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同族基金
   南方益和保本混合(002293)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.0800 1.0800 --  
基金代码 基金简称 基金类型 规模(亿元) 最新净值(元) 日净值增长率
 202001  南方稳健成长混合  混合基金  34.89  1.4280  0.8688%
 202101  南方宝元债券  混合基金  49.03  2.0103  0.3144%
 202202  南方避险增值保本混合  混合基金  51.93  3.4787  0.0978%
 202301  南方现金增利货币(A类)  货币市场基金  80.50  0.0000  --
 160105  南方积极配置混合(LOF)  混合基金  35.36  1.0275  0.4595%
 160106  南方高增长混合(LOF)  混合基金  12.77  1.1890  0.6263%
 202002  南方稳健成长贰号混合  混合基金  52.58  0.4814  0.8590%
 202003  南方绩优成长混合  混合基金  124.77  1.0901  0.7579%
 202005  南方成份精选混合  混合基金  106.45  0.9693  1.2324%
 202102  南方多利增强债券(C类)  债券基金  0.00  1.0704  0.0280%
 202801  南方全球精选配置(QDII-FOF)  QDII基金  299.98  0.8920  1.5945%
 202007  南方隆元产业主题混合  混合基金  92.64  0.8460  0.7143%
 202009  南方盛元红利混合  混合基金  62.17  0.8360  1.0883%
 202011  南方优选价值混合(A类)  混合基金  11.40  1.0860  0.5556%
 202302  南方现金增利货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202103  南方多利增强债券(A类)  债券基金  0.00  1.0712  0.0280%
 159903  南方深证成指ETF  股票基金  41.28  1.1274  0.6697%
 202017  南方深证成指ETF联接(A类)  股票基金  32.72  0.8595  0.6322%
 202019  南方策略优化混合  混合基金  21.73  1.4670  0.7555%
 202021  中证南方小康产业指数ETF联接(A类)  股票基金  9.00  1.3284  0.5830%
 510160  中证南方小康产业指数ETF  股票基金  6.57  0.6085  0.6118%
 202105  南方广利回报债券(A/B类)  债券基金  45.66  1.2990  0.1542%
 202107  南方广利回报债券(C类)  债券基金  0.00  1.2720  0.1575%
 160121  南方金砖四国指数(QDII)  QDII基金  6.37  1.0860  1.4953%
 202023  南方优选成长混合(A类)  混合基金  22.17  2.4810  0.8537%
 510290  南方上证380ETF  股票基金  3.30  1.4892  0.5469%
 202025  南方上证380ETF联接  股票基金  3.24  1.4149  0.5115%
 150050  南方新兴消费股票分级进取(B级)  股票基金  0.00  1.4320  1.9217%
 150049  南方新兴消费股票分级收益(A级)  股票基金  0.00  1.0440  0.0959%
 160127  南方新兴消费增长股票分级  股票基金  19.30  1.2380  1.1438%
 160129  南方金利定期开放债券(C类)  债券基金  6.68  1.0070  0.0000%
 160128  南方金利定期开放债券(A类)  债券基金  9.54  1.0100  0.0991%
 202108  南方润元纯债债券(A类)  债券基金  85.62  1.1950  0.0000%
 202110  南方润元纯债债券(C类)  债券基金  0.00  1.1700  0.0855%
 510500  南方中证500ETF  股票基金  11.48  6.0561  0.3180%
 159925  南方开元沪深300ETF  股票基金  0.00  1.6666  0.7923%
 160119  南方中证500ETF联接(LOF)(A类)  股票基金  0.00  1.4221  0.3033%
 160130  南方永利1年定期开放债券(A类-LOF)  债券基金  65.36  0.9780  0.0000%
 000023  南方中债中期票据指数债券(C类)  债券基金  0.00  1.1457  0.0262%
 000022  南方中债中期票据指数债券(A类)  债券基金  0.00  1.1594  0.0259%
 202015  南方开元沪深300ETF联接(A类)  股票基金  0.00  1.4490  0.7509%
 000086  南方稳利1年定期开放债券(A类)  债券基金  8.56  0.9980  0.0000%
 000355  南方丰元信用增强债券(A类)  债券基金  3.08  1.1030  0.0000%
 000356  南方丰元信用增强债券(C类)  债券基金  4.17  1.0900  0.0918%
 160131  南方聚利1年定期开放债券(A类)(LOF)  债券基金  2.95  1.0140  0.0000%
 000494  南方现金通货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000495  南方现金通货币(C类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000493  南方现金通货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 000452  南方医药保健灵活配置混合  混合基金  15.86  1.4990  0.1336%
 000527  南方新优享灵活配置混合  混合基金  21.43  2.4830  0.8939%
 000564  南方通利债券(C类)  债券基金  3.02  1.0290  0.0000%
 000563  南方通利债券(A类)  债券基金  3.67  1.0340  0.0968%
 160132  南方永利1年定期开放债券(C类-LOF)  债券基金  0.00  0.9680  0.1034%
 000554  南方中国梦灵活配置混合  混合基金  11.94  1.5450  0.4551%
 000687  南方薪金宝货币  货币市场基金  2.72  0.0000  --
 160133  南方天元新产业股票(LOF)  股票基金  0.00  2.2250  0.8613%
 000719  南方现金通货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202027  南方高端装备灵活配置混合(A类)  混合基金  0.00  1.4570  0.2063%
 000720  南方稳利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  0.9910  0.0000%
 000561  南方启元债券(A类)  债券基金  6.71  1.0730  0.0000%
 000562  南方启元债券(C类)  债券基金  2.81  1.0600  0.0944%
 512300  南方中证500医药卫生指数ETF  股票基金  11.83  1.1575  0.2946%
 000844  南方绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  15.01  1.2789  0.0313%
 160134  南方聚利1年定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0130  0.0000%
 511810  南方理财金货币ETF(H类)  货币市场基金  10.05  0.0000  --
 000816  南方理财金货币ETF(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 202307  南方收益宝货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 513600  南方恒生ETF  股票基金  2.87  2.5832  2.5405%
 000955  南方产业活力股票  股票基金  18.52  1.1690  1.2121%
 000997  南方双元债券(A类)  债券基金  12.53  1.0270  0.0000%
 000998  南方双元债券(C类)  债券基金  0.90  1.0210  0.0980%
 001053  南方创新经济灵活配置混合  混合基金  46.06  1.2330  0.9828%
 512310  南方中证500工业指数ETF  股票基金  9.41  0.5781  0.2254%
 512340  南方中证500原材料指数ETF  股票基金  9.92  0.9204  1.0984%
 001183  南方利淘灵活配置混合(A类)  混合基金  68.25  1.1350  0.0882%
 001113  南方大数据100指数(A类)  股票基金  9.91  0.8069  0.3857%
 160125  南方香港优选股票(QDII)  QDII基金  0.00  1.0107  2.3286%
 001181  南方改革机遇灵活配置混合  混合基金  33.74  0.8480  0.2364%
 001334  南方利鑫灵活配置混合(A类)  混合基金  54.71  1.1270  0.0000%
 001335  南方利众灵活配置混合(A类)  混合基金  23.53  1.1500  0.0870%
 000327  南方丰合保本混合  混合基金  29.83  1.1060  0.0905%
 160136  南方中证国有企业改革指数分级  股票基金  8.69  0.9739  0.5057%
 150295  南方中证国有企业改革指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0103  0.0198%
 150296  南方中证国有企业改革指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.9375  1.0346%
 150293  南方中证高铁产业指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0113  0.0099%
 150294  南方中证高铁产业指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.7269  0.6508%
 160135  南方中证高铁产业指数分级  股票基金  6.39  0.8691  0.2769%
 001505  南方利众灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1440  0.0000%
 001504  南方利淘灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1350  0.0882%
 001503  南方利鑫灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.1270  0.0888%
 001426  南方大数据300指数(C类)  股票基金  2.41  1.0968  0.5777%
 001420  南方大数据300指数(A类)  股票基金  18.74  1.1060  0.5820%
 512330  南方中证500信息技术指数ETF  股票基金  2.72  0.7195  -0.3601%
 001421  南方量化成长股票  股票基金  4.81  1.0980  0.2740%
 160137  南方中证互联网指数分级  股票基金  6.12  0.7528  0.0931%
 150298  南方中证互联网指数分级(B级)  股票基金  0.00  0.4943  0.2637%
 150297  南方中证互联网指数分级(A级)  股票基金  0.00  1.0113  0.0099%
 001566  南方利达灵活配置混合(A类)  混合基金  16.86  1.0880  0.1842%
 001567  南方利达灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.0880  0.1842%
 202308  南方收益宝货币(B类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001772  南方消费活力灵活配置混合发起式  混合基金  400.10  1.2710  0.0787%
 001692  南方国策动力股票  股票基金  4.65  0.9620  0.1041%
 001691  南方香港成长灵活配置混合(QDII)  QDII基金  4.59  1.0010  2.2472%
 000326  南方顺达保本混合  混合基金  29.79  1.0290  0.0000%
 001570  南方利安灵活配置混合(A类)  混合基金  0.09  1.0490  0.0954%
 001580  南方利安灵活配置混合(C类)  混合基金  13.00  1.0490  0.0954%
 002016  南方荣光灵活配置混合(C类)  混合基金  12.50  1.0910  0.0000%
 002015  南方荣光灵活配置混合(A类)  混合基金  0.04  1.0910  0.0000%
 002219  南方弘利定期开放债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0100  0.0000%
 002218  南方弘利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  20.10  1.0100  0.0000%
 001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合  混合基金  5.46  0.9510  1.2780%
 202213  南方安心保本混合(二期)  混合基金  0.00  1.0330  0.0969%
 002293  南方益和保本混合  混合基金  29.86  1.0800  0.0927%
 002324  南方日添益货币(A类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 001536  南方君选灵活配置混合  混合基金  3.47  1.1570  0.7840%
 002400  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)  QDII基金  9.59  1.0496  0.4402%
 002402  南方亚洲美元收益债券(QDII)(A类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1660  0.0603%
 002401  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)  QDII基金  0.98  1.0396  0.4444%
 002403  南方亚洲美元收益债券(QDII)(C类)(美元)  QDII基金  0.00  0.1644  0.0609%
 002160  南方转型驱动灵活配置混合  混合基金  4.50  1.4110  0.7857%
 002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.98  0.9905  0.1213%
 002577  南方新兴龙头灵活配置混合  混合基金  10.02  0.7140  0.5634%
 002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合发起式  混合基金  2.96  1.0265  -0.0681%
 159948  南方创业板ETF  股票基金  7.44  1.7057  -0.1113%
 002656  南方创业板ETF联接(A类)  股票基金  2.93  0.7928  -0.1008%
 002828  南方现金增利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 501018  南方原油(QDII-FOF)  QDII基金  3.48  0.9769  -0.3062%
 002325  南方日添益货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 002850  南方甑智定期开放混合发起式  混合基金  11.65  0.9060  0.1105%
 160124  南方中债10年期国债指数(C类)  债券基金  0.00  1.1413  0.0438%
 160123  南方中债10年期国债指数(A类)  债券基金  0.00  1.1716  0.0427%
 960020  南方优选价值混合(H类)  混合基金  0.00  1.0870  0.5550%
 002851  南方品质优选灵活配置混合  混合基金  8.80  1.5070  0.9377%
 002931  南方荣毅定期开放混合  混合基金  5.94  1.0170  0.0984%
 003064  南方荣欢定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0040  0.0000%
 003033  南方荣冠定期开放混合  混合基金  6.25  0.9820  0.1019%
 001667  南方转型增长灵活配置混合  混合基金  13.02  0.8600  0.9390%
 002900  南方中证500信息技术指数ETF联接(A类)  股票基金  1.89  0.8207  -0.3521%
 002829  南方现金增利货币(F类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 003161  南方安泰养老混合  混合基金  26.62  1.0551  0.1424%
 003337  南方颐元债券发起式(A类)  债券基金  1.10  1.0019  0.0300%
 003338  南方颐元债券发起式(C类)  债券基金  0.00  1.0019  0.0300%
 003406  南方多元债券发起式  债券基金  50.10  1.0221  0.0392%
 512100  南方中证1000ETF  股票基金  5.88  0.7336  0.2186%
 003473  南方天天利货币(A类)  货币市场基金  0.56  0.0000  --
 003474  南方天天利货币(B类)  货币市场基金  2.00  0.0000  --
 003332  南方荣发定期开放混合发起式  混合基金  5.10  1.0550  0.0000%
 003612  南方卓元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0490  0.0191%
 003613  南方卓元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0439  0.0192%
 003295  南方安裕养老混合  混合基金  31.02  1.0537  0.1806%
 002906  南方中证500量化增强股票发起式(A类)  股票基金  0.26  1.0120  0.3968%
 003610  南方荣安定期开放混合(A类)  混合基金  7.13  1.0666  0.0188%
 003611  南方荣安定期开放混合(C类)  混合基金  0.32  1.0613  0.0188%
 002907  南方中证500量化增强股票发起式(C类)  股票基金  0.57  1.0130  0.3964%
 003777  南方宣利定期开放债券(C类)  债券基金  0.00  1.0062  0.0298%
 003776  南方宣利定期开放债券(A类)  债券基金  5.10  1.0111  0.0396%
 003476  南方安颐养老混合  混合基金  6.75  1.0045  0.0598%
 003477  南方睿见定期开放混合发起式  混合基金  3.46  1.0090  0.0992%
 004180  南方宏元债券发起式(A类)  债券基金  1.90  1.0376  0.0289%
 004181  南方宏元债券发起式(C类)  债券基金  0.20  1.0376  0.0289%
 003937  南方和利定期开放债券(C类)  债券基金  0.04  1.0297  0.0097%
 003936  南方和利定期开放债券(A类)  债券基金  3.64  1.0337  0.0194%
 003956  南方现代教育股票  股票基金  2.81  0.8870  -0.0338%
 004344  南方大数据100指数(C类)  股票基金  0.00  0.8045  0.3868%
 004342  南方开元沪深300ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.4614  0.7515%
 004345  南方深证成指ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8573  0.6339%
 004346  中证南方小康产业指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  1.3243  0.5772%
 004348  南方中证500ETF联接(LOF)(C类)  股票基金  0.00  1.4235  0.2959%
 004347  南方中证500信息技术指数ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8196  -0.3405%
 004343  南方创业板ETF联接(C类)  股票基金  0.00  0.8061  -0.0991%
 004069  南方中证全指证券公司ETF联接(A类)  股票基金  0.33  0.8704  0.0000%
 004070  南方中证全指证券公司ETF联接(C类)  股票基金  2.90  0.8669  -0.0115%
 004224  南方军工改革灵活配置混合  混合基金  7.42  0.7285  0.3029%
 512900  南方中证全指证券ETF  股票基金  11.97  0.8472  -0.0118%
 003808  南方荣优鑫年享定期开放混合(C类)  混合基金  0.00  1.0750  0.5895%
 003807  南方荣优鑫年享定期开放混合(A类)  混合基金  7.40  1.0789  0.6061%
 004357  南方智慧精选灵活配置混合  混合基金  12.63  1.1697  0.9842%
 160138  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.81  1.1017  2.2459%
 160139  南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)(C类)  QDII基金  2.61  1.0984  2.2528%
 004555  南方和元债券(A类)  债券基金  5.00  1.0180  0.0983%
 004556  南方和元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0150  0.0000%
 004429  南方文旅休闲灵活配置混合  混合基金  2.95  1.0582  0.4175%
 003938  南方荣尊定期开放混合(A类)  混合基金  1.90  1.0172  0.2464%
 003939  南方荣尊定期开放混合(C类)  混合基金  3.34  1.0128  0.2475%
 001988  南方纯元债券(A类)  债券基金  6.00  1.0180  0.0000%
 001989  南方纯元债券(C类)  债券基金  0.00  1.0160  0.0985%
 004517  南方安康混合  混合基金  4.40  1.0302  0.1750%
 004444  南方荣知定期开放混合(C类)  混合基金  2.48  1.0208  0.4230%
 004443  南方荣知定期开放混合(A类)  混合基金  0.84  1.0249  0.4312%
 004625  南方高元债券型发起式(A类)  债券基金  0.40  1.0321  0.1164%
 004626  南方高元债券型发起式(C类)  债券基金  0.58  1.0321  0.1164%
 512700  南方中证银行ETF  股票基金  3.44  1.0869  0.2213%
 004597  南方中证银行ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.10  1.0641  0.2072%
 004598  南方中证银行ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0614  0.2077%
 004648  南方安睿混合  混合基金  2.87  1.0193  0.1080%
 004446  南方荣年定期开放混合(A类)  混合基金  1.36  1.0125  0.0989%
 004447  南方荣年定期开放混合(C类)  混合基金  2.65  1.0089  0.0893%
 202212  南方平衡配置混合  混合基金  0.00  1.4443  0.8308%
 501302  南方恒生ETF联接  股票基金  2.45  1.0732  2.4339%
 512400  南方中证申万有色金属ETF  股票基金  4.48  0.8873  1.6264%
 004702  南方金融主题灵活配置混合  混合基金  2.12  0.9160  0.3286%
 004705  南方祥元债券(A类)  债券基金  7.65  1.0110  0.0990%
 004706  南方祥元债券(C类)  债券基金  0.11  1.0080  0.0000%
 001696  南方智造未来股票  股票基金  4.44  1.0420  0.8712%
 004970  南方天天宝货币(A类)  货币市场基金  2.87  0.0000  --
 004971  南方天天宝货币(B类)  货币市场基金  0.30  0.0000  --
 001771  南方量化灵活配置混合  混合基金  2.96  1.0030  0.1998%
 004643  南方中证全指房地产ETF发起式联接(C类)  股票基金  0.06  1.0070  0.5793%
 004642  南方中证全指房地产ETF发起式联接(A类)  股票基金  0.11  1.0089  0.5882%
 512200  南方中证全指房地产ETF  股票基金  2.70  0.9700  0.6120%
 004432  南方中证申万有色金属ETF联接(A类)  股票基金  0.19  0.8852  1.5487%
 004433  南方中证申万有色金属ETF联接(C类)  股票基金  0.07  0.8837  1.5514%
 005024  南方兴利半年定期开放债券发起式  债券基金  30.10  1.0116  0.1089%
 004703  南方兴盛先锋灵活配置混合  混合基金  4.69  1.0420  0.6763%
 005194  南方天天利货币(E类)  货币市场基金  0.00  0.0000  --
 005215  南方全天候策略混合FOF(A类)  基金中基金(FOF)  20.93  0.9990  0.1705%
 005216  南方全天候策略混合FOF(C类)  基金中基金(FOF)  12.10  0.9970  0.1607%
 160140  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)(A类)  QDII基金  0.86  0.8750  0.9344%
 160141  南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII)(C类)  QDII基金  1.85  0.8741  0.9237%
 005059  南方安福混合  混合基金  2.71  1.0031  0.0599%
 001573  南方互联网+灵活配置混合  混合基金  4.00  0.9520  -0.1049%
 005207  南方高端装备灵活配置混合(C类)  混合基金  0.00  1.4550  0.2066%
 005206  南方优选成长混合(C类)  混合基金  0.00  2.4780  0.8547%
 002167  南方顺康灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0168  0.4842%
 005123  南方优享分红灵活配置混合  混合基金  52.06  1.0023  0.9264%
 002220  南方瑞利灵活配置混合  混合基金  0.00  1.0940  0.2566%
 202211  南方中证100指数  股票基金  0.00  1.1038  0.7025%
 005393  南方卓利定期开放债券发起式(A类)  债券基金  50.10  1.0025  0.0499%
 005403  南方融尚再融资主题精选灵活配置混合  混合基金  6.98  0.9999  0.0801%
 005397  南方安养混合  混合基金  2.79  1.0011  0.1300%
 159954  南方恒生中国企业ETF  股票基金  3.94  1.0080  0.8000%
 005554  南方恒生中国企业ETF联接(A类)  股票基金  0.53  1.0013  0.1300%
 005555  南方恒生中国企业ETF联接(C类)  股票基金  1.96  1.0013  0.1300%
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