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   益民创新优势混合(560003)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 0.8952 0.9152 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4,3630,5874.01    
0.00    
130,4811.48    
0.00    
0.00    
8,3460,7978.44    
 
100,2836.48    
16,7139.44    
0.00    
0.00    
266,1923.36    
64,1587.16    
726,4678.11    
 
9,5051,0200.04    
0.00    
-1,2316,6899.71    
8,2734,3300.33    
8,3460,7978.44    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6978,3665.17    
0.00    
183,4631.74    
0.00    
0.00    
8,5336,6706.31    
 
110,8148.54    
18,4691.41    
0.00    
0.00    
222,7184.49    
68,4949.27    
890,1431.59    
 
9,8671,8250.31    
0.00    
-1,4225,2975.59    
8,4446,5274.72    
8,5336,6706.31    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
4689,9937.13    
0.00    
195,4032.09    
0.00    
0.00    
9,5560,0572.49    
 
111,8986.49    
18,6497.78    
0.00    
0.00    
155,3304.86    
54,5409.02    
1726,8630.24    
 
10,2457,3850.46    
0.00    
-8624,1908.21    
9,3833,1942.25    
9,5560,0572.49    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
9807,1427.25    
0.00    
132,1875.38    
0.00    
0.00    
12,7455,3501.97    
 
157,3125.63    
26,2187.62    
0.00    
0.00    
683,6826.29    
48,4968.55    
5116,5525.06    
 
11,0515,0183.66    
0.00    
1,1823,7793.25    
12,2338,7976.91    
12,7455,3501.97    
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