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同族基金
   宝盈祥泰养老混合(001358)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0570 1.0570 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 213002  宝盈泛沿海增长混合  混合基金  4.02  0.6514  2.0204%
 213003  宝盈策略增长混合  混合基金  95.68  0.9816  2.2394%
 213008  宝盈资源优选混合  混合基金  0.53  1.4172  2.0009%
 213007  宝盈增强收益债券(A/B类)  债券基金  10.74  1.1405  0.6087%
 213917  宝盈增强收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.0847  0.6029%
 213006  宝盈核心优势灵活配置混合(A类)  混合基金  7.77  0.9523  2.1562%
 213009  宝盈货币(A类)  货币市场基金  14.55  0.0000  --
 213909  宝盈货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 213010  宝盈中证100指数增强  股票基金  2.81  1.4890  1.9165%
 000241  宝盈核心优势灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.9209  2.1293%
 000574  宝盈新价值灵活配置混合  混合基金  4.34  1.3320  2.6194%
 000639  宝盈祥瑞养老混合  混合基金  9.50  1.2740  0.6319%
 000698  宝盈科技30灵活配置混合  混合基金  12.92  1.4210  2.3775%
 000794  宝盈睿丰创新灵活配置混合(A/B类)  混合基金  0.86  1.1480  2.2262%
 000796  宝盈睿丰创新灵活配置混合(C类)  混合基金  7.76  1.0510  2.1380%
 000924  宝盈先进制造灵活配置混合  混合基金  42.57  1.0890  2.3496%
 001128  宝盈新兴产业灵活配置混合  混合基金  69.32  0.6300  2.2727%
 001075  宝盈转型动力灵活配置混合  混合基金  58.04  0.7420  2.2039%
 001358  宝盈祥泰养老混合  混合基金  39.90  1.0570  0.5709%
 213001  宝盈鸿利收益灵活配置混合  混合基金  0.00  0.9930  2.5826%
 001487  宝盈优势产业灵活配置混合  混合基金  6.83  1.2200  3.2149%
 001543  宝盈新锐灵活配置混合  混合基金  4.59  1.4000  3.2448%
 001915  宝盈医疗健康沪港深股票  股票基金  5.71  0.9170  2.2297%
 001877  宝盈国家安全战略沪港深股票  股票基金  2.91  0.8530  2.2782%
 002482  宝盈互联网沪港深灵活配置混合  混合基金  3.45  1.1210  2.9385%
 003715  宝盈消费主题灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0728  3.0350%
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