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同族基金
   申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.0170 1.0170 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 310308  申万菱信盛利精选混合  混合基金  68.09  0.9825  0.3985%
 310328  申万菱信新动力混合  混合基金  6.70  0.6194  0.3727%
 310338  申万菱信收益宝货币(A类)  货币市场基金  12.60  0.0000  --
 310358  申万菱信新经济混合  混合基金  31.07  1.0599  0.3693%
 310368  申万菱信竞争优势混合  混合基金  3.83  1.2662  0.4442%
 310379  申万菱信添益宝债券(B类)  债券基金  0.00  1.0260  0.0976%
 310378  申万菱信添益宝债券(A类)  债券基金  23.79  1.0290  0.0973%
 310388  申万菱信消费增长混合  混合基金  14.64  1.4200  -0.4208%
 310398  申万菱信沪深300价值指数  股票基金  9.25  1.7206  0.6611%
 150022  申万菱信深证成指分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0067  0.0199%
 150023  申万菱信深证成指分级进取(B级)  股票基金  0.00  0.1433  0.1398%
 163109  申万菱信深证成指分级  股票基金  7.12  0.5750  0.0348%
 310508  申万菱信稳益宝债券  债券基金  5.43  1.3820  0.0724%
 163110  申万菱信量化小盘股票(LOF)  股票基金  5.13  2.2448  0.3577%
 310518  申万菱信可转换债券  债券基金  6.50  1.3210  0.1516%
 310339  申万菱信收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 310318  申万菱信沪深300指数增强  股票基金  0.00  2.3554  0.6753%
 150171  申万菱信中证申万证券行业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0427  0.0192%
 150172  申万菱信中证申万证券行业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7783  1.3543%
 163113  申万菱信中证申万证券行业指数分级  股票基金  6.20  0.9105  0.5855%
 150184  申万菱信中证环保产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0330  0.0097%
 163114  申万菱信中证环保产业指数分级  股票基金  5.93  0.8341  0.3127%
 150185  申万菱信中证环保产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6352  0.8094%
 150186  申万菱信中证军工指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0020  0.0200%
 163115  申万菱信中证军工指数分级  股票基金  4.19  1.0271  0.5778%
 150187  申万菱信中证军工指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0522  1.1147%
 001148  申万菱信多策略灵活配置混合(A类)  混合基金  31.07  1.0680  0.0937%
 001201  申万菱信安鑫回报灵活配置混合(A类)  混合基金  23.08  1.1440  0.0875%
 001156  申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合  混合基金  17.25  1.0170  -0.4892%
 150231  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0350  0.0097%
 150232  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1748  -0.3816%
 163116  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级  股票基金  5.95  1.1049  -0.1987%
 150233  申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0271  0.0097%
 150234  申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7157  -2.4400%
 163117  申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级  股票基金  0.00  0.8714  -1.0110%
 150284  申万菱信中证申万医药生物指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7910  -0.1641%
 150283  申万菱信中证申万医药生物指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0306  0.0097%
 163118  申万菱信中证申万医药生物指数分级  股票基金  66.24  0.9108  -0.0658%
 001724  申万菱信多策略灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0570  0.0000%
 001727  申万菱信安鑫回报灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1380  0.0880%
 002510  申万菱信中证500指数增强  股票基金  5.47  1.0587  0.4078%
 163119  申万菱信中证申万新兴健康产业指数(LOF)  股票基金  4.19  0.8228  -0.4115%
 003493  申万菱信安鑫优选混合(A类)  混合基金  3.00  1.0530  0.0000%
 003512  申万菱信安鑫优选混合(C类)  混合基金  0.01  1.0520  0.0951%
 003602  申万菱信安鑫精选混合(C类)  混合基金  0.01  1.0200  0.0000%
 003601  申万菱信安鑫精选混合(A类)  混合基金  2.00  1.0190  0.0000%
 003986  申万菱信中证500指数优选增强  股票基金  2.16  1.1786  0.5117%
 004412  申万菱信智选一年期定期开放混合  混合基金  6.00  1.0337  0.4177%
 004411  申万菱信臻选6个月定期开放混合  混合基金  6.00  1.0166  0.3851%
 004135  申万菱信量化成长混合  混合基金  10.97  0.9055  0.4103%
 163111  申万菱信中小板指数(LOF)  股票基金  0.00  1.1065  0.2083%
 004007  申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券  债券基金  2.19  1.0241  0.1173%
 004088  申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券  债券基金  2.15  1.0210  0.0784%
 004768  申万菱信价值优享混合  混合基金  2.04  1.1451  0.2890%
 004951  申万菱信价值优利混合  混合基金  2.26  1.0296  0.4194%
 005009  申万菱信行业轮动股票  股票基金  12.55  0.9777  0.2769%
 004769  申万菱信价值优先混合  混合基金  3.63  0.9979  0.4429%
 005370  申万菱信价值优选灵活配置混合  混合基金  2.04  0.9577  0.3247%
 005418  申万菱信量化驱动混合  混合基金  3.89  1.0002  0.0200%
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