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   汇添富6月红添利定期开放债券(A类)(470088)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0160 1.0850 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
285,5807.77    
0.00    
3400,5537.01    
0.00    
0.00    
24,6985,9442.37    
 
0.00    
34,9999.78    
0.00    
0.00    
56,9267.57    
24,8765.71    
3,1274,6213.70    
 
17,8493,3388.18    
0.00    
3,7217,9840.49    
21,5711,3228.67    
24,6985,9442.37    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
77,3969.62    
0.00    
4826,6079.40    
0.00    
0.00    
22,6141,8056.17    
 
0.00    
38,4188.14    
0.00    
0.00    
13,1560.90    
30,0000.00    
84,3159.51    
 
18,9401,6890.94    
0.00    
3,6655,8005.72    
22,6057,4896.66    
22,6141,8056.17    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
83,0689.65    
0.00    
2500,6257.50    
0.00    
0.00    
18,3682,8410.04    
 
0.00    
27,0612.75    
0.00    
0.00    
15,3525.69    
24,9179.47    
1,7574,1153.01    
 
16,2257,9429.74    
0.00    
3850,7827.29    
16,6108,7257.03    
18,3682,8410.04    
2016-02-16
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,6783,9767.88    
0.00    
3353,0880.54    
0.00    
0.00    
18,4331,1497.11    
 
49,2557.32    
14,0730.65    
0.00    
0.00    
1,3059.03    
40,8943.88    
2,2073,2067.37    
 
16,2257,9429.74    
0.00    
0.00    
16,2257,9429.74    
18,4331,1497.11    
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