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   国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(C类)(161231)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 0.9950 1.0590 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1269,8081.14    
0.00    
853,7847.81    
0.00    
0.00    
8,3174,0069.50    
 
39,6616.58    
13,2205.53    
0.00    
0.00    
21,6451.38    
24,8682.70    
1909,6252.47    
 
8,0378,0019.03    
0.00    
886,3798.00    
8,1264,3817.03    
8,3174,0069.50    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
842,5209.57    
0.00    
1257,7202.82    
0.00    
0.00    
8,1691,2004.56    
 
41,1642.71    
13,7214.23    
0.00    
0.00    
22,8746.14    
15,0000.00    
1092,6257.04    
 
8,0378,0019.03    
0.00    
220,5728.49    
8,0598,5747.52    
8,1691,2004.56    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2429,4750.20    
0.00    
784,6465.13    
0.00    
5,0289.63    
9,8753,4251.38    
 
40,2584.53    
13,4194.87    
0.00    
0.00    
1,0917.74    
7,6065.99    
1,6573,9929.88    
 
8,0378,0019.03    
0.00    
1801,4302.47    
8,2179,4321.50    
9,8753,4251.38    
2016-02-18
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
8,0377,6533.68    
0.00    
72,3146.07    
0.00    
14,4974.32    
10,4477,9324.07    
 
19,7738.43    
6,5912.81    
0.00    
0.00    
0.00    
8168.16    
2,4027,2044.91    
 
8,0378,0019.03    
0.00    
72,7260.13    
8,0450,7279.16    
10,4477,9324.07    
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