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   南方安心保本混合(二期)(202213)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0280 1.0280 1.0280  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,9815,1035.91    
0.00    
4033,8817.89    
0.00    
0.00    
39,6672,3459.47    
 
410,7556.96    
60,8526.95    
0.00    
0.00    
49,3911.32    
20,3315.49    
2,5726,7961.45    
 
34,9769,7322.36    
0.00    
2,1175,8175.66    
37,0945,5498.02    
39,6672,3459.47    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1697,0481.27    
0.00    
6262,4029.05    
0.00    
0.00    
38,8033,9399.12    
 
440,4873.98    
65,2573.89    
0.00    
0.00    
41,1961.20    
40,0000.00    
4812,3206.02    
 
36,6604,5067.74    
0.00    
1,6617,1125.36    
38,3221,6193.10    
38,8033,9399.12    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,9696,0944.29    
0.00    
3982,6084.19    
0.00    
9,0000.00    
42,6977,6611.17    
 
437,4923.17    
64,8136.77    
0.00    
0.00    
26,8141.58    
19,8905.98    
3,0855,8552.87    
 
37,5520,8147.40    
0.00    
2,0600,9910.90    
39,6121,8058.30    
42,6977,6611.17    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2,3173,9230.40    
0.00    
31,1198.27    
0.00    
0.00    
40,0600,8452.88    
 
116,2525.37    
17,2225.98    
0.00    
0.00    
83,5625.32    
19,1000.00    
2226,3770.89    
 
37,9892,5879.54    
0.00    
1,8481,8802.45    
39,8374,4681.99    
40,0600,8452.88    
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