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同族基金
   天弘中证500指数(000962)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 0.9640 0.9640 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 420001  天弘精选混合  混合基金  3.39  0.7328  2.4036%
 420002  天弘永利债券(A类)  债券基金  2.87  1.0548  0.1995%
 420102  天弘永利债券(B类)  债券基金  3.98  1.0562  0.2087%
 420003  天弘永定价值成长混合  混合基金  2.91  1.8943  1.4296%
 420005  天弘周期策略混合  混合基金  6.99  1.4590  2.2425%
 420106  天弘现金管家货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 420006  天弘现金管家货币(A类)  货币市场基金  5.76  0.0000  --
 420108  天弘债券发起式(B类)  债券基金  27.63  1.1240  0.0000%
 420008  天弘债券发起式(A类)  债券基金  5.84  1.1510  0.0870%
 420009  天弘安康养老混合  混合基金  3.30  1.5100  0.6667%
 000198  天弘增利宝货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000244  天弘稳利定期开放债券(A类)  债券基金  7.60  1.0870  0.1843%
 000245  天弘稳利定期开放债券(B类)  债券基金  5.85  1.0680  0.0937%
 000306  天弘弘利债券  债券基金  3.73  1.1840  0.5093%
 000573  天弘通利混合  混合基金  11.85  1.2110  0.4146%
 000832  天弘现金管家货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164208  天弘丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1569  0.0952%
 000962  天弘中证500指数  股票基金  0.10  0.9640  2.0106%
 000961  天弘沪深300指数  股票基金  0.10  1.1812  2.0387%
 001030  天弘云端生活优选灵活配置混合  混合基金  15.10  0.8024  1.8533%
 001250  天弘新活力灵活配置混合  混合基金  60.69  1.1220  0.4296%
 001251  天弘现金管家货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001210  天弘互联网灵活配置混合  混合基金  25.82  0.6535  1.8389%
 001447  天弘惠利灵活配置混合  混合基金  44.28  1.1783  0.3663%
 001484  天弘新价值灵活配置混合  混合基金  3.38  1.1060  1.0969%
 001529  天弘云商宝货币  货币市场基金  20.00  0.0000  --
 001555  天弘中证全指运输指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6486  3.1653%
 001550  天弘中证医药100指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7352  1.5891%
 001551  天弘中证医药100指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7305  1.5853%
 001560  天弘中证移动互联网指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.5884  2.3304%
 001561  天弘中证移动互联网指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.5840  2.3305%
 001552  天弘中证证券保险指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7874  1.4037%
 001554  天弘中证全指运输指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6531  3.1754%
 001553  天弘中证证券保险指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7820  1.3873%
 001592  天弘创业板指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6603  1.8039%
 001593  天弘创业板指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6544  1.7888%
 001595  天弘中证银行指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1875  1.6956%
 001594  天弘中证银行指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1960  1.7007%
 001600  天弘中证高端装备制造指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.8380  1.8350%
 001599  天弘中证高端装备制造指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.8442  1.8335%
 001590  天弘中证环保产业指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7180  1.4698%
 001589  天弘中证800指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9206  2.1414%
 001548  天弘上证50指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1324  1.9170%
 001549  天弘上证50指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1241  1.9130%
 001586  天弘中证100指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1464  2.0564%
 001587  天弘中证100指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1384  2.0529%
 001591  天弘中证环保产业指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7128  1.4662%
 001588  天弘中证800指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9266  2.1384%
 001632  天弘中证食品饮料指数发起式(C类)  股票基金  0.05  1.4779  3.1477%
 001611  天弘中证休闲娱乐指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.5411  1.9021%
 001612  天弘中证休闲娱乐指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.5375  1.8957%
 001631  天弘中证食品饮料指数发起式(A类)  股票基金  0.05  1.4870  3.1564%
 001617  天弘中证电子指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9612  2.2010%
 001618  天弘中证电子指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9545  2.1949%
 001629  天弘中证计算机指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6522  2.8544%
 001630  天弘中证计算机指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6482  2.8562%
 001386  天弘弘运宝货币(A类)  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 001391  天弘弘运宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164206  天弘添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0620  0.0943%
 002388  天弘裕利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0830  0.4172%
 002432  天弘乐享保本混合  混合基金  9.63  1.0136  0.0592%
 002794  天弘永利债券(E类)  债券基金  0.00  0.9708  0.2064%
 002639  天弘价值精选灵活配置混合发起式  混合基金  1.58  1.0403  1.0098%
 002847  天弘现金管家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164210  天弘同利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0070  0.0000%
 003667  天弘安盈灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0769  0.0929%
 001483  天弘喜利灵活配置混合  混合基金  7.01  1.0500  -0.5870%
 003824  天弘信利债券(A类)  债券基金  2.01  1.0102  0.1189%
 003825  天弘信利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0097  0.1091%
 001647  天弘聚利灵活配置混合  混合基金  5.11  1.3722  -0.5292%
 002433  天弘金利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0177  0.4441%
 003666  天弘金明灵活配置混合  混合基金  5.32  1.0623  0.4159%
 004595  天弘天盈灵活配置混合  混合基金  9.29  1.0418  0.0192%
 004748  天弘策略精选灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.07  0.9837  1.4856%
 004694  天弘策略精选灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.08  0.9857  1.4930%
 164205  天弘文化新兴产业股票  股票基金  0.00  1.0805  1.8379%
 000606  天弘优选债券  债券基金  2.76  1.0128  0.0692%
 005488  天弘尊享定期开放债券发起式  债券基金  15.10  1.0063  0.0895%
 001556  天弘量化驱动股票(A类)  股票基金  0.00  0.8522  1.7795%
 001559  天弘医疗健康混合(C类)  股票基金  0.00  0.8148  1.2174%
 001558  天弘医疗健康混合(A类)  股票基金  0.00  0.8205  1.2213%
 001557  天弘量化驱动股票(C类)  股票基金  0.00  0.8458  1.7687%
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