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同族基金
   南方新优享灵活配置混合(000527)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 2.5510 2.5510 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.4802  -1.4251%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0300  -0.5682%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4795  -0.0775%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.1255  -2.0197%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.4132  -3.2585%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.5066  -1.4205%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.1829  -1.1036%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  1.2922  -0.5924%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0666  -0.0187%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.9270  1.3115%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8620  -0.8055%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8600  -2.6048%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.1940  -1.3223%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0695  -0.0093%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.2243  -2.1186%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.9261  -2.0104%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.5670  -1.5704%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6384  1.1407%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3898  1.0837%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.3380  -0.3723%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.3120  -0.3040%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.0630  1.2381%
 202023  南方优选成长混合  混合基金  22.17  2.5660  -0.3882%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.6194  -2.9660%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.5333  -2.8142%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0320  0.0000%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.2680  -0.6270%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.5040  -1.0526%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  0.9990  0.0000%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0010  0.0000%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1910  -0.0839%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1670  0.0000%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.7020  -2.9708%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.7337  0.3938%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.5661  -2.8353%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9780  -0.1021%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1396  0.0000%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1524  0.0000%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.5029  0.3740%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9910  0.0000%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0820  0.0925%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.0940  0.0000%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0100  0.0000%
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.5540  -1.1450%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.5510  -1.1240%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0240  0.0000%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0270  0.0000%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9680  -0.1032%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.6450  -1.8496%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.2610  -0.7898%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合  混合基金  0.00  1.6020  -2.4361%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9850  0.0000%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0640  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0790  0.0000%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.2667  -2.3136%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.1878  -0.0673%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0100  0.0000%
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF(QDII)  QDII基金  2.87  2.5787  0.5616%
 202211  南方恒元保本混合(三期)  混合基金  0.00  1.1840  -0.5877%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.1910  -3.0919%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0200  -0.2933%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0250  -0.3887%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.2670  -1.1700%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.6793  -3.1370%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9134  -2.9537%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1240  0.0000%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8566  -2.9788%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0339  1.0063%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.9500  -0.7315%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1170  0.0000%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1530  -0.5177%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.0980  -0.0910%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0777  -0.0927%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0481  0.0191%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  1.0629  -0.0376%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0529  0.0190%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  1.0304  -0.3096%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0079  -0.6506%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1250  0.0890%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1480  -0.5199%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1170  0.0000%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1779  -1.1746%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.1692  -1.1832%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.8548  -3.8795%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.1790  -2.7228%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0529  0.0190%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.8695  -1.6736%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6861  -4.1626%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0830  -0.3680%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0830  -0.3680%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.3180  -0.3779%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  1.0680  -1.2026%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.0910  1.7724%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0430  -0.2868%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0850  -0.1840%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0850  -0.1840%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0590  -0.3763%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0590  -0.3763%
 002167  南方顺康保本混合  混合基金  24.85  1.0540  -0.0948%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0020  0.0000%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  1.0020  0.0000%
 002220  南方瑞利保本混合  混合基金  14.91  1.0880  0.0000%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  1.0190  -1.2597%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0280  -0.0972%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0720  -0.0932%
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.1910  -1.4073%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1654  0.0000%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0962  0.0274%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1668  0.0000%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.1054  0.0271%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4360  -1.7784%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9934  -0.1006%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7880  -2.8360%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0187  0.0295%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.9283  -2.3547%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.8782  -2.2702%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  0.9834  -0.1422%
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9160  -0.8658%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1573  0.0346%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1283  0.0355%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.1950  -1.3212%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.5310  -0.2606%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0140  -0.0985%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  0.9940  0.0000%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9860  -0.2024%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.9691  -3.7254%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.8890  -3.2644%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0486  -0.0762%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  1.0001  -0.0600%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0001  -0.0600%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.8477  -3.3740%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0139  -0.0099%
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0460  0.0957%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0353  -0.2120%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0394  -0.2112%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0460  -0.0478%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0810  -2.6126%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0621  0.1225%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0830  -2.6954%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0580  0.1230%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9995  0.0000%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  1.0033  0.0100%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0101  -0.5220%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0080  -0.0991%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0188  -0.0196%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0188  -0.0196%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0147  -0.1771%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.9656  -3.4207%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0114  -0.1875%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.5691  -2.8361%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9687  -3.7269%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8549  -2.9736%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.5172  0.3705%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.9247  -2.0134%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8938  -2.2742%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3869  1.0786%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  1.0081  1.1438%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  1.0050  1.1473%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.8802  -3.2428%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  0.9919  1.2246%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0750  0.2799%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0778  0.2885%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.1804  -2.2524%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.0873  0.5642%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.0896  0.5630%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0060  0.0000%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0432  -0.9307%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0040  0.0000%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0102  -0.0198%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0132  -0.0099%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0060  0.0995%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0050  0.0996%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0247  -0.0488%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0197  -0.0294%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0171  -0.0393%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0213  -0.1954%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0213  -0.1954%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.0380  2.9047%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0183  2.7341%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0200  2.7397%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0063  -0.0894%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0123  -0.1283%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0084  -0.0793%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.5202  -0.3213%
 501302  南方恒生ETF联接(QDII)  QDII基金  2.45  1.0682  0.5081%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  1.0020  0.0000%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  1.0070  1.2060%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0030  0.0000%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0650  -1.9337%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.8914  -2.2802%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0150  0.0986%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  0.9867  -0.7444%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  0.9876  -0.7437%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9514  -0.7614%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.8863  -2.1528%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.8856  -2.1545%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0019  -0.1395%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.0740  -0.0930%
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  1.0029  0.0898%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  1.0024  0.0799%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  1.0012  0.0500%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  1.0010  0.0400%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0012  0.0100%
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