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   长信内需成长混合(519979)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.7460 2.2960 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4,8523,9358.53    
0.00    
5,7296.05    
0.00    
0.00    
33,8094,6102.00    
 
297,5219.79    
49,5869.98    
0.00    
0.00    
264,0311.06    
39,6930.29    
2,4123,1336.70    
 
19,4348,5330.25    
0.00    
11,9622,9435.05    
31,3971,4765.30    
33,8094,6102.00    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,4821,8250.25    
0.00    
6,2048.87    
0.00    
0.00    
6,1304,6865.43    
 
85,8451.81    
14,3075.32    
0.00    
0.00    
220,6923.70    
40,5631.60    
423,8754.86    
 
4,5930,4455.00    
0.00    
1,4950,3655.57    
6,0880,8110.57    
6,1304,6865.43    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6538,6033.52    
0.00    
3,7314.69    
0.00    
0.00    
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245,0839.18    
40,8473.24    
0.00    
0.00    
313,5362.55    
27,3448.65    
3352,3728.80    
 
7,0153,2255.46    
0.00    
3,3251,4425.60    
10,3404,6681.06    
10,6757,0409.86    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
9801,9497.48    
0.00    
4,3325.25    
0.00    
0.00    
11,9197,3494.90    
 
134,0066.97    
22,3344.49    
0.00    
0.00    
558,7336.25    
44,7320.19    
3743,0478.46    
 
6,3626,9591.18    
0.00    
5,1827,3425.26    
11,5454,3016.44    
11,9197,3494.90    
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