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   鹏华消费领先灵活配置混合(160624)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-14 1.8680 1.8680 1.7365  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
134,1075.35    
0.00    
1,1399.81    
0.00    
0.00    
2,4683,8400.13    
 
29,9332.90    
4,9888.79    
0.00    
0.00    
20,3648.04    
39,6096.13    
106,4891.23    
 
1,6583,2229.61    
0.00    
7994,1279.29    
2,4577,3508.90    
2,4683,8400.13    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
954,4548.63    
0.00    
1,1542.68    
0.00    
0.00    
3,0563,3984.93    
 
39,2961.64    
6,5493.62    
0.00    
0.00    
33,3562.73    
49,5000.00    
170,6116.18    
 
2,1868,8360.83    
0.00    
8523,9507.92    
3,0392,7868.75    
3,0563,3984.93    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
445,7911.81    
0.00    
1,1446.11    
0.00    
0.00    
3,4168,7152.21    
 
40,2853.83    
6,7142.31    
0.00    
0.00    
49,6692.14    
39,6970.55    
177,5301.47    
 
2,4041,2157.61    
0.00    
9949,9693.13    
3,3991,1850.74    
3,4168,7152.21    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
314,8553.38    
0.00    
3,0870.54    
0.00    
0.00    
4,3668,4356.38    
 
54,4390.19    
9,0731.66    
0.00    
0.00    
92,0154.56    
39,5256.93    
588,8487.56    
 
2,4859,8541.58    
0.00    
1,8219,7327.24    
4,3079,5868.82    
4,3668,4356.38    
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