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同族基金
   国联安添鑫灵活配置混合(A类)(001359)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.1252 1.1552 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 255010  国联安稳健混合  混合基金  36.66  1.1890  0.1685%
 257010  国联安小盘精选混合  混合基金  83.25  1.0690  0.3756%
 253010  国联安安心成长混合  混合基金  4.09  0.6860  0.7342%
 257020  国联安德盛精选混合  混合基金  5.79  0.9180  -0.2174%
 257030  国联安德盛优势混合  混合基金  44.63  1.2230  0.2459%
 257040  国联安德盛红利混合  混合基金  7.30  1.2270  1.9103%
 253020  国联安增利债券(A类)  债券基金  7.08  1.2230  0.0818%
 253021  国联安增利债券(B类)  债券基金  23.65  1.2010  0.1668%
 257050  国联安主题驱动混合  混合基金  8.44  1.4333  0.8798%
 162509  国联安双禧中证100指数分级  股票基金  9.82  1.3560  0.8178%
 150013  国联安双禧指数分级(B级)  股票基金  3.95  1.5320  1.1889%
 150012  国联安双禧指数分级(A级)  股票基金  2.63  1.0920  0.0000%
 253030  国联安信心增益债券  债券基金  19.03  1.0486  0.0191%
 510170  国联安上证大宗商品股票ETF  股票基金  9.42  1.9960  1.2170%
 257060  国联安上证大宗商品股票ETF联接  股票基金  12.94  0.6329  1.1507%
 253051  国联安货币(B类)  货币市场基金  14.27  0.0000  --
 253050  国联安货币(A类)  货币市场基金  14.19  0.0000  --
 257070  国联安优选行业混合  混合基金  13.67  1.4043  0.2427%
 000059  国联安中证医药100指数  股票基金  4.15  0.9234  0.3587%
 000417  国联安新精选灵活配置混合  混合基金  21.13  1.1494  -0.1217%
 000664  国联安通盈灵活配置混合(A类)  混合基金  4.37  1.2683  1.1081%
 253061  国联安信心增长债券(B类)  债券基金  0.00  1.0372  0.0868%
 253060  国联安信心增长债券(A类)  债券基金  0.00  1.0446  0.0862%
 001007  国联安鑫安灵活配置混合  混合基金  24.11  1.0400  0.7850%
 162510  国联安双力中小板综指(LOF)  股票基金  0.00  0.9650  0.3119%
 001157  国联安睿祺灵活配置混合  混合基金  6.19  1.1487  0.0174%
 001228  国联安鑫享灵活配置混合(A类)  混合基金  69.90  1.0092  0.3879%
 001221  国联安鑫富混合(A类)  混合基金  19.71  0.9944  -0.0402%
 001359  国联安添鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  4.06  1.1252  0.3120%
 162511  国联安双佳信用债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0310  0.0000%
 001654  国联安添鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0955  0.3205%
 002186  国联安鑫享灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0144  0.3959%
 002187  国联安鑫富混合(C类)  混合基金  0.00  1.4342  -0.0418%
 001956  国联安科技动力股票  股票基金  2.53  1.0700  0.4884%
 002366  国联安鑫禧灵活配置混合(C类)  混合基金  2.32  1.0157  0.0887%
 002368  国联安鑫悦灵活配置混合(A类)  混合基金  0.12  1.0864  0.3139%
 002365  国联安鑫禧灵活配置混合(A类)  混合基金  0.05  1.0129  0.0988%
 002369  国联安鑫悦灵活配置混合(C类)  混合基金  2.98  1.0674  0.3101%
 002485  国联安通盈灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2480  1.1099%
 002367  国联安安稳保本混合  混合基金  37.02  1.0173  0.0295%
 000058  国联安保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0078  0.0000%
 003276  国联安鑫盈混合(C类)  混合基金  1.72  1.0900  0.0367%
 003275  国联安鑫盈混合(A类)  混合基金  7.26  1.0970  0.0456%
 003772  国联安鑫盛混合(A类)  混合基金  2.00  1.0288  -0.0097%
 003773  国联安鑫盛混合(C类)  混合基金  0.00  1.0338  -0.0097%
 003362  国联安睿利定期开放混合  混合基金  2.05  1.0452  0.3456%
 003541  国联安睿智定期开放混合  混合基金  2.02  1.0345  0.0580%
 004076  国联安锐意成长混合  混合基金  2.41  1.1614  0.8860%
 004129  国联安鑫汇混合(A类)  混合基金  6.00  1.0499  0.1717%
 004130  国联安鑫汇混合(C类)  混合基金  0.00  1.0488  0.1719%
 004131  国联安鑫发混合(A类)  混合基金  6.00  1.0427  0.1344%
 004082  国联安鑫乾混合(C类)  混合基金  0.00  1.0341  0.1065%
 004081  国联安鑫乾混合(A类)  混合基金  6.00  1.0363  0.1063%
 004132  国联安鑫发混合(C类)  混合基金  0.00  1.0412  0.1346%
 004084  国联安鑫隆混合(C类)  混合基金  0.00  1.0381  0.1834%
 004083  国联安鑫隆混合(A类)  混合基金  6.00  1.0406  0.1926%
 004326  国联安鑫怡混合(A类)  混合基金  6.00  1.0326  0.1358%
 004327  国联安鑫怡混合(C类)  混合基金  0.00  1.0307  0.1263%
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