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   华宝兴业可转债(240018)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-14 0.9219 0.9219 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
249,8626.67    
0.00    
9,9596.49    
0.00    
0.00    
5351,3778.10    
 
5,4498.36    
1,0480.43    
0.00    
0.00    
0.00    
33,2949.64    
216,2677.68    
 
5307,5087.83    
0.00    
-172,3987.41    
5135,1100.42    
5351,3778.10    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
692,9665.80    
0.00    
17,5323.26    
0.00    
0.00    
7556,0476.65    
 
6,6999.87    
1,2884.60    
0.00    
0.00    
0.00    
40,4046.60    
1164,2230.21    
 
6546,1184.32    
0.00    
-154,2937.88    
6391,8246.44    
7556,0476.65    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
326,5521.22    
0.00    
11,7843.16    
0.00    
0.00    
6303,4438.11    
 
6,4557.06    
1,2414.81    
0.00    
0.00    
0.00    
32,1161.65    
254,0333.43    
 
6167,2055.25    
0.00    
-117,7950.57    
6049,4104.68    
6303,4438.11    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
63,2266.30    
0.00    
47,3209.11    
0.00    
0.00    
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12,8577.19    
2,4726.38    
0.00    
0.00    
69,6717.82    
37,5037.28    
1947,1701.41    
 
9420,0814.14    
0.00    
1638,0876.71    
1,1058,1690.85    
1,3005,3392.26    
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