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同族基金
   天弘中证证券保险指数发起式(C类)(001553)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-18 0.8858 0.8858 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 420001  天弘精选混合  混合基金  3.39  0.7622  1.1815%
 420002  天弘永利债券(A类)  债券基金  2.87  1.0491  0.0381%
 420102  天弘永利债券(B类)  债券基金  3.98  1.0501  0.0381%
 420003  天弘永定价值成长混合  混合基金  2.91  1.9684  0.3415%
 420005  天弘周期策略混合  混合基金  6.99  1.5790  1.2179%
 420106  天弘现金管家货币(B类)  货币市场基金  6.58  0.0000  --
 420006  天弘现金管家货币(A类)  货币市场基金  5.76  0.0000  --
 420108  天弘债券发起式(B类)  债券基金  27.63  1.1200  0.0000%
 420008  天弘债券发起式(A类)  债券基金  5.84  1.1450  0.0000%
 420009  天弘安康养老混合  混合基金  3.30  1.5090  0.3324%
 000198  天弘增利宝货币  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 000244  天弘稳利定期开放债券(A类)  债券基金  7.60  1.0790  0.0000%
 000245  天弘稳利定期开放债券(B类)  债券基金  5.85  1.0610  0.0000%
 000306  天弘弘利债券  债券基金  3.73  1.1800  0.0848%
 000573  天弘通利混合  混合基金  11.85  1.2060  0.2494%
 000832  天弘现金管家货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164208  天弘丰利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1515  0.0087%
 000962  天弘中证500指数  股票基金  0.10  1.0267  0.2539%
 000961  天弘沪深300指数  股票基金  0.10  1.2438  0.5091%
 001030  天弘云端生活优选灵活配置混合  混合基金  15.10  0.8331  0.3493%
 001250  天弘新活力灵活配置混合  混合基金  60.69  1.1148  0.0179%
 001251  天弘现金管家货币(D类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001210  天弘互联网灵活配置混合  混合基金  25.82  0.6849  0.6614%
 001447  天弘惠利灵活配置混合  混合基金  44.28  1.1700  0.1884%
 001484  天弘新价值灵活配置混合  混合基金  3.38  1.1202  0.4123%
 001529  天弘云商宝货币  货币市场基金  20.00  0.0000  --
 001555  天弘中证全指运输指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6694  0.0299%
 001550  天弘中证医药100指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7838  -0.0765%
 001551  天弘中证医药100指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7790  -0.0770%
 001560  天弘中证移动互联网指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6091  -0.4901%
 001561  天弘中证移动互联网指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6046  -0.4937%
 001552  天弘中证证券保险指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.8917  0.3150%
 001554  天弘中证全指运输指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6738  0.0297%
 001553  天弘中证证券保险指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.8858  0.3171%
 001592  天弘创业板指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6788  -0.1765%
 001593  天弘创业板指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6729  -0.1780%
 001595  天弘中证银行指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.2188  2.0429%
 001594  天弘中证银行指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.2272  2.0371%
 001600  天弘中证高端装备制造指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.8929  0.1458%
 001599  天弘中证高端装备制造指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.8994  0.1559%
 001590  天弘中证环保产业指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.7865  0.3061%
 001589  天弘中证800指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9708  0.4553%
 001548  天弘上证50指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1973  0.9187%
 001549  天弘上证50指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1888  0.9168%
 001586  天弘中证100指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  1.1931  0.6581%
 001587  天弘中证100指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  1.1850  0.6540%
 001591  天弘中证环保产业指数型发起式(C类)  股票基金  0.05  0.7810  0.3082%
 001588  天弘中证800指数型发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9769  0.4524%
 001632  天弘中证食品饮料指数发起式(C类)  股票基金  0.05  1.5700  0.5572%
 001611  天弘中证休闲娱乐指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.5542  -0.2699%
 001612  天弘中证休闲娱乐指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.5507  -0.2716%
 001631  天弘中证食品饮料指数发起式(A类)  股票基金  0.05  1.5792  0.5540%
 001617  天弘中证电子指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.9940  -0.3309%
 001618  天弘中证电子指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.9872  -0.3432%
 001629  天弘中证计算机指数发起式(A类)  股票基金  0.05  0.6807  -0.6132%
 001630  天弘中证计算机指数发起式(C类)  股票基金  0.05  0.6766  -0.6169%
 001386  天弘弘运宝货币(A类)  货币市场基金  2.01  0.0000  --
 001391  天弘弘运宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164206  天弘添利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0580  0.0000%
 002388  天弘裕利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0882  0.1657%
 002432  天弘乐享保本混合  混合基金  9.63  1.0087  0.0000%
 002794  天弘永利债券(E类)  债券基金  0.00  0.9652  0.0311%
 002639  天弘价值精选灵活配置混合发起式  混合基金  1.58  1.0535  0.3811%
 002847  天弘现金管家货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 164210  天弘同利债券(LOF)  债券基金  0.00  1.0050  0.0000%
 003667  天弘安盈灵活配置混合  混合基金  2.01  1.0758  0.0372%
 001483  天弘喜利灵活配置混合  混合基金  7.01  1.0517  0.0000%
 003824  天弘信利债券(A类)  债券基金  2.01  1.0042  0.0000%
 003825  天弘信利债券(C类)  债券基金  0.00  1.0039  0.0000%
 001647  天弘聚利灵活配置混合  混合基金  5.11  1.3722  -0.5292%
 002433  天弘金利灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0640  0.0847%
 003666  天弘金明灵活配置混合  混合基金  5.32  1.0559  0.2659%
 004595  天弘天盈灵活配置混合  混合基金  9.29  1.0390  0.0771%
 004694  天弘策略精选灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  0.08  1.0457  0.0191%
 004748  天弘策略精选灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.07  1.0440  0.0287%
 164205  天弘文化新兴产业股票  股票基金  0.00  1.1033  0.3182%
 000606  天弘优选债券  债券基金  2.76  1.0081  -0.0099%
 005488  天弘尊享定期开放债券发起式  债券基金  15.10  1.0007  0.0400%
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