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同族基金
   大成恒丰宝货币(A类)(001697)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 -- -- --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 090001  大成价值增长混合  混合基金  26.05  1.0438  0.1824%
 090002  大成债券(A/B类)  债券基金  21.53  1.0304  0.0680%
 090003  大成蓝筹稳健混合  混合基金  22.34  0.9550  1.3370%
 090004  大成精选增值混合  混合基金  13.36  1.1125  0.3880%
 090005  大成货币(A类)  货币市场基金  36.37  0.0000  --
 091005  大成货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519300  大成沪深300指数  股票基金  18.13  1.2202  0.7680%
 092002  大成债券(C类)  债券基金  0.00  1.0442  0.0671%
 090006  大成2020生命周期混合  混合基金  11.13  0.7200  -0.1387%
 519017  大成积极成长混合  混合基金  8.51  1.2340  0.0000%
 160910  大成创新成长混合(LOF)  混合基金  98.66  1.2100  0.5819%
 519019  大成景阳领先混合  混合基金  48.59  1.0720  1.4191%
 090007  大成策略回报混合  混合基金  10.58  1.2510  1.3776%
 090009  大成行业轮动混合  混合基金  30.86  1.6810  0.0000%
 090010  大成中证红利指数  股票基金  18.70  1.8970  1.3355%
 090011  大成核心双动力混合  混合基金  11.73  1.1400  0.4405%
 090012  大成深证成长40ETF联接  股票基金  31.30  1.0340  -0.6724%
 159906  大成深证成长40ETF  股票基金  4.99  1.0230  -0.6796%
 096001  大成标普500等权重指数(QDII)  QDII基金  8.23  1.7980  0.2230%
 090015  大成内需增长混合(A类)  混合基金  14.30  2.8600  1.2389%
 090017  大成可转债增强债券  债券基金  9.86  1.1600  0.2593%
 090018  大成新锐产业混合  混合基金  20.50  1.6980  0.8913%
 160916  大成优选混合(LOF)  混合基金  0.00  2.8400  0.4599%
 510440  大成中证500沪市ETF  股票基金  5.41  1.8700  1.0811%
 090022  大成现金增利货币(A类)  货币市场基金  25.39  0.0000  --
 091022  大成现金增利货币(B类)  货币市场基金  23.28  0.0000  --
 159923  大成中证100ETF  股票基金  3.99  1.7990  0.7279%
 519898  大成现金宝场内货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 519899  大成现金宝场内货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000128  大成景安短融债券(A类)  债券基金  26.74  1.2619  0.0000%
 000129  大成景安短融债券(B类)  债券基金  17.80  1.2799  0.0000%
 000131  大成景兴信用债债券(C类)  债券基金  2.77  1.1080  0.0000%
 000130  大成景兴信用债债券(A类)  债券基金  3.42  1.1300  0.0886%
 000152  大成景旭纯债债券(A类)  债券基金  3.29  1.0950  0.0000%
 000153  大成景旭纯债债券(C类)  债券基金  6.57  1.0770  0.0000%
 159932  大成中证500深市ETF  股票基金  3.34  1.7700  0.5111%
 160915  大成景丰债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1290  0.2664%
 090020  大成健康产业混合  混合基金  0.00  1.0720  0.9416%
 000426  大成信用增利一年定期开放债券(A类)  债券基金  2.27  1.0870  0.0000%
 000427  大成信用增利一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.68  1.0760  0.0000%
 090016  大成消费主题混合  混合基金  0.00  0.8730  0.5760%
 160918  大成中小盘混合(LOF)  混合基金  0.00  2.0410  0.2456%
 090013  大成竞争优势混合  混合基金  0.00  1.4040  1.3718%
 000587  大成灵活配置混合  混合基金  2.31  1.9270  0.0519%
 000626  大成丰财宝货币(A类)  货币市场基金  7.92  0.0000  --
 000627  大成丰财宝货币(B类)  货币市场基金  2.20  0.0000  --
 000695  大成景益平稳收益混合  混合基金  6.96  1.4690  0.0681%
 000725  大成添利宝货币(B类)  货币市场基金  3.76  0.0000  --
 000724  大成添利宝货币(A类)  货币市场基金  0.53  0.0000  --
 000726  大成添利宝货币(E类)  货币市场基金  0.45  0.0000  --
 000834  大成纳斯达克100指数(QDII)  QDII基金  4.74  1.5820  0.3807%
 000865  大成景利混合  混合基金  8.19  1.1860  0.0844%
 160919  大成产业升级股票(LOF)  股票基金  0.00  1.2370  -0.6426%
 000628  大成高新技术产业股票  股票基金  11.41  1.6640  0.3619%
 001159  大成景秀灵活配置混合(A类)  混合基金  35.67  1.0900  0.6464%
 001144  大成互联网思维混合  混合基金  34.73  0.9580  0.3141%
 001262  大成景明灵活配置混合(A类)  混合基金  8.15  1.0550  0.0000%
 001263  大成景穗灵活配置混合(A类)  混合基金  2.46  1.2110  0.4979%
 001295  大成景源灵活配置混合(A类)  混合基金  32.09  1.1520  0.0869%
 001333  大成景鹏灵活配置混合(A类)  混合基金  20.67  1.3180  0.6107%
 001300  大成睿景灵活配置混合(A类)  混合基金  27.03  0.8260  0.9780%
 001301  大成睿景灵活配置混合(C类)  混合基金  15.33  0.8070  0.8750%
 159943  大成深证ETF  股票基金  23.85  12.0310  0.7115%
 001517  大成景裕灵活配置混合(A类)  混合基金  35.27  1.0710  0.0935%
 090019  大成景恒保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0020  0.0999%
 502037  大成中证互联网金融指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0048  0.0100%
 502036  大成中证互联网金融指数分级  股票基金  2.89  0.9356  0.6888%
 502038  大成中证互联网金融指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.8665  1.4994%
 001365  大成正向回报灵活配置混合  混合基金  3.69  0.8390  0.9627%
 090008  大成强化收益定期开放债券  债券基金  0.00  1.2160  0.1647%
 001698  大成恒丰宝货币(B类)  货币市场基金  3.20  0.0000  --
 001697  大成恒丰宝货币(A类)  货币市场基金  0.14  0.0000  --
 001699  大成恒丰宝货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001792  大成绝对收益策略混合(C类)  混合基金  1.89  0.9340  0.5382%
 001791  大成绝对收益策略混合(A类)  混合基金  1.17  0.9550  0.5263%
 002081  大成景沛灵活配置混合(A类)  混合基金  2.29  1.0910  0.0917%
 001582  大成景辉灵活配置混合(A类)  混合基金  2.37  1.0910  0.0917%
 002237  大成景沛灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0910  0.0917%
 002290  大成景辉灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0910  0.0917%
 002086  大成景安短融债券(E类)  债券基金  0.00  1.2670  0.0079%
 002374  大成景鹏灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2930  0.5443%
 002373  大成景源灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1520  0.0869%
 002375  大成景裕灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0710  0.0935%
 002370  大成景秀灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0900  0.6464%
 002372  大成景穗灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2090  0.4988%
 002371  大成景明灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0540  0.0000%
 002236  大成中证360互联网+大数据100指数(A类)  股票基金  3.27  1.0520  0.4776%
 002202  大成慧成货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002201  大成慧成货币(B类)  货币市场基金  2.82  0.0000  --
 002200  大成慧成货币(A类)  货币市场基金  2.30  0.0000  --
 960018  大成内需增长混合(H类)  混合基金  0.00  2.8600  1.2031%
 002383  大成趋势回报灵活配置混合  混合基金  3.35  0.9500  0.3168%
 002567  大成国家安全主题灵活配置混合  混合基金  3.67  1.0450  1.5549%
 002645  大成景荣保本混合(C类)  混合基金  0.30  1.0220  0.0000%
 002644  大成景荣保本混合(A类)  混合基金  22.00  1.0320  0.0970%
 002763  大成景华一年定期开放债券(A类)  债券基金  4.10  1.0180  0.0983%
 002764  大成景华一年定期开放债券(C类)  债券基金  1.12  1.0130  0.0988%
 160921  大成定增灵活配置混合封闭  混合基金  10.06  1.0200  0.4926%
 003147  大成动态量化配置策略混合  混合基金  5.61  1.0543  1.3068%
 003373  大成景禄灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1266  -0.2568%
 003374  大成景禄灵活配置混合(C类)  混合基金  8.00  1.1270  -0.2567%
 511690  大成添益交易型货币(E类)  货币市场基金  25.52  0.0000  --
 003253  大成添益交易型货币(B类)  货币市场基金  4.35  0.0000  --
 003252  大成添益交易型货币(A类)  货币市场基金  0.79  0.0000  --
 003574  大成惠利纯债债券  债券基金  2.00  1.0045  0.0100%
 003575  大成惠益纯债债券  债券基金  2.00  1.0049  0.0000%
 002947  大成景盛一年定期开放债券(C类)  债券基金  0.55  1.0112  0.1287%
 002946  大成景盛一年定期开放债券(A类)  债券基金  11.43  1.0160  0.1380%
 003692  大成景尚灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.0366  0.0579%
 003693  大成景尚灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0350  0.0580%
 160922  大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)  QDII基金  7.88  1.2020  1.2637%
 160923  大成海外中国机会混合(QDII-LOF)  QDII基金  6.20  1.2440  0.3226%
 003359  大成中证360互联网+大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  1.0470  0.4798%
 001364  大成景润灵活配置混合  混合基金  4.00  1.0160  0.4946%
 004117  大成惠祥定期开放纯债债券  债券基金  20.00  1.0093  0.0496%
 004209  大成智惠量化多策略灵活配置混合  混合基金  2.71  1.1912  0.6251%
 003841  大成惠裕定期开放纯债债券  债券基金  5.00  1.0067  0.0696%
 002319  大成一带一路灵活配置混合  混合基金  9.17  1.1580  0.3466%
 004389  大成惠明定期开放纯债债券  债券基金  2.00  1.0235  0.0684%
 160924  大成恒生指数(QDII-LOF)  QDII基金  3.09  1.1010  1.4747%
 002258  大成国企改革灵活配置混合  混合基金  7.24  1.0810  0.3714%
 002945  大成盛世精选灵活配置混合  混合基金  13.65  0.9950  0.1006%
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