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同族基金
   华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(A类)(001456)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 1.0560 1.0560 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 460001  华泰柏瑞盛世中国混合  混合基金  9.01  0.5048  -1.2906%
 510880  华泰柏瑞上证红利ETF  股票基金  22.23  3.2549  0.1200%
 460002  华泰柏瑞积极成长混合  混合基金  89.21  1.3506  -0.1774%
 519519  华泰柏瑞稳本增利债券(A类)  债券基金  0.00  1.0274  0.0000%
 460003  华泰柏瑞稳本增利债券(B类)  债券基金  0.00  0.9928  0.0101%
 460005  华泰柏瑞价值增长混合  混合基金  4.06  2.5371  -1.2148%
 460106  华泰柏瑞货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 460006  华泰柏瑞货币(A类)  货币市场基金  23.40  0.0000  --
 460007  华泰柏瑞行业领先混合  混合基金  22.50  1.5740  -1.1307%
 460009  华泰柏瑞量化先行混合  混合基金  7.33  1.5260  -0.4566%
 460010  华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)  QDII基金  2.91  1.0220  0.8885%
 510220  华泰柏瑞上证中小盘ETF  股票基金  3.48  4.3261  -0.4029%
 460220  华泰柏瑞上证中小盘ETF联接  股票基金  4.83  1.1323  -0.3871%
 510300  华泰柏瑞沪深300ETF  股票基金  329.69  4.2970  -0.2484%
 460300  华泰柏瑞沪深300ETF联接  股票基金  3.67  1.8697  -0.2561%
 460008  华泰柏瑞稳健收益债券(A类)  债券基金  22.59  1.3060  0.0000%
 460108  华泰柏瑞稳健收益债券(C类)  债券基金  0.00  1.2830  0.0000%
 000172  华泰柏瑞量化增强混合  混合基金  3.33  1.5390  -0.1946%
 000188  华泰柏瑞丰盛纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0795  0.0000%
 000187  华泰柏瑞丰盛纯债债券(A类)  债券基金  3.04  1.0956  0.0000%
 000186  华泰柏瑞季季红债券  债券基金  3.86  1.0070  0.0000%
 000566  华泰柏瑞创新升级混合  混合基金  2.68  2.5220  -1.2916%
 164606  华泰柏瑞信用增利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0520  0.0000%
 000422  华泰柏瑞丰汇债券(C类)  债券基金  0.00  1.0900  0.0000%
 000421  华泰柏瑞丰汇债券(A类)  债券基金  0.00  1.1080  0.0000%
 000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合  混合基金  16.20  1.8280  -0.2456%
 000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合  混合基金  23.13  1.4320  -1.2414%
 001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置  混合基金  37.71  1.1523  -0.2424%
 001097  华泰柏瑞积极优选股票  股票基金  17.07  0.6880  0.0000%
 001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合(A类)  混合基金  16.53  1.0661  0.2728%
 512510  华泰柏瑞中证500ETF  股票基金  8.74  1.3006  -0.5353%
 001214  华泰柏瑞中证500ETF联接  股票基金  6.62  0.6457  -0.5085%
 001069  华泰柏瑞消费成长灵活配置混合  混合基金  15.49  1.0670  -1.3863%
 001341  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  0.8310  -0.5981%
 001340  华泰柏瑞惠利灵活配置混合(A类)  混合基金  42.08  0.8680  -0.5727%
 001244  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合  混合基金  9.07  1.2366  -0.4027%
 001398  华泰柏瑞健康生活灵活配置混合  混合基金  19.04  0.8430  -0.5896%
 001073  华泰柏瑞量化绝对收益定期开放混合发起式  混合基金  4.97  1.0677  -0.1590%
 511830  华泰柏瑞货币ETF(A类)  货币市场基金  7.02  0.0000  --
 001456  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(A类)  混合基金  3.42  1.0560  0.0000%
 001815  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(A类)  混合基金  9.55  1.3050  -1.2112%
 002082  华泰柏瑞激励动力灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.4580  -1.2195%
 002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0684  0.2910%
 002094  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0570  -0.0945%
 002469  华泰柏瑞货币ETF(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合发起式  混合基金  0.80  1.0386  -0.1346%
 001524  华泰柏瑞精选回报灵活配置混合  混合基金  0.00  1.1190  -0.0179%
 001533  华泰柏瑞爱利灵活配置混合  混合基金  2.01  1.1289  0.1953%
 003246  华泰柏瑞天添宝货币(A类)  货币市场基金  2.02  0.0000  --
 003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合  混合基金  5.01  1.3617  1.3019%
 003556  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0706  -0.0467%
 003555  华泰柏瑞睿利灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0744  -0.0372%
 003871  华泰柏瑞天添宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003413  华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合  混合基金  2.77  1.2725  -1.2264%
 004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0242  0.2741%
 004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0239  0.2644%
 001310  华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合  混合基金  2.00  1.2316  -0.3237%
 003591  华泰柏瑞享利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1217  0.4567%
 003971  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0762  0.4761%
 003592  华泰柏瑞享利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1165  0.4589%
 003970  华泰柏瑞兴利灵活配置混合(A类)  混合基金  3.00  1.0732  0.4681%
 004114  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0769  0.0279%
 004113  华泰柏瑞泰利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0793  0.0278%
 004012  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0843  0.0092%
 004015  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0816  0.0092%
 004014  华泰柏瑞锦利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0837  0.0185%
 004013  华泰柏瑞裕利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0818  0.0092%
 003954  华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合  混合基金  3.08  1.2672  1.3112%
 002070  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1836  -0.1603%
 002069  华泰柏瑞盛利灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.1935  -0.1589%
 004394  华泰柏瑞量化创优灵活配置混合  混合基金  5.22  0.9945  0.2318%
 004905  华泰柏瑞生物医药灵活配置混合  混合基金  7.12  1.0515  -0.8954%
 004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合  混合基金  13.87  1.0318  1.1767%
 005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合  混合基金  51.55  1.0078  0.0000%
 004358  华泰柏瑞嘉利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2041  -0.5205%
 005269  华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合  混合基金  2.27  1.0018  0.0000%
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