5228.26    
5,7046,7910.62    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
3669,2501.19    
0.00    
8510.22    
0.00    
0.00    
6,5140,5205.03    
 
59,0057.76    
12,9812.68    
0.00    
0.00    
167,1557.99    
43,0050.71    
817,8503.43    
 
4,3643,4953.52    
0.00    
2,0679,1748.08    
6,4322,6701.60    
6,5140,5205.03    
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