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同族基金
   天弘瑞利债券分级(A级)(000775)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0120 1.0120 1.1111  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 420001  天弘精选混合  混合基金  3.39  0.7731  -0.8083%
 420102  天弘永利债券(B类)  债券基金  3.98  1.0629  -0.0094%
 420002  天弘永利债券(A类)  债券基金  2.87  1.0615  -0.0094%
 420003  天弘永定价值成长混合  混合基金  2.91  2.0099  -2.4888%
 420005  天弘周期策略混合  混合基金  6.99  1.5880  -2.5767%
 420106  天弘现金管家货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 420006  天弘现金管家货币(A类)  货币市场基金  5.76  0.0000  --
 420108  天弘债券发起式(B类)  债券基金  27.63  1.1180  0.0000%
 420008  天弘债券发起式(A类)  债券基金  5.84  1.1420  0.0000%
 420009  天弘安康养老混合  混合基金  3.30  1.4930  0.0670%
 000198  天弘增利宝货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000244  天弘稳利定期开放债券(A类)  债券基金  7.60  1.0750  0.0000%
 000245  天弘稳利定期开放债券(B类)  债券基金  5.85  1.0580  0.0000%
 000306  天弘弘利债券  债券基金  3.73  1.2910  -0.1547%
 000573  天弘通利混合  混合基金  11.85  1.1970  0.2513%
 000832  天弘现金管家货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164208  天弘丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1470  0.0087%
 000962  天弘中证500指数  股票基金  0.10  1.0398  -2.7679%
 000961  天弘沪深300指数  股票基金  0.10  1.2040  0.3166%
 000774  天弘瑞利债券分级封闭  债券基金  8.46  1.2090  0.0000%
 000776  天弘瑞利债券分级(B级)  债券基金  3.00  1.2290  0.0000%
 000775  天弘瑞利债券分级(A级)  债券基金  5.46  1.0120  0.0000%
 001030  天弘云端生活优选灵活配置混合  混合基金  15.10  0.8288  -2.7002%
 001250  天弘新活力灵活配置混合  混合基金  60.69  1.1125  0.1981%
 001251  天弘现金管家货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001210  天弘互联网灵活配置混合  混合基金  25.82  0.7022  -2.7289%
 001447  天弘惠利灵活配置混合  混合基金  44.28  1.1569  0.3035%
 001484  天弘新价值灵活配置混合  混合基金  3.38  1.1426  -0.6608%
 001529  天弘云商宝货币  货币市场基金  20.00  0.0000  --
 001559  天弘中证大宗商品股票指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7898  -2.6020%
 001552  天弘中证证券保险指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9104  1.6412%
 001561  天弘中证移动互联网指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6646  -2.5799%
 001560  天弘中证移动互联网指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6692  -2.5768%
 001551  天弘中证医药100指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7903  -2.3236%
 001550  天弘中证医药100指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7949  -2.3104%
 001555  天弘中证全指运输指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6702  -0.7258%
 001554  天弘中证全指运输指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6744  -0.7213%
 001557  天弘中证全指房地产指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7833  -0.6469%
 001556  天弘中证全指房地产指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7886  -0.6426%
 001553  天弘中证证券保险指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9048  1.6515%
 001558  天弘中证大宗商品股票指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7948  -2.5980%
 001594  天弘中证银行指数型发起式(A类)  股票基金  0.10  1.1264  2.6800%
 001592  天弘创业板指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7141  -2.1915%
 001595  天弘中证银行指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1190  2.6700%
 001599  天弘中证高端装备制造指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9670  -2.6477%
 001600  天弘中证高端装备制造指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9605  -2.6454%
 001593  天弘创业板指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7081  -2.2096%
 001591  天弘中证环保产业指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.8279  -3.1809%
 001590  天弘中证环保产业指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.8335  -3.1715%
 001549  天弘上证50指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1280  1.9523%
 001548  天弘上证50指数型发起式(A类)  股票基金  0.10  1.1356  1.9481%
 001586  天弘中证100指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1286  1.2016%
 001587  天弘中证100指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1215  1.2093%
 001588  天弘中证800指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9594  -0.4772%
 001589  天弘中证800指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9538  -0.4800%
 001632  天弘中证食品饮料指数发起式(C类)  股票基金  0.05  1.4745  -2.0005%
 001631  天弘中证食品饮料指数发起式(A类)  股票基金  0.05  1.4826  -1.9963%
 001611  天弘中证休闲娱乐指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.5771  -2.8288%
 001612  天弘中证休闲娱乐指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.5737  -2.8286%
 001617  天弘中证电子指数发起式(A类)  股票基金  0.05  1.0809  -2.7093%
 001630  天弘中证计算机指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7228  -2.9538%
 001618  天弘中证电子指数发起式(C类)  股票基金  0.05  1.0741  -2.6995%
 001629  天弘中证计算机指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7269  -2.9506%
 001391  天弘弘运宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001386  天弘弘运宝货币(A类)  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 164206  天弘添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0550  0.0000%
 002388  天弘裕利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0719  0.3276%
 002432  天弘乐享保本混合  混合基金  9.63  1.0346  -0.0773%
 002794  天弘永利债券(E类)  债券基金  0.00  0.9636  -0.0104%
 002639  天弘价值精选灵活配置混合发起式  混合基金  1.58  1.0769  -0.6825%
 002847  天弘现金管家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164210  天弘同利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0050  -0.0994%
 003667  天弘安盈灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0731  0.0000%
 001483  天弘喜利灵活配置混合  混合基金  7.01  1.0458  0.0000%
 003824  天弘信利债券(A类)  债券基金  2.01  1.0030  0.0199%
 003825  天弘信利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0028  0.0100%
 001647  天弘聚利灵活配置混合  混合基金  5.11  1.0602  0.0094%
 002433  天弘金利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0583  0.1325%
 003666  天弘金明灵活配置混合  混合基金  5.32  1.0402  0.2602%
 004595  天弘天盈灵活配置混合  混合基金  9.29  1.0334  0.0872%
 004748  天弘策略精选灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.07  1.0909  -2.6243%
 004694  天弘策略精选灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.08  1.0922  -2.6213%
 164205  天弘文化新兴产业股票  股票基金  0.00  1.1024  -0.0181%
 000606  天弘优选债券  债券基金  2.76  1.0037  0.0000%
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