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   国泰民益灵活配置混合(A类-LOF)(160220)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.3441 1.3441 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1113,8787.87    
0.00    
109,4500.74    
0.00    
0.00    
1,8581,8098.67    
 
16,9755.51    
3,8580.81    
0.00    
0.00    
4731.70    
22,8457.86    
110,2952.27    
 
1,4270,8500.02    
0.00    
4200,6646.38    
1,8471,5146.40    
1,8581,8098.67    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
406,7310.93    
0.00    
464,9041.31    
0.00    
0.00    
2,8415,0482.19    
 
27,7611.65    
6,3093.54    
0.00    
0.00    
5215.05    
10,0761.93    
111,6549.23    
 
2,2050,5781.77    
0.00    
6252,8151.19    
2,8303,3932.96    
2,8415,0482.19    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2027,3446.08    
0.00    
538,3829.77    
0.00    
0.00    
4,1061,4109.51    
 
39,2813.65    
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0.00    
0.00    
1,5257.74    
26,3302.59    
409,3431.83    
 
3,1384,4341.19    
0.00    
9267,6336.49    
4,0652,0677.68    
4,1061,4109.51    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
8,1119,8220.31    
0.00    
674,2651.71    
0.00    
0.00    
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322,9725.48    
73,4028.50    
0.00    
0.00    
5,1523.75    
30,1157.31    
711,6416.36    
 
26,9377,1842.08    
0.00    
7,7124,1711.53    
34,6501,3553.61    
34,7212,9969.97    
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