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同族基金
   信诚惠报债券(A类)(000467)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0200 1.0200 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 550001  信诚四季红混合  混合基金  30.06  1.0465  2.2172%
 550002  信诚精萃成长混合  混合基金  32.71  0.7695  1.9746%
 550003  信诚盛世蓝筹混合  混合基金  4.56  2.6030  1.8388%
 550004  信诚三得益债券(A类)  债券基金  5.38  1.0760  0.2796%
 550005  信诚三得益债券(B类)  债券基金  14.55  1.0540  0.2854%
 550006  信诚经典优债债券(A类)  债券基金  3.12  1.1820  0.3396%
 550007  信诚经典优债债券(B类)  债券基金  12.52  1.1710  0.4288%
 550008  信诚优胜精选混合  混合基金  23.56  1.5000  2.0408%
 550009  信诚中小盘混合  混合基金  6.04  1.5730  2.2757%
 165508  信诚深度价值混合(LOF)  混合基金  5.24  1.9500  1.8809%
 165510  信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  3.99  0.8430  2.3058%
 150028  信诚中证500指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0030  0.0998%
 150029  信诚中证500指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3250  2.5542%
 165511  信诚中证500指数分级  股票基金  3.74  1.1960  1.7007%
 550010  信诚货币(A类)  货币市场基金  9.93  0.0000  --
 550011  信诚货币(B类)  货币市场基金  20.17  0.0000  --
 165512  信诚新机遇混合(LOF)  混合基金  4.24  2.6590  1.8774%
 165513  信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)  QDII基金  2.95  0.4310  2.6190%
 165515  信诚沪深300指数分级  股票基金  3.90  0.9380  2.1786%
 150051  信诚沪深300指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0040  0.0997%
 150052  信诚沪深300指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8720  4.6819%
 165516  信诚周期轮动混合(LOF)  混合基金  3.08  2.0920  2.0488%
 550019  信诚优质纯债债券(B类)  债券基金  18.45  1.0280  0.1949%
 550018  信诚优质纯债债券(A类)  债券基金  2.01  1.0230  0.0978%
 000093  信诚新双盈债券分级(B级)  债券基金  11.15  0.9820  0.0000%
 000091  信诚新双盈分级债券  债券基金  37.22  0.9960  0.1005%
 000092  信诚新双盈债券分级(A级)  债券基金  26.07  1.0040  0.0997%
 000209  信诚新兴产业混合  混合基金  2.87  1.3860  1.9868%
 165519  信诚中证800医药指数分级  股票基金  3.37  0.8970  1.4706%
 150149  信诚中证800医药指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7850  3.2895%
 150148  信诚中证800医药指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 150150  信诚中证800有色指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 150151  信诚中证800有色指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.3450  6.0726%
 165520  信诚中证800有色指数分级  股票基金  0.00  1.1770  3.4271%
 000260  信诚季季定期支付债券  债券基金  2.52  1.3370  0.0749%
 165509  信诚增强收益债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1160  0.2695%
 000361  信诚年年有余定期开放债券(B类)  债券基金  1.11  1.1140  0.1799%
 000360  信诚年年有余定期开放债券(A类)  债券基金  1.49  1.1350  0.1765%
 150157  信诚中证800金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 165521  信诚中证800金融指数分级  股票基金  2.63  1.0350  1.5702%
 150158  信诚中证800金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0610  3.0097%
 000551  信诚幸福消费混合  混合基金  3.62  2.0390  2.4623%
 000599  信诚薪金宝货币  货币市场基金  3.75  0.0000  --
 150173  信诚中证TMT产业主题指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 150174  信诚中证TMT产业主题指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.3930  7.3770%
 165522  信诚中证TMT产业主题指数分级  股票基金  2.87  0.7010  2.0378%
 165517  信诚双盈债券(LOF)  债券基金  0.00  0.7660  0.1307%
 001402  信诚新选回报灵活配置混合(A类)  混合基金  30.95  1.1760  2.1720%
 001415  信诚新锐回报灵活配置混合(A类)  混合基金  2.01  0.9390  0.0000%
 165526  信诚新旺回报灵活配置混合(A类-LOF)  混合基金  2.05  1.1910  1.1895%
 150311  信诚中证智能家居指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 150312  信诚中证智能家居指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.5080  6.4990%
 165524  信诚中证智能家居指数分级  股票基金  4.56  0.7590  2.1534%
 150310  信诚中证信息安全指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4540  8.8729%
 150309  信诚中证信息安全指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0100  0.0991%
 165523  信诚中证信息安全指数分级  股票基金  7.13  0.7320  2.6648%
 001494  信诚新鑫回报灵活配置混合(A类)  混合基金  12.02  1.5300  0.1309%
 002047  信诚新鑫回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.0830  0.0924%
 002030  信诚新选回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.1600  2.1127%
 002046  信诚新锐回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.00  1.0480  0.0955%
 165527  信诚新旺回报灵活配置混合(C类-LOF)  混合基金  0.00  1.1410  1.1525%
 000467  信诚惠报债券(A类)  债券基金  4.00  1.0200  0.1965%
 000479  信诚惠报债券(B类)  债券基金  0.00  1.0080  0.1988%
 165525  信诚中证基建工程指数(LOF)  股票基金  0.00  1.0180  1.5968%
 003121  信诚稳利债券(A类)  债券基金  10.00  0.9955  0.1509%
 003130  信诚稳利债券(C类)  债券基金  0.00  0.9948  0.1510%
 003227  信诚稳健债券(C类)  债券基金  0.00  1.0113  0.1386%
 003226  信诚稳健债券(A类)  债券基金  5.00  1.0114  0.1485%
 003234  信诚至利灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.0543  0.8128%
 003236  信诚惠盈债券(A类)  债券基金  2.00  1.0427  0.3175%
 003237  信诚惠盈债券(C类)  债券基金  0.00  1.0410  0.3083%
 003235  信诚至利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0490  0.8072%
 003288  信诚稳益债券(C类)  债券基金  0.00  0.9969  0.1205%
 003278  信诚稳瑞债券(C类)  债券基金  0.00  1.0118  0.0791%
 003277  信诚稳瑞债券(A类)  债券基金  2.00  1.0141  0.0888%
 165530  信诚惠泽债券封闭  债券基金  15.00  1.0102  0.0594%
 003287  信诚稳益债券(A类)  债券基金  10.00  0.9984  0.1304%
 003353  信诚至优灵活配置混合(A类)  混合基金  4.00  1.1217  1.7507%
 003354  信诚至优灵活配置混合(C类)  混合基金  1.00  1.1180  1.7474%
 003283  信诚至裕灵活配置混合(C类)  混合基金  2.01  0.9625  1.0075%
 003282  信诚至裕灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0693  1.0108%
 003216  信诚至鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0721  1.6305%
 003215  信诚至鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  2.20  1.0731  1.6386%
 003433  信诚至瑞灵活配置混合(C类)  混合基金  1.24  1.1019  1.0269%
 003432  信诚至瑞灵活配置混合(A类)  混合基金  5.43  1.1036  1.0253%
 003379  信诚至选灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0283  0.3415%
 003380  信诚至选灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0280  0.3416%
 003614  信诚景瑞债券(A类)  债券基金  3.50  1.0325  0.1067%
 003615  信诚景瑞债券(C类)  债券基金  0.00  1.0313  0.1165%
 004153  信诚新悦回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1170  0.6306%
 004154  信诚新悦回报灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.1110  0.7253%
 004106  信诚稳丰债券(A类)  债券基金  2.00  1.0106  0.1189%
 004107  信诚稳丰债券(C类)  债券基金  0.00  1.0099  0.1190%
 002944  信诚主题轮动灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2320  0.9009%
 004171  信诚永益一年定期开放混合(A类)  混合基金  30.00  1.0087  0.0893%
 004172  信诚永益一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0084  0.0893%
 004102  信诚稳悦债券(A类)  债券基金  2.00  1.0394  0.0867%
 004103  信诚稳悦债券(C类)  债券基金  0.00  1.0399  0.0866%
 004108  信诚稳泰债券(A类)  债券基金  2.00  1.0300  0.1264%
 004109  信诚稳泰债券(C类)  债券基金  0.00  1.0305  0.1263%
 004329  信诚永鑫一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0470  0.1147%
 004328  信诚永鑫一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0480  0.1146%
 004380  信诚永利一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0468  0.1052%
 004381  信诚永利一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0448  0.1054%
 004378  信诚永丰一年定期开放混合(A类)  混合基金  6.00  1.0472  0.1052%
 004379  信诚永丰一年定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0452  0.0958%
 004105  信诚稳鑫债券(C类)  债券基金  0.00  1.0139  0.0888%
 004104  信诚稳鑫债券(A类)  债券基金  2.00  1.0139  0.0987%
 004157  信诚至诚灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1410  0.7951%
 004158  信诚至诚灵活配置混合(B类)  混合基金  2.00  1.1850  0.7653%
 004155  信诚至泰灵活配置混合(A类)  混合基金  1.85  1.1149  1.9197%
 004156  信诚至泰灵活配置混合(C类)  混合基金  0.20  1.1779  1.9121%
 001596  信诚新泽回报灵活配置混合(A类)  混合基金  0.33  1.1650  1.7467%
 002177  信诚新泽回报灵活配置混合(B类)  混合基金  2.07  1.1210  1.8165%
 004518  信诚新丰回报灵活配置混合(A类)  混合基金  1.80  1.0690  1.3270%
 004519  信诚新丰回报灵活配置混合(B类)  混合基金  0.21  1.0730  1.3220%
 004716  信诚量化阿尔法股票  股票基金  2.16  1.1042  2.1178%
 004540  信诚惠选债券(C类)  债券基金  2.04  1.0045  0.4299%
 004539  信诚惠选债券(A类)  债券基金  0.00  1.0019  0.0599%
 004849  信诚货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005020  信诚智惠金货币  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 004110  信诚至盛灵活配置混合(A类)  混合基金  0.01  1.0232  -0.0098%
 004111  信诚至盛灵活配置混合(C类)  混合基金  2.16  1.0004  0.0000%
 550015  信诚至远灵活配置混合(A类)  混合基金  0.25  1.0211  0.2947%
 550016  信诚至远灵活配置混合(C类)  混合基金  0.21  1.4654  0.2874%
 165531  信诚多策略灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  1.0126  2.0046%
 165528  信诚鼎利灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  0.9910  1.8499%
 165532  信诚鼎泰多策略灵活配置混合(LOF)  混合基金  0.00  0.9929  -0.1810%
 005617  中信保诚嘉鑫定期开放债券发起式  债券基金  55.10  1.0012  0.0600%
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