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同族基金
   富国信用增强债券(C类)(000109)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 1.0400 1.3210 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 100018  富国天利增长债券  债券基金  22.95  1.2347  -0.0162%
 100020  富国天益价值混合  混合基金  10.34  1.6143  -1.2962%
 100022  富国天瑞强势混合  混合基金  16.39  0.7031  -0.9439%
 161005  富国天惠成长混合(A类-LOF)  混合基金  5.84  2.1443  -0.6947%
 100025  富国天时货币(A类)  货币市场基金  35.19  0.0000  --
 100026  富国天合稳健优选混合  混合基金  44.82  1.5164  -0.5574%
 100028  富国天时货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519035  富国天博创新主题混合  混合基金  47.57  1.6778  -1.7854%
 100029  富国天成红利灵活配置混合  混合基金  3.41  1.1685  -0.6800%
 100032  富国中证红利指数增强  股票基金  3.42  1.3930  -0.2863%
 100035  富国优化增强债券(A/B类)  债券基金  58.21  1.6490  -0.5428%
 100037  富国优化增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.5910  -0.5625%
 100038  富国沪深300指数增强  股票基金  34.90  1.9430  -0.3079%
 100039  富国通胀通缩主题轮动混合  混合基金  14.86  1.6780  -1.4680%
 100050  富国全球债券(QDII-FOF)  QDII基金  8.28  1.0550  -0.1892%
 100051  富国可转债债券  债券基金  42.65  1.5820  -0.5031%
 510210  富国上证综指ETF  股票基金  3.20  3.9430  0.2288%
 100053  富国上证综指ETF联接  股票基金  7.45  1.3050  0.2304%
 100055  富国全球顶级消费品混合(QDII)  QDII基金  3.73  1.5020  0.2001%
 100056  富国低碳环保混合  混合基金  10.40  2.9120  -0.7498%
 161017  富国中证500指数增强(LOF)  股票基金  4.55  2.2550  -1.0531%
 161010  富国天丰强化收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0280  -0.2910%
 100058  富国产业债  债券基金  2.78  1.0260  0.0000%
 161019  富国新天锋定期开放债券  债券基金  9.46  1.0020  -0.0997%
 100060  富国高新技术产业混合  混合基金  3.41  1.9690  -1.3033%
 100061  富国中国中小盘混合(QDII)  QDII基金  2.50  2.0850  1.1645%
 100066  富国纯债债券发起式(A类)  债券基金  5.41  1.0330  0.0000%
 100068  富国纯债债券发起式(C类)  债券基金  13.20  1.0240  0.0000%
 100073  富国强回报定期开放债券(C类)  债券基金  10.79  1.3070  0.0000%
 100072  富国强回报定期开放债券(A类)  债券基金  5.23  1.3470  0.0743%
 000029  富国宏观策略灵活配置混合  混合基金  9.85  1.8290  -0.4355%
 000109  富国信用增强债券(C类)  债券基金  18.36  1.0400  -0.0961%
 000107  富国信用增强债券(A/B类)  债券基金  14.63  1.0470  -0.0954%
 000192  富国信用债债券(C类)  债券基金  3.15  1.0040  0.0000%
 000191  富国信用债债券(A类)  债券基金  6.04  1.0020  0.0000%
 000197  富国目标收益一年期纯债债券  债券基金  0.00  1.0250  0.0000%
 000220  富国医疗保健行业混合  混合基金  7.13  1.7380  -0.9122%
 150153  富国创业板指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4760  1.7094%
 150152  富国创业板指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0000%
 161022  富国创业板指数分级  股票基金  0.00  0.7390  0.5442%
 000202  富国目标收益两年期纯债债券  债券基金  8.77  1.0230  0.0978%
 000141  富国国有企业债债券(C类)  债券基金  1.92  1.0060  0.0000%
 000139  富国国有企业债债券(A/B类)  债券基金  1.21  1.0060  0.0000%
 000471  富国城镇发展股票  股票基金  4.38  1.7220  -0.1739%
 150181  富国中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161024  富国中证军工指数分级  股票基金  9.82  0.7950  0.3788%
 150182  富国中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5860  1.0345%
 000634  富国天盛灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2590  -0.4743%
 000638  富国富钱包货币  货币市场基金  2.10  0.0000  --
 161015  富国天盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.9330  0.0000%
 000602  富国安益货币  货币市场基金  2.80  0.0000  --
 000513  富国高端制造行业股票  股票基金  3.91  1.7500  -1.4085%
 000469  富国目标齐利一年期纯债债券  债券基金  5.51  1.0360  0.0966%
 150194  富国中证移动互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 150195  富国中证移动互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1300  -0.3527%
 161025  富国中证移动互联网指数分级  股票基金  4.10  1.0670  -0.1871%
 000810  富国收益增强债券(A类)  债券基金  9.89  1.2340  -0.4036%
 000812  富国收益增强债券(C类)  债券基金  7.48  1.2150  -0.4098%
 000862  富国天时货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000863  富国天时货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000843  富国新回报灵活配置混合(C类)  混合基金  1.87  1.1160  -0.6233%
 000841  富国新回报灵活配置混合(A/B类)  混合基金  6.51  1.1280  -0.7042%
 519915  富国消费主题混合  混合基金  0.00  1.2060  -2.4272%
 000880  富国研究精选灵活配置混合  混合基金  24.90  1.5640  -0.6984%
 150210  富国中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9700  -0.4107%
 150209  富国中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161026  富国中证国有企业改革指数分级  股票基金  0.00  0.9870  -0.2022%
 000940  富国中小盘精选混合  混合基金  20.78  1.3970  -1.4810%
 001048  富国新兴产业股票  股票基金  59.74  1.4150  -0.7714%
 161027  富国中证全指证券公司指数分级  股票基金  8.61  0.9460  3.0501%
 150223  富国中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0050  0.0000%
 150224  富国中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8870  6.7389%
 161028  富国中证新能源汽车指数分级  股票基金  60.19  0.7890  -1.2516%
 150212  富国中证新能源汽车指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5740  -3.3670%
 150211  富国中证新能源汽车指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 161029  富国中证银行指数分级  股票基金  20.71  1.1090  0.9099%
 150242  富国中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2140  1.6750%
 150241  富国中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0000%
 001186  富国文体健康股票  股票基金  44.39  1.0200  -0.8746%
 001268  富国国家安全主题混合  混合基金  35.22  0.5680  -0.8726%
 001349  富国改革动力混合  混合基金  132.55  0.6330  -0.3150%
 001345  富国新收益灵活配置混合(A类)  混合基金  28.94  1.1390  -0.0877%
 001347  富国新收益灵活配置混合(C类)  混合基金  27.67  1.2020  -0.0831%
 150316  富国中证工业4.0指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6740  -2.0349%
 150315  富国中证工业4.0指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 161031  富国中证工业4.0指数分级  股票基金  67.87  0.8400  -0.8264%
 150322  富国中证煤炭指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.4380  1.8414%
 150321  富国中证煤炭指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0080  0.0000%
 161032  富国中证煤炭指数分级  股票基金  13.75  1.2230  1.0744%
 001371  富国沪港深价值精选灵活配置混合  混合基金  10.29  1.3620  -0.5839%
 150308  富国中证体育产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7560  -1.5625%
 161030  富国中证体育产业指数分级  股票基金  6.42  0.8810  -0.6764%
 150307  富国中证体育产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0060  0.0000%
 001510  富国新动力灵活配置混合(C类)  混合基金  1.77  1.2840  -0.6961%
 001508  富国新动力灵活配置混合(A类)  混合基金  0.97  1.2950  -0.6902%
 001641  富国绝对收益多策略定期开放混合发起式  混合基金  4.66  1.0540  -0.3781%
 100016  富国天源沪港深平衡混合  混合基金  0.00  1.8960  -1.4041%
 001981  富国收益宝交易货币(A类)  货币市场基金  1.22  0.0000  --
 511900  富国收益宝交易货币(H类)  货币市场基金  68.66  0.0000  --
 001982  富国收益宝交易货币(B类)  货币市场基金  1.17  0.0000  --
 001985  富国低碳新经济混合  混合基金  10.77  1.3900  -0.0719%
 161033  富国中证智能汽车指数(LOF)  股票基金  2.20  1.0000  0.3009%
 001827  富国研究优选沪港深灵活配置混合  混合基金  2.51  1.3500  -1.4599%
 002340  富国价值优势混合  混合基金  5.00  1.4380  -1.5068%
 002483  富国泰利定期开放债券发起式  债券基金  20.10  1.0310  0.0000%
 002593  富国美丽中国混合  混合基金  2.25  1.3060  -0.5331%
 002782  富国祥利定期开放债券发起式  债券基金  10.10  1.0250  0.1955%
 002692  富国创新科技混合  混合基金  2.68  1.0050  0.3996%
 002908  富国睿利定期开放混合型发起式  混合基金  4.02  1.0450  0.3842%
 161035  富国中证医药主题指数增强(LOF)  股票基金  3.20  0.9900  -0.7021%
 002899  富国两年期理财债券(C类)  债券基金  0.00  1.0110  0.0000%
 002898  富国两年期理财债券(A类)  债券基金  100.03  1.0100  0.0000%
 003877  富国久利稳健配置混合(A类)  混合基金  5.42  1.0283  -0.1360%
 003878  富国久利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.12  1.0245  -0.1267%
 003992  富国富利稳健配置混合(C类)  混合基金  1.64  1.0194  -0.0490%
 003991  富国富利稳健配置混合(A类)  混合基金  0.74  1.0199  -0.0392%
 161036  富国中证娱乐主题指数增强(LOF)  股票基金  5.67  0.8561  0.6940%
 003494  富国天惠成长混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  2.1387  -0.7011%
 161037  富国中证高端制造指数增强(LOF)  股票基金  2.81  1.1364  0.0616%
 004604  富国新活力灵活配置混合型发起式(A类)  混合基金  1.65  1.0901  -0.0825%
 004605  富国新活力灵活配置混合型发起式(C类)  混合基金  0.00  1.0900  -0.0825%
 004183  富国产业升级混合  混合基金  3.51  1.2588  -1.3093%
 004736  富国鼎利纯债债券发起式  债券基金  21.10  1.0242  0.0000%
 161038  富国新兴成长量化精选混合(LOF)  混合基金  6.32  1.0551  -0.0852%
 004920  富国泓利纯债债券发起式  债券基金  16.60  1.0057  -0.0099%
 004747  富国新优享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.64  1.0502  -0.4644%
 004737  富国新优享灵活配置混合(A类)  混合基金  2.91  1.0575  -0.4612%
 004978  富国聚利纯债定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0141  0.0296%
 000516  富国祥利一年期定期开放债券型(A类)  债券基金  5.20  1.0015  0.0400%
 000517  富国祥利一年期定期开放债券型(C类)  债券基金  0.00  1.0001  0.0400%
 004902  富国丰利增强债券发起式  债券基金  1.50  0.9999  -0.1996%
 005121  富国兴利增强债券发起式  债券基金  1.00  1.0038  -0.1492%
 004460  富国嘉利稳健配置定期开放混合  混合基金  2.34  1.0050  0.0199%
 005171  富国景利纯债债券发起式  债券基金  16.10  1.0081  0.0099%
 004674  富国新机遇灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.20  1.0068  0.0397%
 004675  富国新机遇灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.10  1.0060  0.0298%
 005176  富国精准医疗灵活配置混合  混合基金  16.41  1.0567  -0.1418%
 005075  富国研究量化精选混合  混合基金  2.86  1.0271  1.5623%
 161014  富国汇利回报两年定期开放债券  债券基金  0.00  1.0762  -0.0279%
 005354  富国沪港深行业精选灵活配置混合发起式  混合基金  2.42  1.0733  -0.3620%
 005130  富国金利定期开放混合(C类)  混合基金  0.13  1.0012  0.0400%
 005129  富国金利定期开放混合(A类)  混合基金  2.01  1.0015  0.0500%
 005257  富国新优选灵活配置定期开放混合(C类)  混合基金  0.89  1.0000  0.0000%
 005256  富国新优选灵活配置定期开放混合(A类)  混合基金  1.55  1.0000  0.0000%
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