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净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.3937 1.8537 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
156,4089.13    
0.00    
8,3602.46    
0.00    
0.00    
2391,1729.29    
 
2,7144.38    
4524.05    
0.00    
0.00    
101,3251.11    
16,4405.30    
123,1283.59    
 
1247,7578.70    
0.00    
1020,2867.00    
2268,0445.70    
2391,1729.29    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
239,7608.62    
0.00    
9,7735.88    
0.00    
0.00    
2464,0796.83    
 
2,9827.94    
4971.32    
0.00    
0.00    
95,9397.93    
16,4774.75    
116,7688.01    
 
1213,2745.77    
0.00    
1134,0363.05    
2347,3108.82    
2464,0796.83    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
183,8532.85    
0.00    
11,0110.07    
0.00    
0.00    
2751,0522.97    
 
3,1128.19    
5188.04    
0.00    
0.00    
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11,4833.79    
109,2990.80    
 
1252,4629.79    
0.00    
1389,2902.38    
2641,7532.17    
2751,0522.97    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
229,2210.97    
0.00    
14,8280.74    
0.00    
0.00    
5184,2241.05    
 
5,1329.17    
8554.85    
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0.00    
62,9327.36    
11,4903.93    
88,1839.44    
 
2076,4754.13    
0.00    
3019,5647.48    
5096,0401.61    
5184,2241.05    
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