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   银河创新成长混合(519674)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 2.8223 2.8223 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1522,5221.13    
0.00    
4239.83    
0.00    
0.00    
2,4091,5467.57    
 
28,0569.77    
4,6761.60    
0.00    
0.00    
39,2097.82    
28,7153.48    
220,1872.00    
 
9820,3712.42    
0.00    
1,4050,9883.15    
2,3871,3595.57    
2,4091,5467.57    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2049,6921.22    
0.00    
5143.82    
0.00    
0.00    
2,3005,4721.13    
 
29,4834.19    
4,9139.02    
0.00    
0.00    
46,6004.48    
42,0038.12    
125,8679.49    
 
1,0779,5575.18    
0.00    
1,2100,0466.46    
2,2879,6041.64    
2,3005,4721.13    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6243,7925.56    
0.00    
1,5597.90    
0.00    
0.00    
4,3422,0369.84    
 
51,8247.01    
8,6374.50    
0.00    
0.00    
90,2879.60    
21,0734.78    
838,2787.64    
 
1,9556,2159.46    
0.00    
2,3027,5422.74    
4,2583,7582.20    
4,3422,0369.84    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2,9230,2164.07    
0.00    
29,8882.39    
0.00    
0.00    
12,5086,4286.72    
 
158,3982.29    
26,3997.06    
0.00    
0.00    
316,9893.59    
28,3013.06    
924,9795.00    
 
4,7550,8850.24    
0.00    
7,6610,5641.48    
12,4161,4491.72    
12,5086,4286.72    
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