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同族基金
   招商境远灵活配置混合(002249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 0.9871 0.9871 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 217001  招商安泰混合  混合基金  10.30  0.3841  2.0728%
 217003  招商安泰债券(A类)  债券基金  25.87  1.1197  0.0894%
 217002  招商安泰平衡混合  混合基金  8.99  1.0217  1.3792%
 217004  招商现金增值货币(A类)  货币市场基金  46.45  0.0000  --
 217005  招商先锋混合  混合基金  16.05  1.0145  2.1343%
 161706  招商优质成长混合(LOF)  混合基金  6.53  1.6522  2.5574%
 217203  招商安泰债券(B类)  债券基金  0.00  1.1390  0.0791%
 217008  招商安本增利债券  债券基金  30.98  1.3333  0.6416%
 217009  招商核心价值混合  混合基金  96.08  1.1577  2.4695%
 217010  招商大盘蓝筹混合  混合基金  8.61  1.4860  2.4828%
 217011  招商安心收益债券  债券基金  54.40  1.4880  0.1346%
 217012  招商行业领先混合  混合基金  44.75  1.4580  2.8934%
 217014  招商现金增值货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 217013  招商中小盘精选混合  混合基金  26.27  1.6440  2.3024%
 217015  招商全球资源股票(QDII)  QDII基金  5.53  1.0890  2.2535%
 217016  招商深证100指数(A类)  股票基金  6.62  1.4200  2.1583%
 217017  招商上证消费80ETF联接(A类)  股票基金  24.03  1.5970  2.4375%
 510150  招商上证消费80ETF  股票基金  6.86  5.0810  2.5636%
 161714  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)  QDII基金  4.37  1.0590  3.0156%
 217018  招商安瑞进取债券  债券基金  24.63  1.7540  0.5734%
 217019  招商深证TMT50ETF联接(A类)  股票基金  6.06  1.4800  2.4931%
 159909  招商深证TMT50ETF  股票基金  3.47  5.1020  2.6353%
 217021  招商优势企业灵活配置混合  混合基金  14.12  2.3270  2.6467%
 217022  招商产业债券(A类)  债券基金  24.07  1.2750  0.1571%
 217023  招商信用增强债券  债券基金  37.19  0.9890  0.7128%
 217027  招商央视财经50指数(A类)  股票基金  13.19  2.1290  2.4543%
 159004  招商保证金快线货币(B类)  货币市场基金  19.42  0.0000  --
 159003  招商保证金快线货币(A类)  货币市场基金  14.46  0.0000  --
 150146  招商沪深300高贝塔指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0630  4.0117%
 161718  招商沪深300高贝塔指数分级  股票基金  0.00  1.0320  2.0772%
 150145  招商沪深300高贝塔指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0010  0.1000%
 000314  招商瑞丰灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  9.30  1.3770  0.7315%
 000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合(A类)  混合基金  14.93  1.2380  1.3093%
 000588  招商招钱宝货币(A类)  货币市场基金  2.34  0.0000  --
 000607  招商招钱宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000644  招商招金宝货币(A类)  货币市场基金  8.41  0.0000  --
 000651  招商招金宝货币(B类)  货币市场基金  4.31  0.0000  --
 161719  招商可转债债券分级  债券基金  13.69  0.8980  0.2232%
 150188  招商可转债债券分级(A级)  债券基金  0.00  1.0090  0.0992%
 150189  招商可转债债券分级(B级)  债券基金  0.00  0.6390  0.6299%
 000679  招商丰利灵活配置混合(A类)  混合基金  7.28  1.2080  1.1725%
 000758  招商招钱宝货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000746  招商行业精选股票  股票基金  15.96  1.6540  2.4783%
 161720  招商中证全指证券公司指数分级  股票基金  4.24  1.0190  1.1917%
 150200  招商中证全指证券公司指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0010  0.1000%
 150201  招商中证全指证券公司指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.0370  2.2682%
 150208  招商沪深300地产等权重指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.6050  4.6713%
 150207  招商沪深300地产等权重指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 161721  招商沪深300地产等权重指数分级  股票基金  0.00  0.8070  1.7654%
 000960  招商医药健康产业股票  股票基金  28.68  1.0630  2.2115%
 161716  招商双债增强债券(LOF)  债券基金  0.00  1.1180  0.1792%
 161722  招商丰泰灵活配置混合(LOF)  混合基金  70.94  1.1040  2.5070%
 150251  招商中证煤炭等权指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 150250  招商中证银行指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.1490  3.3273%
 150252  招商中证煤炭等权指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2450  3.5774%
 161723  招商中证银行指数分级  股票基金  8.90  1.0790  1.7925%
 150249  招商中证银行指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 161724  招商中证煤炭等权指数分级  股票基金  5.93  1.1270  1.9910%
 150272  招商国证生物医药指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9490  3.6026%
 150270  招商中证白酒指数分级(B级)  股票基金  0.00  1.2790  6.0531%
 150269  招商中证白酒指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 161725  招商中证白酒指数分级  股票基金  3.96  1.1440  3.3424%
 150271  招商国证生物医药指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0090  0.0992%
 161726  招商国证生物医药指数分级  股票基金  0.00  0.9790  1.7672%
 001446  招商丰泽灵活配置混合(C类)  混合基金  0.05  1.1590  0.6950%
 001427  招商丰泽灵活配置混合(A类)  混合基金  2.35  1.1630  0.6926%
 001404  招商移动互联网产业股票  股票基金  80.51  0.8440  2.6764%
 001403  招商国企改革主题混合  混合基金  52.45  0.9410  2.6172%
 001531  招商安益保本混合  混合基金  16.66  1.1080  0.2715%
 161713  招商信用添利债券型(LOF)  债券基金  0.00  1.0130  0.0988%
 001773  招商丰庆灵活配置混合发起式(A类)  混合基金  400.10  1.3600  0.7407%
 001628  招商体育文化休闲股票  股票基金  5.04  0.8290  3.4956%
 217024  招商安盈保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0560  0.2849%
 001868  招商产业债券(C类)  债券基金  0.00  1.2530  0.1599%
 001597  招商丰融灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.2450  0.8097%
 001598  招商丰融灵活配置混合(C类)  混合基金  15.01  1.2180  0.8278%
 001841  招商丰享灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0590  0.2841%
 001501  招商丰裕灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1100  0.0000%
 001840  招商丰享灵活配置混合(C类)  混合基金  25.00  1.0580  0.2844%
 001502  招商丰裕灵活配置混合(C类)  混合基金  25.00  1.0850  0.0000%
 002017  招商瑞丰灵活配置混合发起式(C类)  混合基金  0.00  1.3600  0.7407%
 001869  招商制造业转型灵活配置混合(A类)  混合基金  8.98  1.1390  1.8784%
 002215  招商招益一年定期开放债券  债券基金  3.67  1.0608  -0.0094%
 002271  招商安弘保本混合  混合基金  34.11  1.0600  0.2838%
 002103  招商康泰养老灵活配置混合  混合基金  2.32  1.0420  1.1650%
 002389  招商安德保本混合(A类)  混合基金  19.85  1.0530  0.2857%
 002416  招商丰利灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2020  1.1785%
 002456  招商安元保本混合(A类)  混合基金  19.85  1.0630  0.2830%
 002341  招商招瑞纯债债券发起式(A类)  债券基金  0.10  1.0400  -0.0961%
 001917  招商量化精选股票  股票基金  2.43  0.9890  1.8538%
 002520  招商招瑞纯债债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0320  -0.0968%
 002317  招商睿逸稳健配置混合  混合基金  8.13  1.0450  1.1617%
 002417  招商丰盛稳定增长灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2530  1.2935%
 000126  招商安润保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0280  0.2927%
 002756  招商招兴纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0370  0.0965%
 002757  招商招兴纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0310  0.0971%
 002629  招商安博保本混合(C类)  混合基金  0.71  1.0210  0.1963%
 002628  招商安博保本混合(A类)  混合基金  17.83  1.0320  0.1942%
 002506  招商招盈18个月定期开放债券  债券基金  4.41  1.0490  0.0477%
 161727  招商增荣灵活配置混合  混合基金  12.11  1.0360  1.2708%
 002817  招商招恒纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0140  0.0987%
 002818  招商招恒纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0020  0.0999%
 002657  招商安裕保本混合(A类)  混合基金  26.41  1.0320  0.1942%
 002658  招商安裕保本混合(C类)  混合基金  3.47  1.0210  0.1963%
 511850  招商财富宝货币ETF(E类)  货币市场基金  10.17  0.0000  --
 002852  招商财富宝货币ETF(A类)  货币市场基金  1.94  0.0000  --
 002776  招商安荣保本混合(A类)  混合基金  17.43  1.0320  0.1942%
 002777  招商安荣保本混合(C类)  混合基金  2.40  1.0180  0.1969%
 002994  招商招裕纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0316  0.1067%
 002995  招商招裕纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0170  0.0984%
 002540  招商丰和灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.0460  1.0628%
 002539  招商丰嘉灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  0.9940  0.0000%
 002538  招商丰嘉灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  0.9970  0.0000%
 002541  招商丰和灵活配置混合(C类)  混合基金  2.00  1.0450  1.0638%
 003156  招商招悦纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0170  0.1083%
 003157  招商招悦纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0144  0.1086%
 002574  招商瑞庆灵活配置混合  混合基金  4.84  1.1100  1.0929%
 002515  招商丰益灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0880  0.8341%
 002514  招商丰益灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1780  0.7699%
 002582  招商丰凯灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1060  0.9124%
 002581  招商丰凯灵活配置混合(A类)  混合基金  6.00  1.1860  0.9362%
 002821  招商丰乐灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.2570  0.0000%
 002822  招商丰乐灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2990  0.0000%
 002576  招商丰睿灵活配置混合(C类)  混合基金  8.00  1.1490  -0.2604%
 002575  招商丰睿灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.1520  -0.3460%
 002516  招商丰达灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.1540  -0.2593%
 002627  招商丰源灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.2170  -0.0821%
 002626  招商丰源灵活配置混合(A类)  混合基金  8.00  1.1520  -0.0867%
 002517  招商丰达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1420  -0.3490%
 002824  招商盛达灵活配置混合(C类)  混合基金  2.75  1.1340  3.0909%
 003004  招商睿祥定期开放混合  混合基金  10.32  1.0186  1.2424%
 002823  招商盛达灵活配置混合(A类)  混合基金  1.01  1.1430  3.0658%
 003047  招商中国信用机会定期开放债券(QDII)(美元)  QDII基金  0.00  0.1520  0.0000%
 003046  招商中国信用机会定期开放债券(QDII)  QDII基金  2.09  0.9610  0.3132%
 003355  招商稳祥定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  4.54  1.0173  1.2944%
 003356  招商稳祥定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  3.05  1.0079  1.2863%
 003370  招商招庆纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0148  0.0986%
 003369  招商招庆纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0150  0.1085%
 003266  招商招坤纯债债券(C类)  债券基金  0.32  1.0125  0.0791%
 003265  招商招坤纯债债券(A类)  债券基金  8.66  1.0185  0.0786%
 003454  招商招通纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0175  0.0295%
 003455  招商招通纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0034  0.0299%
 003351  招商稳荣定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  18.11  0.9894  1.0313%
 003352  招商稳荣定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.05  0.9828  1.0176%
 003269  招商招乾纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.2191  0.0328%
 003270  招商招乾纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1749  0.0255%
 003372  招商招轩纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0365  0.1159%
 003371  招商招轩纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0980  0.1185%
 003452  招商招盛纯债债券(A类)  债券基金  15.00  1.2142  0.0989%
 003453  招商招盛纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.2077  0.0912%
 003618  招商招旺纯债债券(A类)  债券基金  3.00  1.0248  0.1075%
 003416  招商财经大数据策略股票  股票基金  2.50  0.8869  2.2599%
 003619  招商招旺纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0223  0.0881%
 003439  招商招怡纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.0094  0.0793%
 003438  招商招怡纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0095  0.0793%
 003405  招商稳盛定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  1.16  1.0310  1.0091%
 003404  招商稳盛定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  5.54  1.0376  1.0223%
 002819  招商丰美灵活配置混合(A类)  混合基金  2.00  1.0210  0.6903%
 002820  招商丰美灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0190  0.6917%
 003862  招商兴福灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1220  1.8334%
 003861  招商兴福灵活配置混合(A类)  混合基金  5.00  1.1225  1.8418%
 003569  招商招丰纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0108  0.1189%
 003442  招商招惠纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0273  0.0974%
 003809  招商招顺纯债债券(A类)  债券基金  15.00  1.0029  0.0698%
 003863  招商招祥纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0056  0.1793%
 003571  招商招琪纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0254  0.0976%
 002815  招商招益两年定期开放债券(A类)  债券基金  1.93  1.0320  0.0970%
 002816  招商招益两年定期开放债券(C类)  债券基金  0.14  1.0290  0.0973%
 003860  招商招旭纯债债券(C类)  债券基金  2.00  0.9965  0.1407%
 003448  招商招华纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0103  0.1090%
 003653  招商招泰6个月定期开放债券(C类)  债券基金  0.09  1.0374  0.0386%
 003652  招商招泰6个月定期开放债券(A类)  债券基金  3.78  1.0404  0.0481%
 003632  招商稳乾定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  2.86  1.0372  1.6066%
 003633  招商稳乾定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.06  1.0314  1.5957%
 004094  招商丰诚灵活配置混合(A类)  混合基金  3.00  1.0521  0.5928%
 003784  招商稳泰定期开放灵活配置混合  混合基金  9.17  1.0325  0.8991%
 004190  招商沪深300指数增强(A类)  股票基金  2.00  1.1821  2.1341%
 004191  招商沪深300指数增强(C类)  股票基金  0.00  1.1802  2.1199%
 003782  招商稳阳定期开放灵活配置混合(A类)  混合基金  2.14  1.0758  0.1956%
 003388  招商招益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003389  招商招益宝货币(B类)  货币市场基金  50.00  0.0000  --
 003576  招商招弘纯债债券(A类)  债券基金  2.00  1.0120  0.0692%
 003783  招商稳阳定期开放灵活配置混合(C类)  混合基金  0.45  1.0705  0.1872%
 004143  招商盛合灵活配置混合(C类)  混合基金  2.08  1.0068  1.2164%
 004142  招商盛合灵活配置混合(A类)  混合基金  1.30  1.0085  1.2347%
 003001  招商丰德灵活配置混合(C类)  混合基金  2.19  1.0386  2.1440%
 003000  招商丰德灵活配置混合(A类)  混合基金  0.15  1.0532  2.1532%
 004194  招商中证1000指数增强(A类)  股票基金  2.00  0.8706  1.4922%
 004195  招商中证1000指数增强(C类)  股票基金  0.01  0.8770  1.4811%
 003867  招商招景纯债债券(A类)  债券基金  20.00  1.0146  0.0888%
 003450  招商招信纯债债券(A类)  债券基金  30.00  1.0266  0.0877%
 003440  招商招享纯债债券(A类)  债券基金  100.00  1.0093  0.0992%
 004262  招商招禧宝货币(B类)  货币市场基金  0.99  0.0000  --
 004261  招商招禧宝货币(A类)  货币市场基金  1.10  0.0000  --
 003538  招商招利宝货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003537  招商招利宝货币(A类)  货币市场基金  0.03  0.0000  --
 004266  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合  混合基金  2.00  1.0121  0.0494%
 003326  招商睿诚定期开放混合  混合基金  2.00  1.0986  0.7243%
 004569  招商制造业转型灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1380  1.7889%
 004193  招商中证500指数增强(C类)  股票基金  2.08  1.0559  1.6559%
 004192  招商中证500指数增强(A类)  股票基金  1.25  1.0502  1.6552%
 002298  招商招福宝货币(A类)  货币市场基金  1.28  0.0000  --
 002299  招商招福宝货币(B类)  货币市场基金  0.80  0.0000  --
 000792  招商定期宝六个月期理财债券  债券基金  10.00  1.0088  0.0992%
 161715  招商中证大宗商品股票指数(LOF)  股票基金  0.00  1.0780  2.4715%
 004780  招商招利一年期理财债券  债券基金  23.39  1.0183  0.0688%
 004410  招商央视财经50指数(C类)  股票基金  0.00  2.1230  2.4120%
 004407  招商上证消费80ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.5880  2.3856%
 004408  招商深证100指数(C类)  股票基金  0.00  1.4180  2.1614%
 004409  招商深证TMT50ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.4780  2.4255%
 004933  招商丰拓灵活配置混合(C类)  混合基金  0.01  0.9924  1.1827%
 004932  招商丰拓灵活配置混合(A类)  混合基金  9.47  0.9953  1.1998%
 004784  招商稳健优选股票  股票基金  3.28  0.9853  2.2838%
 217020  招商安达灵活配置混合  混合基金  0.00  1.2573  2.4444%
 002249  招商境远灵活配置混合  混合基金  0.00  0.9871  1.4387%
 005595  招商添润3个月定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0034  0.0798%
 005594  招商添润3个月定期开放债券发起式(A类)  债券基金  100.10  1.0034  0.0798%
 001749  招商中国机遇股票  股票基金  10.98  1.0020  0.2000%
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