全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  基金资产负债
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   民生加银品牌蓝筹灵活配置混合(690001)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 2.1920 2.2220 --  
截止日期:         
项目(单位:万元)/日期
资产
股票投资成本
债券投资成本
其它投资成本
股票投资估值增值
债券投资估值增值
其他投资估值增值
现金
银行存款
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款项
基金资产总值
负债
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付账款
应付佣金
其它应付款项
负债总值
基金持有人权益
实收基金
未实现利得
未分配收益
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
2017-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
6747,9345.15    
0.00    
8222.82    
0.00    
0.00    
2,3849,4725.93    
 
21,6267.71    
3,6044.64    
0.00    
0.00    
80,3080.82    
56,9621.54    
6068,3825.86    
 
9158,3205.80    
0.00    
8622,7694.27    
1,7781,0900.07    
2,3849,4725.93    
2016-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1316,5964.54    
0.00    
2,8098.45    
0.00    
0.00    
1,8197,9571.87    
 
22,5618.38    
3,7603.06    
0.00    
0.00    
416,3484.12    
64,0051.45    
644,9587.41    
 
9886,3328.00    
0.00    
7666,6656.46    
1,7552,9984.46    
1,8197,9571.87    
2016-06-30
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2196,0178.09    
0.00    
6,6389.73    
0.00    
0.00    
1,8524,0015.37    
 
22,1265.53    
3,6877.62    
0.00    
0.00    
127,8738.62    
57,0568.15    
370,4092.82    
 
1,0436,7616.30    
0.00    
7716,8306.25    
1,8153,5922.55    
1,8524,0015.37    
2015-12-31
 
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
1,2111,9007.95    
0.00    
4,7327.09    
0.00    
0.00    
2,1442,2860.16    
 
26,9982.55    
4,4997.09    
0.00    
0.00    
391,3274.44    
73,6800.81    
810,8488.87    
 
1,1042,0028.69    
0.00    
9589,4342.60    
2,0631,4371.29    
2,1442,2860.16    
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准