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   兴全天添益货币(A类)(001820)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-19 -- -- --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 340001  兴全可转债混合  混合基金  32.82  1.1391  -0.2365%
 163402  兴全趋势投资混合(LOF)  混合基金  9.28  0.9217  -0.4966%
 340005  兴全货币(A类)  货币市场基金  17.30  0.0000  --
 340006  兴全全球视野股票  股票基金  32.90  1.6913  -0.8791%
 340007  兴全社会责任混合  混合基金  13.89  4.0020  -2.3664%
 340008  兴全有机增长灵活配置混合  混合基金  19.80  2.7380  -1.4008%
 340009  兴全磐稳增利债券  债券基金  14.18  1.3469  0.0297%
 150017  兴全合润混合分级(B级)  混合基金  2.02  1.5345  -0.5638%
 150016  兴全合润混合分级(A级)  混合基金  1.35  1.1367  -0.5599%
 163406  兴全合润分级混合  混合基金  33.29  1.3754  -0.5639%
 163407  兴全沪深300指数增强(LOF)  股票基金  29.55  1.8813  0.8632%
 163409  兴全绿色投资混合(LOF)  混合基金  20.22  1.6510  -2.4808%
 163412  兴全轻资产混合(LOF)  混合基金  9.94  3.2540  -0.6716%
 163415  兴全商业模式优选混合(LOF)  混合基金  5.46  1.4150  -1.3250%
 000575  兴全添利宝货币  货币市场基金  13.06  0.0000  --
 001511  兴全新视野定期开放混合  混合基金  47.87  1.2440  -0.4800%
 001819  兴全稳益债券  债券基金  2.02  1.0490  0.0000%
 001820  兴全天添益货币(A类)  货币市场基金  0.01  0.0000  --
 001821  兴全天添益货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003949  兴全稳泰债券  债券基金  2.14  1.0128  0.0099%
 004417  兴全货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 004919  兴全兴泰定期开放债券发起式  债券基金  100.10  1.0036  0.0100%
 163411  兴全精选混合  混合基金  0.00  1.6261  -1.6809%
 004952  兴全恒益债券(A类)  债券基金  31.76  1.0031  -0.0598%
 004953  兴全恒益债券(C类)  债券基金  7.80  1.0025  -0.0598%
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